بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الفينيل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢١ | ٦٫٢٩ | ٦٫٧١ | ٢١٫٧٣ | ١٧٫٨٥ | ٣٫٧١ | ٣٫٥٨ | ٩٫٧٤ | ١٠٫٧٩ | ١٤٫٢٠ | ١٦٫٥٥ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ٢١٫٦٧ | ١٧٫٨١ | ٢٦٫٦٣ | ٢١٫٠٣ | ١٤٫٦٧ | ١٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٩٫٧٧ | ٣٦٢٫٤٠ | ١٠٬٧٠٦٫٨٥ | ٣٣٨٫٣٠ | ٥٣٨٫٧٦ | ٩١٧٫٨٦ | ٤٬٨٠٨٫٤٨ | ١٬٦٣٢٫١٤ | ٥٨٠٫٤٩ | ٣٢٢٫٤٥ | ٤٩٦٫٥٧ | ٢٬٠٢٠٫١٩ | ٨٤٢٫٩٢ | ٥٣١٫٢٢ | ١٬٣٤١٫٨٧ | ٣٨٧٫٨٤ | ١٦٢٫٥٤ | ١١٧٫٨٧ | ٤٤٨٫٦٣ | ٣٨٣٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨٥ | ٥١٫٤٧ | ١٠٦٫٠٦ | ٣٩٩٫٧٨ | ٧٩٫٩٩ | ٤٦٫٩٩ | ٨٨٫٦٤ | ٤٤٫٢٨ | ٧٩٫٤٨ | ٥٤٠٫٤١ | ١٢٢٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٢٬٩١٤٫٨٣ | ١٠٠٫٧٨ | ٨٫٨٧ | ٨٫١٥ | ١٨٫٩٠ | ٢٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٢٫٧٣ | ١٥١٫٩١ | ٢٬٣٢٤٫١٧ | ٤٫٧٧ | ٣١٫١٩ | ٨١٫١٦ | ٢١٧٫٣٥ | ٨٫٠٩ | ١٫٧٨ | ٠٫٢٣ | ١٫٧٩ | ١٩٫٤٩ | ٨٫١٦ | ٥٫١٦ | ١٬٣٧٢٫٥٤ | ٦٧٦٫٠٩ | ٢٤٣٫٦٢ | ١٥٧٫٨٦ | ٤٢٤٫٩٣ | ٢٤٧٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٨ | ١٤ | ١٨ | ٢٢ | ١٧ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٩٢ | ١٣٧٫٧٩ | ٥٧٫٩٥ | ١٥٫٥٨ | ١٣٫٤٨ | ٧٫٦٧ | ٨٫٣١ | ٢٠٫٥٤ | ٢٥٫٨٥ | ١٫٢٣ | ١٫٢٤ | ٧٫٦٧ | ٨٫٣٠ | ٢١٨٫١٨ | ٦٨٫٥٧ | ٣١٫٤٠ | ٢٣٫٨٩ | ٢١٫٩٤ | ٢٨٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٧٫٠٥ | ١١٠٫٤٩ | ٨٬٢٨٢٫٦٨ | ٤٤٣٫٠٧ | ٦٦٩٫٩٦ | ١٬٠٩٩٫٠٢ | ٥٬١٢٥٫٨٣ | ١٬٥٤٠٫٢٤ | ٤٨٢٫٢٦ | ٢٢٢٫٦٧ | ٣٩٤٫٧٧ | ١٬٩٠٠٫٧١ | ٧٣٤٫٧٦ | ٤٢٦٫٠٧ | ٢٬٨١٤٫٤١ | ١٬١٦٣٫٩٣ | ٥٠٦٫١٦ | ٣٧٥٫٧٣ | ٩٧٣٫٥٦ | ٥٣٠٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ٦ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٨٥ | ٩٦٫٨٣ | ٣٬٠٥٢٫٥٨ | ٢٣٫٥٦ | ٣٠٫٨٢ | ٨٠٫٢٠ | ٤٠٥٫١٥ | ١٥٣٫٧٨ | ٦٠٫٦٠ | ٤٤٫٢٩ | ٧٩٫٤٩ | ١٣٨٫٨٥ | ٥٨٫١٣ | ١٤٨٫١٧ | ٣٠٧٫٦١ | ٢٠٢٫١٥ | ٦٦٫٩٠ | ٦٩٫٨٧ | ٢٣١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
