بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي جي ساميت هولدنجز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٩٤٢ | ٧٬١٩٨ | ٢٬١٧٩ | ٧٬٧٠٥ | ١٧٦ | ٣٬٤٢٣ | ١٤٬٨٨٥ | ٦٬٩٨٣ | ١٥٬٥٨٩ | ٦٬٨١٠ | ١٧٬٦٥٣ | ٣٨٬٥٨٤ | ٤٧٬٩٨٧ | ٤٢٬٩٤٩ | ٤٤٬٢٨٨ | ٣٤٬٧٨٣ | ٣٨٬٣٨١ | ٥٢٬٨٥٥ | ٥٨٬٢٢٠ | ٥٧٬٦٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢١ | ١٣٠٫٢٨ | ٤٥٣٫٥٨ | ٩٧٫٧١ | ١٬٨٤٠٫١٣ | ٣٣٤٫٨٥ | ٥٣٫٠٩ | ١٢٣٫٢٥ | ٥٦٫٣١ | ١٥٩٫٢٢ | ١١٨٫٥٦ | ٢٤٫٣٧ | ١٠٫٥٠ | ٣٫١٢ | ٢١٫٤٦ | ١٠٫٣٤ | ٣٧٫٧١ | ١٠٫١٥ | ٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٩٦ | ٤١٫٩٨ | ١١٫٥٣ | ١١٨٫٥٠ | ١٫٤٩ | ٢٤٤٫٧٢ | ٩٣٫١٣ | ٢٨٩٫٥٤ | ١٤٦٫٥٤ | ٢٤١٫٥٣ | ٩٤٫٧١ | ٥٥٠٫٨٠ | ١٧٦٫٨٠ | ١١٨٫٧٧ | ٢٬١٥٤٫٣٦ | ٢٩٩٫١٦ | ١٬٣٦٥٫١٥ | ٢٬٩٧٦٫٥٠ | ١٬٤٤٤٫٥٣ | ٩٧٥٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١٬٠٩٩ | ٢٩٬٣٦٧ | ١٤٬٦٠٠ | ٢٩٬١٧٦ | ٢١٬٠٤٧ | ١٧٬٠٤٨ | ٢٧٬٥٨٣ | ١٨٬٢٢٥ | ٢٬١١٧ | ٧٬٨٠٦ | ٦٬٥٠٥ | ٢٬٧١٠ | ٢٥٬٨٨٥ | ٢٤٬٩٧٤ | ٤٠٬٦٨٣ | ٣٤٬١٦١ | ٢٧٬٠٣١ | ٣٢٬٤٠١ | ١١٬٣٩٩ | ١٦٬٠٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٥٣ | ٥٠٫٢٨ | ٩٩٫٨٣ | ٢٧٫٨٦ | ١٩٫٠٠ | ٦١٫٨٠ | ٣٣٫٩٣ | ١١١٫٦١ | ٤٦٨٫٨٠ | ١٦٫٦٧ | ٥٨٫٣٤ | ٨٥٥٫١٨ | ٣٫٥٢ | ٦٢٫٩٠ | ١٦٫٠٣ | ٢٠٫٨٧ | ١٩٫٨٦ | ٦٤٫٨٢ | ٤٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٥٨ | ١٧١٫٢٦ | ٧٧٫٢٧ | ٤٤٨٫٧٠ | ١٧٧٫٥٥ | ١٬٢١٨٫٨٥ | ١٧٢٫٥٨ | ٧٥٥٫٧٠ | ١٩٫٩٠ | ٢٧٦٫٨٦ | ٣٤٫٩٠ | ٣٨٫٦٩ | ٩٥٫٣٧ | ٦٩٫٠٦ | ١٬٩٧٨٫٩٨ | ٢٩٣٫٨١ | ٩٦١٫٤٧ | ١٬٨٢٤٫٦٢ | ٢٨٢٫٨٢ | ٢٧٠٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥٬٥٠٠ | ٢٨٬٤٦٣ | ٣٥٬٦٧٤ | ٢٧٬٩٧٣ | ٩٬٠١٧ | ١٥٬٠٢٤ | ٣٬٢٨٤ | ٨٬٨٣١ | ٧٬٠٦٨ | ٣٬٨١٦ | ٢٩٬٧٨٨ | ٤٢٬٨٧٩ | ٤٩٬٢٤٣ | ٥٤٬١٣٧ | ٥٬٦٦١ | ١٢٬٢٤٩ | ٨٬٥٣٨ | ٢٢٬٢٣٠ | ٤٢٬٧٩١ | ٤٧٬٥٦٩ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٣٠ | ٢٥٫٣٤ | ٢١٫٥٩ | ٦٧٫٧٧ | ٦٦٫٦٣ | ١٢١٫٨٦ | ٣٦٨٫٨٧ | ١٨٠٫٠٤ | ١٥٣٫٩٩ | ٨٨٠٫٦٧ | ٤٣٫٩٤ | ١٤٫٨٤ | ٩٫٩٤ | ٨٩٫٥٤ | ١١٦٫٣٧ | ٣٠٫٣٠ | ١٦٠٫٣٧ | ٩٢٫٤٩ | ١١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٦٢ | ١٦٥٫٩٨ | ١٨٨٫٨٠ | ٤٣٠٫٢٠ | ٧٦٫٠٦ | ١٬٠٧٤٫١٣ | ٢٠٫٥٥ | ٣٦٦٫١٧ | ٦٦٫٤٤ | ١٣٥٫٣٣ | ١٥٩٫٨١ | ٦١٢٫١٢ | ١٨١٫٤٣ | ١٤٩٫٧١ | ٢٧٥٫٣٩ | ١٠٥٫٣٥ | ٣٠٣٫٦٩ | ١٬٢٥١٫٨٨ | ١٬٠٦١٫٧١ | ٨٠٤٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٣٥٬٣٤٣ | ١٧٬١٤٨ | ١٨٬٨٩٥ | ٦٬٥٠٢ | ١١٬٨٥٤ | ١٬٣٩٩ | ١٥٬٩٨٣ | ٢٬٤١٢ | ١٠٬٦٣٨ | ٢٬٨٢٠ | ١٨٬٦٤٠ | ٧٬٠٠٥ | ٢٧٬١٤١ | ٣٦٬١٦٢ | ٢٬٠٥٦ | ١١٬٦٢٧ | ٢٬٨١١ | ١٬٧٧٦ | ٤٬٠٣٠ | ٥٬٩١٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٤٨ | ١٠٫١٩ | ٦٥٫٥٩ | ٢٨٢٫٣٠ | ١١١٫٨٠ | ١٬٢٤٢٫٧٠ | ٨٤٫٩١ | ٥٤١٫٠٩ | ٧٣٫٤٩ | ٧٦١٫٠٨ | ٦٢٫٤٢ | ٢٨٧٫٤٥ | ٣٣٫٢٤ | ٩٤٫٣٢ | ٤٦٥٫٥٨ | ١٢٤٫١٨ | ١٦٣٫١٦ | ٣٢٦٫٩٧ | ٢٤٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
