بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جانوكس ثيرابيوتيكس إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٢ | ٣ | ٨ | ١٧ | ٣٤ | ٣٤ | ٤١ | ٤٣ | ٤٥ | ٥٤ | ٥٣ | ٥١ | ٥٢ | ٤٦ | ٣٧ | ٤٤ | ٤٦ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٣٨ | ٢٦١٫٩٨ | ١٤٢٫٢٩ | ١٠٨٫٩٦ | ١٠٠٫٦٤ | ٠٫٣٨ | ٢٢٫٢٨ | ٣٫٤٥ | ٥٫٥٧ | ١٩٫٨٢ | ٣٫١٤ | ٣٫٨٣ | ١٫٨٣ | ٩٫٧٧ | ٢٠٫٤٠ | ١٨٫٤٥ | ٤٫٩٩ | ٢٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٠٦ | ٢٫٩٨ | ١٫٣٧ | ٢٣٫٥٥ | ٥٩٫٣٩ | ٢٢٩٫٧٧ | ١٧٫٦٣ | ١٥٨٫٤٩ | ٢٧٠٫٩٠ | ١٨٢٫٩٠ | ٢١٩٫٨١ | ١١٠٫٤٨ | ١٥٦٫٩٦ | ٢٨٫٢٣ | ٢٤٤٫٠٤ | ٣٨٥٫٢٣ | ١٠٫٦٥ | ٣٣٫٠٨ | ١٥٨٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١٤٣ | ٣٤٨ | ٣٤١ | ٣١٠ | ١٥٨ | ٦٧ | ٥٨ | ١٨ | ٢٧ | ٥٤ | ٤١ | ١٤٦ | ٣٥٥ | ٢٨١ | ٢٥٨ | ٤٨٥ | ٢٩٢ | |
| يتغير (٪) | ٩٣٬٢٠٠٫٦٥ | ١٤٣٫٩٩ | ٢٫١٠ | ٩٫١٦ | ٤٨٫٩٦ | ١٤٢٫٥٠ | ١٣٫٢٩ | ٦٨٫٣٢ | ٤٧٫٨٧ | ٢٩٧٫٥٦ | ٢٣٫٦٠ | ٢٥٤٫٨٨ | ١٤٢٫٨٠ | ٢٠٫٨٨ | ٨٫١٢ | ٨٧٫٨٤ | ٣٩٫٧١ | ||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٢ | ٥٨٫١٢ | ١٬٠٠٩٫٥٣ | ١٬١٩٢٫٨٠ | ٢٬٠٨٩٫٤٦ | ٨٢٫١٧ | ٢٥٦٫٦٨ | ٣٦٧٫٧٥ | ٧٤٫٥١ | ١١٠٫٥٠ | ١١٣٫٢٨ | ١٢٧٫٨٥ | ٨٠٫١٣ | ١٬٨٦٤٫١٣ | ٢٬٩٢٤٫٦٤ | ٦٢٫٧٢ | ٣٤٨٫٥٤ | ٧٧٣٫٤٢ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٦٨ | ٣٩٢ | ٣٩١ | ٣٨٧ | ٣٢٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٥٩ | ٦٠ | ٣٨٠ | ٣٨٢ | ٣٢٧ | ٧١٣ | ٣٩٢ | ٣٩٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٦٫٣١ | ٤٧٩٫٧٦ | ٠٫٢١ | ١٫١٢ | ١٤٫٨٩ | ١٠٠٫١١ | ٢٢٧٫٨٤ | ٥٫٧١ | ٣١٥٫٨٠ | ١٠٫٥٨ | ٢٬٤٦٢٫٣٣ | ١٫٠٩ | ٥٣٨٫٣٧ | ٠٫٥٩ | ١٤٫٣٧ | ١١٧٫٨٤ | ٤٥٫٠٩ | ٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٠٦ | ٩٧٫٢٤ | ١٥٩٫٤٨ | ١٬١٣٣٫٠٨ | ١٬٣٥٢٫١٩ | ٢٬٢١٩٫٢٣ | ٠٫١٩ | ١٫٨١ | ٣٫١٦ | ٨٫٣٩ | ٩٫٣١ | ١٢٣٫٧٦ | ١٨٤٫٨١ | ٢٠٨٫٣٥ | ٢٬٠٠٨٫١٧ | ٣٬٤٠٩٫٨٧ | ١٧٣٫٣٧ | ٢٨١٫٦٢ | ١٬٠٣١٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٦٩ | ٢٤٦ | ٣٤ | ٢٩ | ١٥ | ١٩٢ | ٢٦ | ١٦ | ٢٥ | ٢٥ | ٤٨ | ٣٢ | ١٨٢ | ١٩ | ١٠ | ٤١١ | ١٣٩ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٨٧١٫١١ | ٢٥٣٫٥٠ | ٨٥٫٩٥ | ١٧٫١٤ | ١٥١٫٨٦ | ١٬١٩٧٫٩٤ | ١١٣٫٦١ | ٣٩٫٤٨ | ٢٥٦٫٣٦ | ٠٫٣٠ | ٩٢٫٧١ | ٣٢٫٣١ | ٦٦٦٫٢٤ | ١١٠٫٤٤ | ١٥٠٫٤٣ | ٤٬١٨٤٫٥٢ | ١٣٣٫٨٠ | ١٢٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
