بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة جينتشوان الدولية للموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٣ | ١٧٤ | ١٧٥ | ٢٠٦ | ١٥٣ | ١٠٠ | ٥٠ | ٣٦ | ٢٢ | ٢٦ | ٣١ | ٦٣ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٤ | ١٧٫٦١ | ٢٥٫٨٤ | ٣٤٫٨٥ | ٥٠٫١٥ | ٢٧٫٧٧ | ٣٨٫٤٥ | ١٥٫٤٧ | ٢٢٫٦٨ | ١٠٢٫٥٠ | ٥٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٥٫٧٦ | ٣٨٩٫٧٩ | ٢٩٣٫٠١ | ١٦٥٫١٣ | ٢٤٦٫٨٠ | ١٠٬٣٤٩٫٩٥ | ٤٠٫٦٩ | ٣٧٫٠٤ | ٣٠٫٨٣ | ٤٩٫٧٨ | ١٠١٫٤٥ | ١٧٥٫٨٩ | ٢٣١٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٨ | ١١٨ | ١٤٨ | ٧٧ | ٣٤ | ٩ | ٨٧ | ١٠٤ | ١٢٢ | ١٤١ | ١٦١ | ١٩١ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨٩ | ٢٥٫٣١ | ٤٧٫٩٧ | ٥٦٫٠٢ | ١٢٧٫٣٧ | ١٬٠٣٦٫٥٦ | ٢٠٫٥٩ | ١٧٫٠٨ | ١٥٫٠٦ | ١٤٫٧٧ | ١٨٫٠٣ | ١٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٧٫٥٩ | ٢٦٣٫٤٥ | ٢٤٦٫٥٩ | ٦١٫٤٨ | ٥٤٫٥٠ | ٩٦٠٫١٢ | ٧٠٫٩٢ | ١٠٧٫٨١ | ١٧٠٫٦٩ | ٢٧٤٫٥٩ | ٥٢٣٫٦١ | ٥٢٩٫١٦ | ٥٣٣٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨ | ١٤ | ٣٠ | ٣ | ٥٦ | ١٠٨ | ٨٥ | ٢٨ | ٢٨ | ٦٤ | ٩٩ | ٩١ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٧١ | ٣١١٫٦١ | ١٠٩٫٥٣ | ١٬٨٦٠٫٨٦ | ٩٤٫٩٠ | ٢١٫٤٠ | ٦٦٫٦٣ | ١٩٩٫٦٥ | ١٢٥٫٣٢ | ٥٥٫٦٢ | ٨٫١٨ | ٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٧٩ | ٣١٫٤٥ | ٤٩٫٧١ | ٢٫٢٧ | ٨٩٫٧١ | ١١٬٢٥٤٫٨٣ | ٦٩٫٧٧ | ٢٩٫٣٥ | ٣٩٫٥٥ | ١٢٤٫٦٠ | ٣٢٢٫١٦ | ٢٥٣٫٢٦ | ٢٠١٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٤٥ | ٦٠ | ١٢٥ | ٦٢ | ١ | ١٢٢ | ٩٧ | ٧٢ | ٥١ | ٣١ | ٣٦ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٢٤ | ٣٣٫٨٨ | ١٠٨٫٦٩ | ٥٠٫٣٩ | ١٠١٫٥٥ | ١٢٬٥٧٩٫٤٤ | ٢٠٫٦٧ | ٢٦٫٠٥ | ٢٨٫٤٧ | ٣٩٫٨١ | ١٦٫٨٠ | ١٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
