بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي سي آر للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٢١٠ | ١٠٬٣٤١ | ١٬٣٦٢ | ٩٬٢٨٩ | ١٣٬٠٠٩ | ٥٬٥٠٠ | ٩٥٢ | ٩٬٣١٢ | ٤٬٦٨٢ | ٥٬٤٨٦ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٥٢ | ٨٦٫٨٣ | ٥٨٢٫٠١ | ٤٠٫٠٥ | ١٤٢٫٢٨ | ٨٢٫٦٩ | ١٬٠٧٨٫١٥ | ٤٩٫٧٢ | ٢١٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٧١ | ٦٧٫٤٥ | ١٦٠٫٨٠ | ٢٠٧٫٧١ | ١٦٩٫٠٦ | ٣١٫٥١ | ٧٫٨٤ | ١٦٩٫٩٩ | ٢٠٣٫٢١ | ٩٨٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٠٣٣ | ٣٬٢٩٠ | ٩٥٨ | ٣٬٢٥٠ | ٤٬٧٩٣ | ١٥٬٠٠٢ | ١٤٬٥١١ | ٢٬٦٩٠ | ٤٬٣٦٤ | ٩٬٨٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٦٣ | ١٢٩٫١٢ | ٤٣٩٫٢٥ | ٤٧٫٤٨ | ٢١٣٫٠٠ | ٣٫٢٧ | ٨١٫٤٦ | ٦٢٫٢٣ | ١٢٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٤٤ | ٢١٫٤٦ | ١١٣٫١١ | ٧٢٫٦٧ | ٦٢٫٢٩ | ٨٥٫٩٥ | ١١٩٫٥٣ | ٤٩٫١١ | ١٨٩٫٤١ | ١٧٧٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٣٢٠ | ٨٬٣٠٤ | ١٬٤٩٣ | ٢٬١٧٩ | ٢٬٧٢٨ | ١٬٩٤٨ | ٢٬٦٦٦ | ٢٬٠٣١ | ٢٬٥٨٢ | ٩٬٧٣٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٩ | ١١٧٫٩٨ | ٤٥٫٩٥ | ٢٥٫٢٠ | ١٧١٫٤١ | ٣٦٫٨٦ | ١٧٦٫١٨ | ٢٢٧٫١٣ | ٢٧٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٦٩ | ٥٤٫١٦ | ١٧٦٫٢٧ | ٤٨٫٧٣ | ٣٥٫٤٥ | ١١٫١٦ | ٢١٫٩٦ | ٣٧٫٠٨ | ١١٢٫٠٧ | ١٧٥٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٩٬٥٩٧ | ١٥٬٣٣٢ | ٨٤٧ | ٤٬٤٧٢ | ٧٬٦٩٥ | ١٧٬٤٥٤ | ١٢٬١٤٠ | ٥٬٤٧٨ | ٢٬٣٠٤ | ٥٬٥٥٩ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٧٦ | ٩٤٫٤٨ | ٤٢٧٫٩٨ | ٧٢٫٠٧ | ٣٢٦٫٨٢ | ٣٠٫٤٥ | ١٤٥٫١٢ | ٥٧٫٩٤ | ٣٤١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
