بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة جاكوبيو للصناعات الدوائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٧٩ | ٥٧ | ٣٦ | ٥٦ | ١٤٧ | ١٤٦ | ١٤٥ | ٢١٨ | ٢٩٢ | ٣٤٦ | ٤٠٠ | ٣٨٢ | ٣٦٤ | ٣٤٥ | ٣٢٥ | ١٩٩ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦٢٫٤٤ | ٢٧٫١٢ | ٣٧٫٢١ | ٢٥٤٫٤٢ | ١٦٤٫٧٦ | ٠٫٩٩ | ١٫٠٠ | ٥١٫١٤ | ٣٣٫٨٣ | ١٨٫٤٦ | ١٥٫٥٨ | ٤٫٥٢ | ٤٫٧٣ | ٥٫٤٠ | ٥٫٧١ | ٣٨٫٥٩ | ٦٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٦٨ | ٧٫٠٦ | ٤٫٨٢ | ٢٫٨٤ | ٨٫١٦ | ١٥٢٫٣٩ | ٦٠٢٫٥٢ | ٩٩٫٥٢ | ٤١٫٦٩ | ٣٢٫٣٩ | ٤٣٫٨٧ | ٥٩٫٢٠ | ٩١٫٩٥ | ٢٣٤٫٦٣ | ١١٩٫٤١ | ٧٧٫٠٢ | ١٨٦٫٥٥ | ٣٥٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ٢١٦ | ٨٩ | ٣٧ | ٩٩ | ١٦٢ | ٧٠ | ٢٢ | ٣٥٤ | ٦٨٦ | ٦٠٠ | ٥١٤ | ٢٨١ | ٤٧ | ١١١ | ١٧٥ | ٤١ | ٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٥٠٣٫٥٧ | ٥٨٫٥١ | ١٤١٫٠٠ | ١٧٠٫٤١ | ٦٣٫٠٢ | ٥٦٫٨٥ | ١٣١٫٧٥ | ١٬٤٩٩٫٤٠ | ٩٣٫٧٥ | ١٢٫٥٥ | ١٤٫٣٥ | ٤٥٫٣٩ | ٨٣٫١٢ | ١٣٥٫٢١ | ٥٦٫٩٣ | ١٢٣٫٤٢ | ٥٢٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٥٦ | ١٩٫٣١ | ٧٫٥٠ | ٢٫٨٩ | ١٤٫٥٢ | ١٦٧٫٠٣ | ٢٨٧٫٨٣ | ١٥٫٢٥ | ٦٧٫٦٠ | ٧٦٫٠٢ | ٧٦٫٠١ | ٧٦٫٠١ | ٦٧٫٥٢ | ٣٠٫٥٣ | ٣٨٫٦٣ | ٤١٫٤٧ | ٣٨٫٣١ | ١٢٣٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١٤ | ١٬٢٧٥ | ١٬٢٥٤ | ١٬٢٣٢ | ٦٧١ | ١٠٩ | ٤٨ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٨٦ | ١٨٢ | ٢١٤ | ٢٤٦ | ١٦٤ | ٨٣ | ٥٢ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٧٠ | ١٫٦٩ | ١٫٧٢ | ٤٥٫٥٧ | ٨٣٫٧٤ | ٥٦٫٢٤ | ١٢٨٫٥١ | ١٣٫٧٩ | ١٦٫٠٠ | ٩٧٦٫٠١ | ١١١٫٤٢ | ١٧٫٣١ | ١٤٫٧٥ | ٣٣٫٠٤ | ٤٩٫٧٢ | ٣٧٫٥١ | ٥٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫١٠ | ١١٤٫٢٧ | ١٠٥٫١٣ | ٩٧٫٠٩ | ٩٨٫٢٠ | ١١٢٫٦٨ | ١٩٦٫٩١ | ٩٫٣٧ | ٢٫٢٤ | ١٫٠٩ | ١٠٫٩٣ | ٢٦٫٩٩ | ٥١٫٤٩ | ١٥٨٫٢٧ | ٥٧٫٠١ | ١٩٫٦١ | ٤٨٫٣٣ | ١٠٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٦٤٢ | ١٬١١٦ | ١٬١٩٣ | ١٬٢٦٩ | ٦٨٣ | ٩٧ | ٢٤ | ١٤٥ | ٥٢٤ | ٩٠٣ | ٧٩٠ | ٦٧٦ | ٤١٦ | ١٥٥ | ٢٨٩ | ٤٢٢ | ١٠٧ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٧٤ | ٦٫٨٦ | ٦٫٤٢ | ٤٦٫١٩ | ٨٥٫٨٣ | ١٢٥٫٠٤ | ٤٩٩٫٣٥ | ٢٦٠٫٧٦ | ٧٢٫٢٨ | ١٢٫٥٥ | ١٤٫٣٥ | ٣٨٫٥٢ | ٦٢٫٦٦ | ٨٥٫٨٨ | ٤٦٫٢٠ | ٧٤٫٦٥ | ٢٩٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
