بيان التدفق النقدي (TTM)
جيلد-وين القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-31 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٨ | ٣٥٦ | ٣٦٧ | ٣٥٨ | ٢٨٠ | ١٧٦ | ٥٤ | ٣١ | ٣٣ | ٣٠ | ٢١٧ | ٣٤٩ | ٣٧٧ | ٣٤٥ | ٣٣٥ | ٢٣٢ | ١٥٠ | ١٠٦ | ٣٤ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٨ | ٣٫٢٩ | ٢٫٥٢ | ٢١٫٧١ | ٣٧٫٣٤ | ٦٩٫٤٤ | ١٥٧٫٣٥ | ٧٫٣٣ | ١٩١٫٨١ | ٦١٣٫٨١ | ٦١٫٣٦ | ٧٫٨٢ | ٨٫٣٨ | ٣٫٠٠ | ٣٠٫٦٦ | ٣٥٫٣٠ | ٢٩٫٣٠ | ٦٨٫٢٥ | ٤٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٣٥ | ٧٠٫١٩ | ٩٢٫١٣ | ٢٢٢٫٧١ | ١٧٣٫٤٠ | ٥١٫٧١ | ١٥٫٥٠ | ٨٫٩٢ | ١٣٫٥٦ | ١٧٫٢٣ | ٣٤٣٫١٣ | ٣٬٣٣٤٫٧٩ | ٩٧٢٫٠٥ | ٥٠٥٫٥٦ | ١٬٠٧٢٫٥٧ | ٤٦٦٫٢٧ | ٤٩١٫٠٨ | ٧٦٫٩١ | ٣٣٫٠٤ | ٢١٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٨ | ٨٢ | ٧٨ | ٨٥ | ٩٣ | ٩٢ | ٨٣ | ٧٢ | ٦٧ | ٦٧ | ٧٧ | ٨٨ | ٢٧٥ | ٢٧٩ | ٢٦٨ | ٢٥٢ | ١٢٦ | ١٥٣ | ٥٣ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٤ | ٤٫٩٠ | ٩٫٦٠ | ٩٫٢٣ | ١٫٠٦ | ٩٫٨٣ | ١٣٫٢٥ | ٧٫٧٨ | ٠٫٦٠ | ١٤٫٥٧ | ١٤٫٤٥ | ٤١٢٫٣٦ | ١٫٦٩ | ٤٫١١ | ٥٫٩٥ | ١٥٠٫٠٨ | ٢١٫٦٣ | ٦٥٫٥٨ | ١١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٥٥ | ١٦٫١٨ | ١٩٫٥٦ | ٥٣٫١٦ | ٥٧٫٧٤ | ٢٧٫١٩ | ٢٤٫٠٥ | ٢٠٫٩٢ | ٢٧٫٣٣ | ٣٨٫٠٨ | ١٢١٫٦٩ | ٨٣٨٫٨٢ | ٧٠٨٫٣٤ | ٤٠٨٫٨٧ | ٨٥٧٫٤٧ | ٥٠٥٫٥٤ | ٤١٢٫٠٨ | ١١١٫٠٣ | ٥١٫٧٢ | ٥٩٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٥ | ٢٠٨ | ٨٨ | ١٣١ | ٣٥٥ | ٤٠١ | ٢٩٩ | ٢١٠ | ١٠٣ | ١٢٠ | ١٩١ | ٢٧٢ | ٦٢٣ | ٥٦٣ | ٥٧٠ | ٥٣٢ | ٦٣ | ٨١ | ٨٠ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٠ | ٥٧٫٦٣ | ٢٤٨٫٥٤ | ١٧١٫٥٥ | ١٢٫٩٠ | ٢٥٫٣٧ | ٢٩٫٩٣ | ٥٠٫٩٥ | ١٦٫٦٢ | ٥٩٫٤٨ | ٤٢٫٠٥ | ١٢٩٫١١ | ٩٫٥٩ | ١٫١٩ | ٦٫٦٢ | ٨٨٫٢٢ | ٢٨٫٦٣ | ٠٫٢٦ | ٣٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٠٨ | ٤١٫٠٣ | ٢٢٫٠٩ | ٨١٫٣٩ | ٢١٩٫٧٨ | ١١٨٫١١ | ٨٦٫٤٧ | ٦٠٫٧٦ | ٤٢٫٢١ | ٦٨٫١٨ | ٣٠٣٫٢٨ | ٢٬٥٩٤٫٧٨ | ١٬٦٠٧٫١٨ | ٨٢٤٫٧٩ | ١٬٨٢٥٫٣٨ | ١٬٠٦٨٫٦١ | ٢٠٤٫٩١ | ٥٨٫٣٩ | ٧٨٫٨٢ | ٦٨٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٤٧٥ | ٥٠٧ | ٣٩٩ | ١٦١ | ١٦٢ | ٣٤٠ | ٣٤٦ | ٣٤٥ | ٢٤٤ | ١٧٦ | ٦٣ | ١٠ | ٣٩ | ٦٨ | ٣١ | ٥٠ | ٣١ | ١٣٨ | ١٠٢ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٩ | ٢١٫٣١ | ٥٩٫٦٨ | ٢٠٠٫٥٦ | ١١٠٫١٠ | ١٫٩٢ | ٠٫٢٧ | ٢٩٫٤٠ | ٢٧٫٧٩ | ٦٤٫١٥ | ٨٣٫٤٠ | ٤٦٩٫٩٠ | ٧٦٫١٧ | ٥٤٫٢٨ | ٢٥٩٫٥١ | ٣٨٫٥٧ | ٣٥١٫٤٣ | ٢٦٫١١ | ٢٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
