بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة يانوس الدولية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠١ | ١٠٦ | ٩٥ | ٨٤ | ٧٥ | ٧٤ | ٧٣ | ٧٨ | ٨٨ | ١١٤ | ١٤٢ | ١٧٢ | ٢١٥ | ١٩٣ | ١٧٨ | ١٧١ | ١٥٤ | ١٧٤ | ١٩٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٠ | ١٠٫٣٢ | ١٢٫١١ | ١٠٫٥٥ | ١٫٠١ | ١٫٢٠ | ٦٫٤١ | ١٣٫٦٩ | ٢٨٫٧٣ | ٢٤٫٦٠ | ٢١٫٣٨ | ٢٤٫٧٨ | ١٠٫٠٥ | ٧٫٩٦ | ٣٫٨٨ | ٩٫٩٩ | ١٢٫٧٩ | ١١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٧٫٨٣ | ٣١٨٫٩٢ | ٢٣١٫٣٢ | ٢٧٤٫١٠ | ٢٣٣٫٠٢ | ١٩٥٫٤٩ | ٢٨٧٫٦٧ | ١٦٨٫٦١ | ١٣٥٫٧٤ | ٢٦٥٫١٥ | ٢٠٢٫٨٦ | ٣١٧٫٣١ | ٢٣٠٫٤٤ | ١٧٧٫٧٦ | ٢٩٬٦٦٦٫٦٧ | ٢٬٢٥١٫٣٢ | ٦٨٧٫٥٠ | ٤٦١٫٩٧ | ٣٠٥٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٨ | ٨ | ١٩٧ | ١٩٠ | ١٨٩ | ١٩٠ | ٢ | ٩ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ٢٠ | ١٧ | ٨٠ | ٨١ | ٧٣ | ٧٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٥ | ٤٫٤١ | ٢٬٤٠٦٫٢٠ | ٣٫٥٧ | ٠٫٥٣ | ٠٫٣٩ | ٩٨٫٨٨ | ٣٠٩٫٦٠ | ٤٨٫٥١ | ٨٫٩٦ | ٨٫٦٩ | ٣٠٫٠٧ | ١٢٫٥٦ | ٣٥٨٫٠٥ | ٢٫١٣ | ١٠٫٢٠ | ٢٫٤٦ | ٧٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٤٨ | ٢٤٫٧١ | ١٩٫١١ | ٦٤٥٫٥٣ | ٥٩١٫٥٩ | ٤٩٨٫٧٠ | ٧٤٥٫٦٨ | ٤٫٦٠ | ١٣٫٣٤ | ٣٠٫٠٧ | ٢٠٫١٢ | ٢٨٫١٨ | ٢١٫٣٣ | ١٥٫٩٩ | ١٣٬٢٨٣٫٣٣ | ١٬٠٧١٫٠٥ | ٣٢٦٫٣٤ | ١٩٩٫٢٠ | ٢٥٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ٦٥ | ١٢٩ | ٨٢ | ٨٣ | ٧٧ | ١٤٢ | ٣٠ | ١٥ | ٥٨ | ٥٩ | ١٠٣ | ١٠٢ | ٦٧ | ٩٩ | ٩٨ | ١٠٣ | ١٣٦ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٦ | ٩٨٫٧٩ | ١٦٣٫٧٢ | ٠٫٦٦ | ٧٫١٤ | ٨٤٫٤٧ | ١٢٠٫٨٠ | ٥٠٫١٨ | ٢٩٧٫٢٤ | ٠٫٢٣ | ٧٦٫١٥ | ٠٫٦٨ | ٣٤٫١٨ | ٤٦٫٥٩ | ١٫٠١ | ٥٫٣٢ | ٣٢٫٥٢ | ١٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٩٩ | ١٩٥٫٢٢ | ٣١٣٫٨٧ | ٢٦٩٫٦٤ | ٢٥٧٫٩٤ | ٢٠٢٫٩٩ | ٥٥٧٫٧٢ | ٦٣٫٩١ | ٢٢٫٥٥ | ١٣٥٫٩١ | ٨٣٫٦٥ | ١٨٩٫٨٧ | ١٠٩٫٧٥ | ٦١٫٩٥ | ١٦٬٤٦٦٫٦٧ | ١٬٢٨٦٫٨٤ | ٤٥٩٫٨٢ | ٣٦٣٫٠٣ | ١٨١٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ٣٣ | ٤١ | ٣١ | ٣٢ | ٣٨ | ٢٥ | ٤٦ | ٦٥ | ٤٣ | ٧٠ | ٥٤ | ٩٣ | ١٠٩ | ١ | ٨ | ٢٢ | ٣٨ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٣ | ٢٢٣٫٦٤ | ٢٥٫٨٢ | ٥٫٢٢ | ١٨٫٠٠ | ١٦٧٫١٤ | ٨١٫٥٥ | ٤١٫٢٢ | ٣٤٫١٠ | ٦٢٫٨٦ | ٢٢٫٤٠ | ٧١٫٨٢ | ١٦٫٦١ | ١٠٠٫٥٥ | ١٬١٦٦٫٦٧ | ١٩٤٫٧٤ | ٦٧٫٨٦ | ٢٦٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
