بيان التدفق النقدي (TTM)
جيول المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٤١ | ٣٬٣٥٨ | ٨٬١٣٠ | ٢٢٬٦٠٣ | ١٩٬٢٩٧ | ٣٬٣٥١ | ٢٬٦٢٥ | ١٥٬٣٠١ | ٣١٬١٤٥ | ٢٣٬١٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٠٣ | ١٤٢٫١١ | ١٧٨٫٠٢ | ١٤٫٦٣ | ٨٢٫٦٣ | ٢١٫٦٧ | ٤٨٢٫٩٠ | ١٠٣٫٥٥ | ٢٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٤٢ | ٧٤٧٫٨٨ | ٤٥٫٠١ | ٨١٫١٠ | ٢٧٧٫٣٤ | ٣٢٫٣٩ | ٣٣٫٠٧ | ٦٩٦٫٤٥ | ٣٦٨٫٨٤ | ٤٨١٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٧٢٤ | ٦٬٩٨٨ | ١٬٧٤٠ | ٦٤٨ | ٣٬٧٣٩ | ٥٬٧٣٤ | ٣٬٢٩٦ | ١٨٬٠٢٨ | ١٨٬٤٩٩ | ٨٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٠ | ٧٥٫١٠ | ٦٢٫٧٦ | ٤٧٧٫٠١ | ٥٣٫٣٦ | ٤٢٫٥٢ | ٤٤٦٫٩٧ | ٢٫٦١ | ٩٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٧١ | ١٬٥٥٦٫٣٥ | ٩٫٦٣ | ٢٫٣٣ | ٥٣٫٧٤ | ٥٥٫٤٢ | ٤١٫٥٢ | ٨٢٠٫٥٧ | ٢١٩٫٠٨ | ١٧٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٦٥٩ | ٣٬٢٩٥ | ١١٬٤٧٧ | ٥٬٥١٧ | ١٠٬٣٠١ | ٨٬٧٣٢ | ٨٬٧٤٠ | ٧٩٨ | ٣٬٧٣٨ | ١٧٬١١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٠٩ | ٢٤٨٫٣٢ | ٥١٫٩٣ | ٢٨٦٫٧١ | ١٥٫٢٣ | ٠٫٠٩ | ٩٠٫٨٧ | ٣٦٨٫٤٢ | ٣٥٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٩٩ | ٧٣٣٫٨٥ | ٦٣٫٥٤ | ١٩٫٨٠ | ١٤٨٫٠٥ | ٨٤٫٤٠ | ١١٠٫١٠ | ٣٦٫٣٢ | ٤٤٫٢٧ | ٣٥٦٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٣٬٥٦٥ | ٤٤٩ | ١٨٬٠٦٣ | ٢٧٬٨٦٩ | ٦٬٩٥٨ | ١٠٬٣٤٦ | ٧٬٩٣٨ | ٢٬١٩٧ | ٨٬٤٤٤ | ٤٬٧٩٧ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٤١ | ٣٬٩٢٢٫٩٤ | ٥٤٫٢٩ | ٧٥٫٠٣ | ٢٤٨٫٦٩ | ٢٣٫٢٧ | ٧٢٫٣٢ | ٤٨٤٫٣٤ | ٤٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
