بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جوليبي للأغذية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧٣ | ٥٠٥ | ٤٬٢٣٤ | ١٣٬٧٥٦ | ١٧٬٢٨١ | ١٩٬٨٤٩ | ١٩٬٦٤٠ | ٢٢٬٣٥٧ | ٢٦٬٤٠٤ | ٢٣٬٩٢٢ | ٢٧٬٢٥٩ | ٢٩٬٠٤٦ | ٣١٬٦٥٨ | ٣٧٬٨١٣ | ٣٦٬٦٣٨ | ٣٩٬٦٥٠ | ٣٥٬١٧٠ | ٣٤٬٠٣١ | ٣٣٬٢٧٤ | ٣٠٬٧٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٩٢ | ٩٣٧٫٩٩ | ٢٢٤٫٨٩ | ٢٥٫٦٢ | ١٤٫٨٦ | ١٫٠٥ | ١٣٫٨٣ | ١٨٫١٠ | ٩٫٤٠ | ١٣٫٩٥ | ٦٫٥٥ | ٨٫٩٩ | ١٩٫٤٤ | ٣٫١١ | ٨٫٢٢ | ١١٫٣٠ | ٣٫٢٤ | ٢٫٢٢ | ٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٣٤ | ١٠٧٫٦٣ | ٨٩٫٩٧ | ٣٩٫٩٢ | ٢٬١٨٩٫١٢ | ٥٩٥٫٨٥ | ١٬٥٠٤٫٥٧ | ٦٨٩٫١١ | ٢١٧٫٦٩ | ٥٧٢٫٧٦ | ٥٠٥٫٣٠ | ٥٢٠٫٠٨ | ١٬٥٥٤٫٢٠ | ٨٦٦٫٦٤ | ١٬١٤٢٫٠٩ | ٧١٨٫١٩ | ٨٬٦٩٨٫٧٤ | ٨٧١٫٢٨ | ٧٥٠٫٦٩ | ٥٢٤٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٬٥٣٨ | ٤٠٬٠٠٣ | ٣٧٬٠٨٦ | ٣٥٬٢٨٢ | ٥٬٥٥٢ | ٧٬٩٦٥ | ٨٬٣٤٧ | ٦٬٣٢١ | ٢٬٢٧٢ | ٢٬٩٧٠ | ٧٬٦٥٧ | ٨٬٨٦٤ | ١٣٬٠٠٢ | ١٣٬٧٧١ | ١٢٬٥٥٥ | ١١٬٥٦٩ | ١٨٬٣٣٠ | ٢٠٬٦٤١ | ٢١٬٨٤٢ | ٢٣٬١٧٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٢ | ٧٫٢٩ | ٤٫٨٧ | ١١٥٫٧٤ | ٤٣٫٤٥ | ٤٫٨٠ | ٢٤٫٢٧ | ٦٤٫٠٥ | ٢٣٠٫٧٢ | ١٥٧٫٧٩ | ١٥٫٧٦ | ٤٦٫٦٨ | ٥٫٩٢ | ٨٫٨٣ | ٧٫٨٥ | ٥٨٫٤٤ | ١٢٫٦١ | ٥٫٨٢ | ٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٢٨٫٩٦ | ٨٬٥٢٠٫٩٢ | ٧٨٨٫٠٠ | ١٠٢٫٣٩ | ٧٠٣٫٣٣ | ٢٣٩٫١٠ | ٦٣٩٫٤٥ | ١٩٤٫٨٣ | ١٨٫٧٣ | ٧١٫١٢ | ١٤١٫٩٤ | ١٥٨٫٧٢ | ٦٣٨٫٣٢ | ٣١٥٫٦٢ | ٣٩١٫٣٧ | ٢٠٩٫٥٥ | ٤٬٥٣٣٫٧٤ | ٥٢٨٫٤٨ | ٤٩٢٫٧٨ | ٣٩٥٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٬٧٢٨ | ٤١٬١٢٠ | ٢٨٬٢٧٣ | ١٢٬٨١٣ | ٢٣٬٦٠٩ | ٢٤٬٥١٠ | ٢٦٬٧١٤ | ٢٥٬٤٨٤ | ١٦٬٦٣٠ | ١٦٬٧٧٢ | ١٤٬١٧٠ | ١٤٬٥٦٢ | ١٦٬٥٦٩ | ١٩٬٦٦٥ | ٢٠٬٨٧١ | ٢٢٬٥٣٦ | ١٦٬٤١٤ | ١٧٬٢٧٠ | ١٥٬٨٣٣ | ١٣٬٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٠ | ٣١٫٢٤ | ١٤٥٫٣٢ | ٨٤٫٢٥ | ٣٫٨٢ | ٨٫٩٩ | ٤٫٦١ | ٣٤٫٧٤ | ٠٫٨٥ | ١٥٫٥٢ | ٢٫٧٧ | ١٣٫٧٩ | ١٨٫٦٨ | ٦٫١٣ | ٧٫٩٨ | ٢٧٫١٧ | ٥٫٢٢ | ٨٫٣٢ | ١٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢١٫٤٠ | ٨٬٧٥٨٫٨٠ | ٦٠٠٫٧٤ | ٣٧٫١٩ | ٢٬٩٩٠٫٦٧ | ٧٣٥٫٧٦ | ٢٬٠٤٦٫٥٠ | ٧٨٥٫٤٩ | ١٣٧٫١١ | ٤٠١٫٥٨ | ٢٦٢٫٦٦ | ٢٦٠٫٧٣ | ٨١٣٫٤٥ | ٤٥٠٫٧٠ | ٦٥٠٫٥٩ | ٤٠٨٫٢٠ | ٤٬٠٥٩٫٧٥ | ٤٤٢٫١٦ | ٣٥٧٫٢٢ | ٢٢٨٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٣٬٥٤٣ | ٤٦٩ | ٤٬٧٠٦ | ٣٤٬٤٥٨ | ٧٨٩ | ٣٬٣٣١ | ١٬٣٠٥ | ٣٬٢٤٤ | ١٢٬١٢٩ | ٤٬١٧٧ | ٥٬٣٩٥ | ٥٬٥٨٥ | ٢٬٠٣٧ | ٤٬٣٦٣ | ٣٬٢٠٨ | ٥٬٥٢١ | ٤٠٤ | ٣٬٩٠٦ | ٤٬٤٣٢ | ٥٬٨٦٦ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٢٥ | ١٬١٠٢٫٤٨ | ٦٣٢٫١٦ | ٩٧٫٧١ | ٥٢١٫٩٨ | ٦٠٫٨١ | ١٤٨٫٥٤ | ٢٧٣٫٨٧ | ٦٥٫٥٧ | ٢٩٫١٦ | ٣٫٥٣ | ٦٣٫٥٣ | ١١٤٫٢٠ | ٢٦٫٤٨ | ٧٢٫١٠ | ٩٢٫٦٨ | ١٬٠٦٦٫٠٦ | ١٣٫٤٨ | ٣٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
