بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة 707 كايمان القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٠ | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٧٥ | ٤٦٠٫٧٦ | ٨٢٫١٧ | ٢١٫٢٨ | ٢٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٢٧ | ١٤٫٩٠ | ١٣٥٫٩٦ | ٦٦٤٫٤٠ | ١٬١٥١٫٦٧ | ٤٬١٦٠٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٣٫٥٦ | ٢٤٫٦٢ | ٣٢٫٦٦ | ٤٤٫٢٣ | ٧٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٧ | ٢٥٫٥٠ | ٣١٫٢٨ | ٥٦٫٥٠ | ٦٩٫٣٩ | ٧١٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٧٠ | ٢٨٫٩٣ | ٢٤٫١٥ | ٣١٫٨٤ | ||
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٤٠ | ٢٠٤٫٦٩ | ٧٠٧٫٩٠ | ١٬١٨٢٫٢٩ | ٣٬٩٨٩٫٥١ | |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٠٩ | ٣٨٫٥٥ | ٦٢٫٧٢ | ٥٤٫٥٩ | ١٢٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
