بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الخطوط الجوية اليابانية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٨٬٦٥٩ | ٢١٩٬٥١٩ | ١٣٥٬١٩٣ | ١٦٥٬٤٤٩ | ١٢٦٬٣٥٥ | ١٠٣٬٥٤٥ | ٢١٬١٣٦ | ١١٢٬٦٠١ | ١٧٤٬٦١٠ | ٢٩٢٬٩٠٨ | ٣٣٧٬٧٦٢ | ٣٨٦٬٠٤٨ | ٣٧٤٬٧٦١ | ٣٦٣٬٩٤٥ | ٣٤٦٬٣٢٨ | ٣٣٤٬٥١٤ | ٣٤٢٬٢٧٧ | ٣٨١٬٥٢٧ | ٣٥٦٬٥٢١ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٠٠ | ٣٨٫٤١ | ٢٢٫٣٨ | ٢٣٫٦٣ | ١٨٫٠٥ | ١٢٠٫٤١ | ٤٣٢٫٧٥ | ٥٥٫٠٧ | ٦٧٫٧٥ | ١٥٫٣١ | ١٤٫٣٠ | ٢٫٩٢ | ٢٫٨٩ | ٤٫٨٤ | ٣٫٤١ | ٢٫٣٢ | ١١٫٤٧ | ٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٦٧ | ٢٧٧٫٢٢ | ٣٦٢٫٤٩ | ٦٢٩٫٤٢ | ١٩٩٫٣٩ | ١٢٠٫٥٥ | ١٢٫١٩ | ٦٦٫٢٣ | ٥٠٣٫٠٧ | ٢٠١٫٩٨ | ١٨١٫٩٤ | ١٩٢٫٤٦ | ٢٨٦٫٠٦ | ٤٨٧٫٧٤ | ٣٣٥٫٠٢ | ٤٬٧٦٣٫١٢ | ٢٬٧٩٠٫٩١ | ١٬٠٨٥٫٠٥ | ٢٧٢٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٤٬٣٧٠ | ٩١٬٠١٢ | ١١٣٬٢٥٥ | ١٥٥٬٨١٣ | ١٥٥٬٦٧٢ | ١٧٣٬٧٦٩ | ١٥٨٬٨٩٣ | ١٢٢٬٢٢٠ | ١١٠٬١٣٦ | ١١٢٬٧٦٦ | ١١٥٬٨٥٩ | ١٤٢٬٧١٦ | ١٩٤٬٤٢٧ | ١٩٥٬٠٩٩ | ١٩٨٬٤٧٩ | ٢٦٧٬٠١٢ | ٢٦١٬٥٥١ | ٢٨١٬١٠٧ | ٢٦٦٬٤١٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٠٤ | ٢٤٫٤٤ | ٣٧٫٥٨ | ٠٫٠٩ | ١١٫٦٣ | ٨٫٥٦ | ٢٣٫٠٨ | ٩٫٨٩ | ٢٫٣٩ | ٢٫٧٤ | ٢٣٫١٨ | ٣٦٫٢٣ | ٠٫٣٥ | ١٫٧٣ | ٣٤٫٥٣ | ٢٫٠٥ | ٧٫٤٨ | ٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٣٫١٠ | ١١٤٫٩٣ | ٣٠٣٫٦٧ | ٥٩٢٫٧٦ | ٢٤٥٫٦٥ | ٢٠٢٫٣١ | ٩١٫٦٦ | ٧١٫٨٨ | ٣١٧٫٣١ | ٧٧٫٧٦ | ٦٢٫٤١ | ٧١٫١٥ | ١٤٨٫٤١ | ٢٦١٫٤٦ | ١٩٢٫٠٠ | ٣٬٨٠١٫٩٦ | ٢٬١٣٢٫٦٧ | ٧٩٩٫٤٦ | ٢٠٣٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٥٬٢٤٢ | ٣٨٨٬٦٢٤ | ٢٠٩٬٧٠٤ | ٣٤٥٬٦٨٨ | ٣٤٣٬٧٢٥ | ٣٥٩٬٢٨٠ | ٣٠٢٬٦٧٧ | ١٦٨٬٦٥٦ | ٣٥٬٩٢١ | ٣٨٬٤٦٥ | ٤٠٬٦٥٩ | ٤٦٬٢١١ | ٥٧٬٢٦٢ | ١٠٥٬٠٣١ | ٥٣٬٥٧٣ | ٦٠٬٢٥٩ | ٧٥٬٣٧٣ | ٦٤٬٩١٠ | ٤٦٬٦٢٤ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٥٤ | ٤٦٫٠٤ | ٦٤٫٨٥ | ٠٫٥٧ | ٤٫٥٣ | ١٥٫٧٥ | ٤٤٫٢٨ | ١٢١٫٣٠ | ٧٫٠٨ | ٥٫٧٠ | ١٣٫٦٦ | ٢٣٫٩١ | ٨٣٫٤٢ | ٤٨٫٩٩ | ١٢٫٤٨ | ٢٥٫٠٨ | ١٣٫٨٨ | ١٧١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٦٫٨٥ | ٤٩٠٫٧٧ | ٥٦٢٫٢٧ | ١٬٣١٥٫١٠ | ٥٤٢٫٣٩ | ٤١٨٫٣٠ | ١٧٤٫٦١ | ٩٩٫١٩ | ١٠٣٫٤٩ | ٢٦٫٥٢ | ٢١٫٩٠ | ٢٣٫٠٤ | ٤٣٫٧١ | ١٤٠٫٧٦ | ٥١٫٨٢ | ٨٥٨٫٠٢ | ٦١٤٫٥٩ | ١٨٤٫٦٠ | ٣٥٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٤٩٬٣٠٣ | ٧٩٬١٨٦ | ٣٧٬٢٩٦ | ٢٦٬٢٨٦ | ٦٣٬٣٧٢ | ٨٥٬٨٩١ | ١٧٣٬٣٤٣ | ١٧٠٬٠٢٦ | ٣٤٬٧٠٩ | ١٤٥٬٠٢١ | ١٨٥٬٦٤٣ | ٢٠٠٬٥٨٢ | ١٣١٬٠١٠ | ٧٤٬٦١٩ | ١٠٣٬٣٧٥ | ٧٬٠٢٣ | ١٢٬٢٦٤ | ٣٥٬١٦٢ | ١٣٠٬٨٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٠٫٦١ | ١٤٧٫١٠ | ١٧٠٫٤٨ | ١٤١٫٠٩ | ٣٥٫٥٣ | ١٠١٫٨٢ | ١٫٩١ | ٧٩٫٥٩ | ٣١٧٫٨٢ | ٢٨٫٠١ | ٨٫٠٥ | ٣٤٫٦٩ | ٤٣٫٠٤ | ٣٨٫٥٤ | ٩٣٫٢١ | ٧٤٫٦٣ | ١٨٦٫٧١ | ٢٧٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
