بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جيانغسو للطرق السريعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٧٧٠ | ٣٬١٣٧ | ٤٬٠٦٣ | ٤٬٨٤٢ | ٥٬٠٤٤ | ٥٬٧٠٣ | ٥٬٨٢١ | ٥٬٤٢٧ | ٥٬٤٢٨ | ٥٬٥٢٨ | ٥٬٩٩٥ | ٦٬٨٣٥ | ٧٬٠٦٧ | ٧٬٣٩٢ | ٧٬٤٠٩ | ٦٬٨٤٠ | ٧٬٢٥٦ | ٦٬٣١٦ | ٦٬٣٩٠ | ٦٬٥١٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٩ | ٢٩٫٤٩ | ١٩٫١٧ | ٤٫١٩ | ١٣٫٠٥ | ٢٫٠٨ | ٦٫٧٧ | ٠٫٠٢ | ١٫٨٤ | ٨٫٤٥ | ١٤٫٠٢ | ٣٫٣٩ | ٤٫٦٠ | ٠٫٢٢ | ٧٫٦٨ | ٦٫٠٩ | ١٢٫٩٥ | ١٫١٦ | ١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٬٠٩٨٫٥٢ | ٣٬١٨٧٫٧٤ | ٢٬٣٠٢٫٨٢ | ٢٬٩٣٣٫٦٦ | ٦٬٩٤٧٫٣٦ | ٥٩٬٣٨٧٫٨٢ | ٣٬٧٨٤٫٠١ | ٤٠٬١٠١٫٨٣ | ٣٬٩٩٤٫٨٢ | ١٬٧٩٦٫٤٩ | ٢٬١٣٤٫٨٣ | ٣٬٠٥٢٫٥٠ | ٦٬٠١٢٫٦٥ | ٨٬٠٨٧٫١٧ | ٥٬٢٧٤٫٥٦ | ٤٬٦١٦٫٣٣ | ٣٢٬٥٩١٫٢٢ | ٦٣٬٩١١٫٣٥ | ٨٬٢٥١٫٩٥ | ٢٤٬٧٩٩٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٠٢٣ | ٥٬٧٠٠ | ٦٬٤٨١ | ٥٬٧٦٦ | ٧٬٣٨٠ | ٨٬٠٢٠ | ٧٬٠٢٢ | ٦٬٥٥٥ | ٤٬٣٢١ | ٦٬٤٢٧ | ٧٬٦٣٤ | ٦٬٨١٤ | ٦٬٠١٥ | ٢٬٨٧٩ | ٣٬٠٥٧ | ٦٬١٢١ | ٥٬٦٢٤ | ٩٬٣٨٨ | ٩٬٩٤٤ | ٩٬٢٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٦ | ١٣٫٧١ | ١١٫٠٤ | ٢٨٫٠٠ | ٨٫٦٨ | ١٢٫٤٤ | ٦٫٦٥ | ٣٤٫٠٨ | ٤٨٫٧٣ | ١٨٫٧٨ | ١٠٫٧٤ | ١١٫٧٤ | ٥٢٫١٤ | ٦٫١٩ | ١٠٠٫٢٥ | ٨٫١٣ | ٦٦٫٩٣ | ٥٫٩٣ | ٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٬٣٠٥٫٨٥ | ٥٬٧٩١٫٣١ | ٣٬٦٧٣٫٨١ | ٣٬٤٩٣٫٦١ | ١٠٬١٦٤٫٢٩ | ٨٣٬٥٢٢٫٤١ | ٤٬٥٦٤٫٨٣ | ٤٨٬٤٣٩٫٤٠ | ٣٬١٨٠٫٠٤ | ٢٬٠٨٨٫٥٧ | ٢٬٧١٨٫٤٩ | ٣٬٠٤٣٫١٦ | ٥٬١١٧٫١٥ | ٣٬١٤٩٫٠٩ | ٢٬١٧٦٫١٨ | ٤٬١٣١٫٣٨ | ٢٥٬٢٥٩٫٨٥ | ٩٤٬٩٨٩٫٢٣ | ١٢٬٨٤١٫٨٩ | ٣٥٬١٩٩٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٢٤١ | ٢٬٤٦٤ | ٢٬٥٩٥ | ١٬٠٨٩ | ٢٬٢٦٣ | ٢٬٣٠٨ | ١٬٠٤٧ | ١٬١١٥ | ٩٧١ | ١٬٢٠٦ | ١٬٩٢٠ | ٢٤٥ | ١٬١٧٠ | ٤٬٦٠٥ | ٤٬٤٩٣ | ٥٧٠ | ١٬٦١٠ | ٣٬٠٨١ | ٣٬٤٧٧ | ٢٬٧٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩٠ | ٥٫٣٢ | ٥٨٫٠٣ | ١٠٧٫٧٨ | ١٫٩٨ | ٥٤٫٦٢ | ٦٫٤٤ | ١٨٧٫١٢ | ٢٢٤٫٢٢ | ٥٩٫١٣ | ١١٢٫٧٥ | ٣٧٧٫٩٣ | ٢٩٣٫٥٩ | ٢٫٤٥ | ٨٧٫٣٠ | ١٨٢٫٢٨ | ٢٩١٫٣٩ | ١٢٫٨٣ | ٢٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٬١٠٧٫٣٣ | ٢٬٥٠٣٫٥٨ | ١٬٤٧٠٫٩٩ | ٦٥٩٫٩٦ | ٣٬١١٦٫٩٣ | ٢٤٬٠٣٤٫٥٩ | ٦٨٠٫٨٣ | ٨٬٢٣٧٫٥٦ | ٧١٤٫٧٧ | ٣٩٢٫٠٧ | ٦٨٣٫٦٦ | ١٠٩٫٣٣ | ٩٩٥٫٥٠ | ٥٬٠٣٨٫٠٨ | ٣٬١٩٨٫٣٩ | ٣٨٤٫٩٥ | ٧٬٢٣١٫٣٦ | ٣١٬١٧٧٫٨٧ | ٤٬٤٨٩٫٩٤ | ١٠٬٤٩٩٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٩٨ | ١٧٦ | ١٦٥ | ٧٣ | ١٠ | ١٥٤ | ١٤ | ١٣٦ | ٣٠٨ | ٢٨١ | ٢٢٤ | ١١٨ | ٩١ | ١٤٠ | ١٤٨ | ٢٢ | ١٠ | ٧٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٧٣٧٫٨٩ | ٢٧٩٫٢٥ | ٦٫٤٥ | ١٤٣٫٩٩ | ٨٦٫٧٧ | ١٬٥٠٢٫٠٢ | ٩١٫٢٠ | ١٬١٠٤٫٠٧ | ١٢٦٫٤٦ | ٨٫٧٤ | ١٧٩٫٧٤ | ٤٧٫٥١ | ٢٢٫٢٣ | ٥٣٫٦٦ | ٢٠٥٫٤٨ | ٨٤٫٩٧ | ٥٥٫٦١ | ٨٨٣٫٥٢ | ١٣٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
