بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة يانوس هندرسون بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٢ | ٦٤٦ | ٦٣٤ | ٦٩٨ | ٨٣٤ | ٨٩٥ | ٨١٢ | ٧٠٦ | ٦٠٨ | ٤٧٣ | ٤٢٣ | ٤٣١ | ٤٢٦ | ٤٤٢ | ٥٤٥ | ٥٩٧ | ٦٠٩ | ٦٩٥ | ٧٠٢ | ٦١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٩ | ١٫٨٧ | ١٠٫١٦ | ١٩٫٥٤ | ٧٫٣١ | ٩٫٣٠ | ١٣٫٠٦ | ١٣٫٨١ | ٢٢٫٢٢ | ١٠٫٧١ | ٢٫٠١ | ١٫١٦ | ٣٫٦٤ | ٢٣٫٣٧ | ٩٫٦٢ | ١٫٩٤ | ١٤٫٠٩ | ١٫١٢ | ١٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٣٫٩٤ | ٢٠٧٫٢٢ | ١٬٨٤١٫٨٦ | ٧٢٠٫٣٣ | ٤٬٦٠٩٫٩٤ | ٨٬٥٢٧٫٦٢ | ٣٬٥٠٠٫٤٣ | ٦٨١٫٤٧ | ٦٦٧٫٩٥ | ٨١٨٫٨٦ | ٨٦٤٫٢١ | ٢٨٦٫٠٧ | ٤٠٧٫٣٦ | ٥٬٣٢٠٫٤٨ | ٩٠٨٫٠٠ | ٥٬٧٤٢٫٣١ | ١٦٧٫٠٢ | ١٬٠٤١٫٣٨ | ٣٨٢٫٩٩ | ٤٩٩٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٥ | ١٢٩ | ١١١ | ٢١٢ | ١٤٦ | ٢٨٣ | ٣٢٤ | ١٨١ | ٩٤ | ٥٨ | ١٦٠ | ٢٥٩ | ٢٩٥ | ٣٢٩ | ١٤٨ | ١٨٦ | ٤١٦ | ٢٨٥ | ٤٥٨ | ٦٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٤٨ | ١٤٫٢٢ | ٩٠٫٥٤ | ١٦٩٫٢٢ | ٩٣٫٥١ | ١٤٫٢٣ | ٤٤٫٠٠ | ١٥١٫٦٠ | ٣٧٫٤٣ | ٣٧٢٫٩٩ | ٦٢٫٠٥ | ١٣٫٨٣ | ١١٫٦٤ | ٥٤٫٩٧ | ٢٥٫٢٥ | ١٢٤٫٥٣ | ٣١٫٤٨ | ٦٠٫٦٢ | ٥٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫١٣ | ٤١٫٥٣ | ٣٢٢٫٦٧ | ٢١٨٫٢٧ | ٨٠٨٫٨٤ | ٢٬٦٩٨٫١٠ | ١٬٣٩٤٫٨٣ | ١٧٤٫٩٠ | ١٠٢٫٦٣ | ١٠١٫٢١ | ٣٢٦٫٥٨ | ١٧١٫٧٣ | ٢٨١٫٦٤ | ٣٬٩٦٢٫٦٥ | ٢٤٦٫٨٣ | ١٬٧٨٣٫٦٥ | ١١٤٫٢٧ | ٤٢٧٫٨٩ | ٢٤٩٫٩٥ | ٥٦٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٤ | ٤٩١ | ٧٦٨ | ٨٦٧ | ٦٨٩ | ٥٨٨ | ٤٨٠ | ٥٥٤ | ٥٠٦ | ٤١٩ | ١٩٠ | ٥٣ | ٨٠ | ١٥٢ | ٣٤٥ | ٣٩٨ | ١١٨ | ٣٢٤ | ٦٦ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٦٫٦١ | ٥٦٫٣١ | ١٢٫٩٥ | ٢٠٫٥٧ | ١٤٫٥٩ | ١٨٫٣١ | ١٥٫٣٨ | ٨٫٧٣ | ١٧٫١٦ | ٥٤٫٥٥ | ٧٢٫٣٤ | ٥١٫٢٣ | ٩٠٫٥٩ | ١٢٧٫٠٦ | ١٥٫٣١ | ١٢٩٫٧٧ | ٣٧٣٫٩٩ | ٧٩٫٧٨ | ٢٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٠٢ | ١٥٧٫٥٧ | ٢٬٢٣١٫١٠ | ٨٩٤٫٦٣ | ٣٬٨٠٤٫٤٢ | ٥٬٦٠٠٫٩٥ | ٢٬٠٧٠٫٦٩ | ٥٣٥٫٠٤ | ٥٥٥٫٣٢ | ٧٢٥٫٠٩ | ٣٨٩٫٥٧ | ٣٤٫٩٧ | ٧٦٫٢٠ | ١٬٨٣٠٫١٢ | ٥٧٤٫٨٣ | ٣٬٨٢٤٫٠٤ | ٣٢٫٤٨ | ٤٨٦٫٣٦ | ٣٥٫٧٧ | ٦٦٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١٥٣ | ٣١٢ | ٣٤ | ٩٧ | ١٨ | ١٠ | ٢٣ | ١٠٤ | ٩١ | ٥٨ | ٤٩ | ١٥١ | ١٠٥ | ٨ | ٦٠ | ١٠ | ٣٦٤ | ٦٧ | ١٨٣ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٩٣ | ٨٨٫٩٦ | ١٨١٫٦٩ | ٨١٫٣٢ | ٤١٫٩٩ | ٣٢٠٫٩٥ | ٣٤٦٫٥٥ | ١٨٧٫٩٣ | ٣٦٫٥٥ | ١٥٫٤٠ | ٢٠٨٫١٨ | ٣٠٫٥٩ | ١٠٧٫٩٣ | ٨٢٢٫٨٩ | ٨٢٫٦٧ | ٣٬٤٠٤٫٨١ | ٨١٫٧٠ | ١٧٤٫٩٦ | ١٦٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
