بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تقنيات النظام اليابانية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٩٩ | ٩٩٠ | ٢٬١٣١ | ٢٬٠١٥ | ١٬٦٩٨ | ١٬٤٨١ | ١٬١٦٢ | ١٬٤٥٣ | ١٬١٤٢ | ١٬٢٩٣ | ١٬٠٧٣ | ١٬٢٩٣ | ١٬١٨٤ | ١٬٨٧٧ | ١٬٨٨٨ | ٢٬٤٦٠ | ١٬٥٤٦ | ١٬٩٢٨ | ١٬٧٥٧ | ٢٬٩٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٤ | ١١٥٫٢٥ | ٥٫٤٤ | ١٥٫٧٣ | ١٢٫٧٨ | ٢١٫٥٤ | ٢٥٫٠٤ | ٢١٫٤٠ | ١٣٫٢٢ | ١٧٫٠١ | ٢٠٫٥٠ | ٨٫٤٣ | ٥٨٫٥٣ | ٠٫٦١ | ٣٠٫٢٧ | ٣٧٫١٥ | ٢٤٫٧١ | ٨٫٨٧ | ٦٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٥٫٤٩ | ٥٥٣٫٠٧ | ٢٢٥٫٥٠ | ١٩٧٫٥٥ | ٩٧٫٩٢ | ٩٦٫٩٩ | ٧٢٫١٧ | ٨٧٫٨٥ | ١٤٩٫٠٩ | ١٢٣٫٠٣ | ٣٢٦٫١٤ | ٤٢٩٫٥٧ | ١٬٣٧٦٫٧٤ | ٤٣٢٫٤٩ | ٢٦١٫٥١ | ٢٤٣٫٠٨ | ٨٬١٣٦٫٨٤ | ١٬١٧٥٫٦١ | ٢٢٧٫٥٩ | ٧١٣٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٦ | ٥ | ٨٧ | ١٣٧ | ٩٦ | ١٠٤ | ٨٠ | ١٤٨ | ١٠٨ | ٦٤ | ٥٤١ | ٦١٥ | ٦٧٥ | ١٬٠٢١ | ٧٦١ | ٨٧٨ | ٩٧٤ | ١٬١٦٥ | ١٬٩٧٦ | ١٬٧٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٦٨ | ١٬٦٤٠٫٠٠ | ٥٧٫٤٧ | ٢٩٫٩٣ | ٢٠٨٫٣٣ | ٢٣٫٠٨ | ٨٥٫٠٠ | ٢٧٫٠٣ | ٤٠٫٧٤ | ٧٤٥٫٣١ | ١٣٫٦٨ | ٩٫٧٦ | ٥١٫٢٦ | ٢٥٫٤٢ | ١٥٫٣٠ | ١٠٫٩٣ | ١٩٫٦١ | ٦٩٫٦١ | ١١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٦١ | ٢٫٧٩ | ٩٫٢١ | ١٣٫٤٣ | ٥٫٥٤ | ٦٫٨١ | ٤٫٩٧ | ٨٫٩٥ | ١٤٫١٠ | ٦٫٠٩ | ١٦٤٫٤٤ | ٢٠٤٫٣٢ | ٧٨٤٫٨٨ | ٢٣٥٫٢٥ | ١٠٥٫٤٥ | ٨٦٫٧٦ | ٥٬١٢٦٫٣٢ | ٧١٠٫٣٧ | ٢٥٥٫٩٦ | ٤٢٧٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢٣ | ١٬١٦٥ | ١٬٢٤٧ | ١٬١٧٨ | ١٠٣ | ١٢٠ | ٤٨٦ | ٣٠٣ | ٣٧٩ | ٣٠٣ | ٢٨٠ | ٤١٩ | ٤١٦ | ٤١٩ | ٤٢٤ | ٥٩٥ | ٦٠٣ | ٦٠٩ | ٥٩٩ | ٧٦٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٥٦ | ٧٫٠٤ | ٥٫٥٣ | ٩١٫٢٦ | ٢١٦٫٥٠ | ٣٠٥٫٠٠ | ٣٧٫٦٥ | ٢٢٥٫٠٨ | ٢٠٫٠٥ | ٧٫٥٩ | ٤٩٫٦٤ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧٢ | ١٫٢١ | ٤٠٫٣٠ | ١٫٣٤ | ١٫٠٠ | ١٫٦٤ | ٢٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٣٦ | ٦٥٠٫٨٤ | ١٣١٫٩٦ | ١١٥٫٤٩ | ٥٫٩٤ | ٧٫٨٦ | ٣٠٫١٩ | ١٨٫٣٢ | ٤٩٫٤٨ | ٢٨٫٨٣ | ٨٥٫١١ | ١٣٩٫٢٠ | ٤٨٣٫٧٢ | ٩٦٫٥٤ | ٥٨٫٧٣ | ٥٨٫٧٩ | ٣٬١٧٣٫٦٨ | ٣٧١٫٣٤ | ٧٧٫٥٩ | ١٨٧٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٤١٧ | ١٧٩ | ٩٤٥ | ١٬٠٢٠ | ١٬٧٣٤ | ١٬٥٢٧ | ١٬٦١٠ | ١٬٦٥٤ | ٧٦٦ | ١٬٠٥١ | ٣٢٩ | ٣٠١ | ٨٦ | ٤٣٤ | ٧٢٢ | ١٬٠١٢ | ١٩ | ١٦٤ | ٧٧٢ | ٤١٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٩٣ | ٦٢٧٫٩٣ | ٧٫٩٤ | ٧٠٫٠٠ | ١١٫٩٤ | ٥٫٤٤ | ٢٫٧٣ | ٥٣٫٦٩ | ٣٧٫٢١ | ٦٨٫٧٠ | ٨٫٥١ | ٧١٫٤٣ | ٤٠٤٫٦٥ | ٦٦٫٣٩ | ٤٠٫١٤ | ٩٨٫١٢ | ٧٦٣٫١٦ | ٥٧٠٫٧٣ | ١٥٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
