بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي بي تي ماريل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٦ | ٢٥٢ | ٣٢٤ | ٢٨١ | ٢٥٤ | ٢٢٤ | ١٧٩ | ١٣٨ | ١٣٥ | ١٤١ | ١٢٠ | ١٤٦ | ١٣٦ | ٤٠ | ٣٢ | ٢٤ | ٧٧ | ٢٣٤ | ٢٥٨ | ٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٠ | ٢٨٫٥٣ | ١٣٫١٥ | ٩٫٦٣ | ١١٫٩٦ | ١٩٫٩٧ | ٢٢٫٦٧ | ٢٫٣٨ | ٤٫٢٢ | ١٤٫٨٣ | ٢١٫٤٢ | ٦٫٨٦ | ٧٠٫٨٢ | ٢٠٫٢٠ | ٢٥٫٣٢ | ٢٢٥٫٠٠ | ٢٠٤٫٥٦ | ١٠٫٣٦ | ٣١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٧٦٠٫٠٠ | ٣٬١٥٠٫٠٠ | ١٬٨٠٩٫٥٠ | ١٩٤٫٩٤ | ٣٬٣٤٤٫٧٤ | ٧٦١٫٢٢ | ٦٧٠٫٧٩ | ١٠٣٫٥١ | ١٬٨٢٧٫٠٣ | ١٬٩٨٤٫٥١ | ٢٨٧٫٧٧ | ٥٧٨٫١٧ | ٣٨٫٦٧ | ٩٫٦٥ | ٧٫٢٦ | ٥٫٤٩ | ٥٨٫٣٧ | ٣١٫٣٥ | ٧١٫٦١ | ٩٨٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٣٧ | ٥٣ | ٥٣ | ٢٢٨ | ٢٧٣ | ٢٧٦ | ٢٨٠ | ٤٥٠ | ٤١٦ | ٤٠٦ | ٤٠٩ | ٥٨٨ | ٧٢٦ | ٧٣٦ | ٧٣٨ | ٨٥ | ٤١ | ١٬٨٠٠ | ١٬٧٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٩ | ٤٢٫٣٦ | ٠٫٥٦ | ٣٣٢٫٧٧ | ١٩٫٤٣ | ١٫٠٣ | ١٫٧٤ | ٦٠٫٥٠ | ٧٫٥٧ | ٢٫٣٣ | ٠٫٦٢ | ٢٤٣٫٧٣ | ٢٣٫٥٢ | ١٫٣٩ | ٠٫٢٩ | ٨٨٫٥١ | ١٤٨٫٧٠ | ٤٬٢٥٧٫٦٣ | ٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٩٣٫٣٣ | ٤٦٦٫٢٥ | ٢٩٦٫٦٥ | ٣٦٫٥٩ | ٣٬٠٠٦٫٥٨ | ٩٢٨٫٢٣ | ١٬٠٣٢٫٥٨ | ٢٠٩٫٦٤ | ٦٬٠٨٣٫٧٨ | ٥٬٨٦٠٫٥٦ | ٩٧٤٫٥٨ | ١٬٦٢٢٫٦٢ | ١٦٧٫٤٨ | ١٧٦٫٩٦ | ١٦٩٫١٦ | ١٧١٫٨١ | ٦٤٫٥٤ | ٥٫٥٤ | ٤٩٩٫٩٢ | ٥٢٢٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٢ | ٢٠٧ | ٢٩٢ | ٨٧ | ١٩ | ٨١ | ١٢٣ | ١٢ | ٣١٢ | ٢٧١ | ٢٤٨ | ٢٣٩ | ٣٧٤ | ٣٥٤ | ٣٣٠ | ٣٣٠ | ٣٢ | ٥٦٢ | ١٬١٨٩ | ١٬١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٢ | ٤٠٫٦٥ | ٧٠٫٠٤ | ٧٨٫٠٣ | ٥٢٠٫٨٣ | ٥٢٫٤٨ | ٩٠٫٥٠ | ٢٬٥٧٠٫٩٤ | ١٣٫٤١ | ٨٫٢٨ | ٣٫٦٧ | ٢٥٦٫٢٩ | ٥٫٢٤ | ٦٫٧٥ | ٠٫١٥ | ٩٠٫٤٥ | ١٬٨٨٣٫٤٩ | ١١١٫٦٩ | ٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٤٨٦٫٦٧ | ٢٬٥٩٢٫٥٠ | ١٬٦٢٩٫٦١ | ٦٠٫٥٧ | ٢٥٢٫٦٣ | ٢٧٤٫٨٣ | ٤٦١٫٤٢ | ٨٫٧٤ | ٤٬٢٢٢٫٩٧ | ٣٬٨١١٫٢٧ | ٥٩٥٫٢٠ | ٩٤٨٫٨١ | ١٠٦٫٥٠ | ٨٦٫٣٢ | ٧٥٫٨٩ | ٧٦٫٧٥ | ٢٣٫٩٧ | ٧٥٫٤٠ | ٣٣٠٫٣٦ | ٣٢٥٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٨ | ١٨ | ١٤٤ | ٨ | ٢٩ | ٢٧ | ١٣٤ | ٧ | ٧ | ٤٢ | ٢٥ | ٣٥١ | ٤١٠ | ٤٣٥ | ٤٣٠ | ١٣١ | ٧٤٥ | ٣٦٠ | ٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٣٫٣٣ | ٣٢٣٫٧٥ | ٩٠٦٫١٥ | ٩٤٫٧٣ | ٢٨٦٫٨٤ | ٩٫١٨ | ٦٠١٫١٢ | ٩٤٫٤٧ | ٤٫٠٥ | ٤٨٧٫٣٢ | ٣٩٫٥٧ | ١٬٤٩٢٫٤٦ | ١٦٫٩٠ | ٦٫٠٧ | ١٫٢٦ | ٦٩٫٤١ | ٤٦٧٫٠٥ | ١٤٨٫٣٢ | ٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
