بيان التدفق النقدي (TTM)
Julius Baer Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٩٤ | ٦٬٣٢٧ | ٢٬٧٢٣ | ٨٨٠ | ٦٠١ | ٢٬٠٨٢ | ٥٬٢٠٨ | ٨٬٣٣٣ | ٣٬٢٧٠ | ١٬٧٩٤ | ٢٬٩٧٣ | ٤٬١٥٢ | ٢٬٥٤١ | ٩٢٩ | ١٬٢٤٣ | ١٬٥٥٦ | ٢٨٥ | ٢٬١٢٦ | ٣٬٢٥٨ | ٤٬٣٩١ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٤٠ | ٥٦٫٩٦ | ١٣٢٫٣٣ | ١٦٨٫٢٢ | ٢٤٦٫٥٨ | ١٥٠٫١٣ | ٦٠٫٠٢ | ٦٠٫٧٦ | ١٥٤٫٨٥ | ٦٥٫٧٦ | ٣٩٫٦٧ | ٣٨٫٨١ | ٦٣٫٤٣ | ٣٣٫٧٤ | ٢٥٫٢٣ | ١١٨٫٣١ | ٦٤٦٫٢٩ | ٥٣٫٢٨ | ٣٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٤٥ | ١٤٠٫٧١ | ١١٩٫١٠ | ١٬١٤٧٫٩٨ | ٤٢٫٧٠ | ٧٦٫٠٧ | ١٣٩٫٨٣ | ١٧٦٫٨٦ | ٣٠٠٫٥٩ | ٢٦٫٠٤ | ٤٩٫٨٢ | ٨٢٫٢٨ | ٦٥٫٦٦ | ٣٤٫٥١ | ٥٢٫٠٢ | ٧٤٫٦٢ | ٢٢٫٧٢ | ٤٦٫٢٩ | ٥٥٫٤٢ | ٦١٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩٧ | ١٬١٦٣ | ١٧١ | ٨٢٠ | ٥٣٩ | ٢٥٧ | ١٬٤٦٩ | ٣٬١٩٥ | ٣٬٨٥٠ | ٤٬٥٠٤ | ٢٬٥٦٨ | ٦٣٢ | ١٬١٦٣ | ١٬٦٩٤ | ١٬٠٢١ | ٣٤٨ | ١٬٢٥٨ | ٢٬٨٦٤ | ٢٬٩٤٣ | ٣٬٠٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٧٩ | ٨٥٫٢٧ | ٥٧٩٫٠٩ | ٣٤٫٣٢ | ٥٢٫٢٦ | ٦٧١٫١٥ | ١١٧٫٥١ | ٢٠٫٤٨ | ١٧٫٠٠ | ٤٢٫٩٨ | ٧٥٫٣٧ | ٨٣٫٩٤ | ٤٥٫٦٤ | ٣٩٫٧٤ | ٦٥٫٩٤ | ٤٦١٫٧٢ | ١٢٧٫٦٥ | ٢٫٧٧ | ٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٩٨ | ٢٥٫٨٥ | ٧٫٤٩ | ١٬٠٦٩٫٣٦ | ٣٨٫٢٩ | ٩٫٤٠ | ٣٩٫٤٤ | ٦٧٫٨١ | ٣٥٣٫٨٨ | ٦٥٫٣٩ | ٤٣٫٠٤ | ١٢٫٥٣ | ٣٠٫٠٧ | ٦٢٫٩٤ | ٤٢٫٧٥ | ١٦٫٦٨ | ١٠٠٫٣٦ | ٦٢٫٣٦ | ٥٠٫٠٦ | ٤٢٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦٥ | ٨٠٩ | ٢٦٤ | ٢٨٠ | ٣٢٥ | ٣٧٠ | ٧٦ | ٥٢٢ | ٥٧٨ | ٦٣٤ | ٥٠٠ | ٣٦٥ | ١٤٣ | ٧٩ | ٣٨ | ١٥٤ | ٢٨٢ | ٤٠٩ | ٢٦٩ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧١ | ٦٧٫٣٣ | ٢٠٦٫١١ | ١٦٫٠٢ | ١٣٫٨١ | ١٢٠٫٥١ | ٥٨٧٫٦٢ | ١٠٫٧٧ | ٩٫٧٢ | ٢١٫٢٤ | ٢٦٫٩٦ | ٦٠٫٨٧ | ١٥٥٫٥٣ | ١٤٧٫٤١ | ٣١٠٫٩٠ | ٨٢٫٤٩ | ٤٥٫٢٠ | ٣٤٫٢٢ | ٥٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٢٨ | ١٧٫٩٨ | ١١٫٥٥ | ٣٦٥٫٤٥ | ٢٣٫١٢ | ١٣٫٥٢ | ٢٫٠٤ | ١١٫٠٨ | ٥٣٫١٤ | ٩٫٢١ | ٨٫٣٧ | ٧٫٢٣ | ٣٫٦٩ | ٢٫٩٥ | ١٫٥٧ | ٧٫٤١ | ٢٢٫٤٩ | ٨٫٩١ | ٤٫٥٨ | ١٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠٥٢ | ٤٬٤٩٧ | ٢٬٢٨٧ | ٧٧ | ١٬٤٠٧ | ٢٬٧٣٧ | ٣٬٧٢٤ | ٤٬٧١٢ | ١٬٠٨٨ | ٦٬٨٨٧ | ٥٬٩٦٧ | ٥٬٠٤٦ | ٣٬٨٦٩ | ٢٬٦٩٢ | ٢٬٣٨٩ | ٢٬٠٨٥ | ١٬٢٥٤ | ٤٬٥٩٢ | ٥٬٨٧٩ | ٧٬١٦٦ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫١٩ | ٤٩٫١٥ | ٩٦٫٦٥ | ١٬٧٣٤٫١٦ | ٩٤٫٥٥ | ٣٦٫٠٨ | ٢٦٫٥١ | ١٢٣٫٠٩ | ٥٣٣٫١٤ | ١٣٫٣٧ | ١٥٫٤٣ | ٢٣٫٣٣ | ٣٠٫٤٢ | ١١٫٢٧ | ١٢٫٧٠ | ١٦٠٫١١ | ٢٦٦٫٣٦ | ٢٨٫٠٢ | ٢١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
