بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنفينترست العقارية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠ | ٩٤ | ٩٨ | ١٠٨ | ١١٠ | ٩٠ | ٩٦ | ٩٩ | ١٠٥ | ١٢٦ | ١١٥ | ١٢٦ | ١٢٥ | ١٣٠ | ١٢٨ | ١٢٨ | ١٣٠ | ١٣٧ | ١٤٢ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٤ | ٤٫١٩ | ٩٫٩١ | ١٫٩٩ | ١٨٫٢٠ | ٦٫٥٩ | ٣٫٧١ | ٥٫٧١ | ١٩٫٦٦ | ٨٫٥٥ | ٩٫٣٤ | ٠٫٨٦ | ٣٫٩٤ | ٠٫٩٤ | ٠٫٦٢ | ١٫٦٦ | ٥٫٥٢ | ٣٫٩٣ | ١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٠٥ | ٢٥٤٫٦٢ | ٦١٫٩٦ | ٧٧٫٧٥ | ٥٨٫٢١ | ٥٠٫٢٨ | ٦٣٫٧٩ | ١٣٠٫٤٨ | ١٣٤٫٤٧ | ١٣٥٫٤٠ | ٢٦٤٫٠٥ | ٨٣٠٫٦١ | ١١٠٫٩٥ | ٣٤١٫١٢ | ٢٬٢٠٤٫٢٧ | ٢٩٢٫٥٢ | ١٣١٫٤٩ | ١٬٦٠٢٫٣٩ | ١٬٥٠٣٫٢٧ | ٥٦٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢١ | ٤٩ | ١٥ | ٢٢ | ٦٨ | ٦٥ | ١٧٤ | ١٢٨ | ٩٠ | ١٤٤ | ٨٧ | ١٤٨ | ١٣٩ | ٨٠ | ٤٧ | ٧٩ | ١١٢ | ٢٤١ | ٢٢٤ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٤٢ | ٦٩٫٣٢ | ٤٦٫١٢ | ٢٠٩٫٨١ | ٥٫٠٤ | ١٦٩٫٦٩ | ٢٦٫٥٧ | ٢٩٫٥٣ | ٦٠٫٠٠ | ٤٠٫٠٩ | ٧١٫٥٨ | ٦٫٠٦ | ٤٢٫٨٥ | ٤١٫٠٢ | ٦٨٫٣٦ | ٤١٫٢٦ | ١١٥٫١١ | ٦٫٨٨ | ١٠٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٢٣ | ١٣٢٫٦٧ | ٩٫٥١ | ١٥٫٨٦ | ٣٦٫٠٧ | ٣٦٫١٦ | ١١٦٫٠٨ | ١٦٨٫١٠ | ١١٥٫٤٩ | ١٥٥٫٤٩ | ١٩٨٫٦٣ | ٩٨٠٫٤٩ | ١٢٤٫١٠ | ٢٠٩٫٧٩ | ٨٠٧٫١٦ | ١٨١٫٤٧ | ١١٣٫٣٥ | ٢٬٨١٥٫٩١ | ٢٬٣٦٦٫٨٧ | ٨٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٨٢ | ٢٤١ | ٢٢٤ | ٢٣١ | ٢٠٤ | ٧٢ | ٤٨ | ٦٣ | ١١٢ | ١٥ | ٨ | ٩٨ | ٨٨ | ٧٦ | ٩٢ | ٨١ | ٩٥ | ٩١ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٩٨٠٫٨٢ | ١٩٤٫١٠ | ٦٫٩٩ | ٢٫٧٨ | ١١٫٥٢ | ٦٤٫٨٨ | ٣٣٫٧٠ | ٢٣٣٫٢٢ | ٧٦٫١٦ | ٨٦٫٥٠ | ٤٩٫٨٦ | ١٬٣٩٢٫٤٩ | ٩٫٩٦ | ١٤٫٠٤ | ٢١٫٨٤ | ١٨٧٫٧٢ | ١٧٫٧٨ | ٤٫١٣ | ٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٨ | ٢٢١٫٩٥ | ١٥٢٫٤٦ | ١٦١٫٨٩ | ١٢٢٫١٥ | ١١٤٫١٢ | ٤٧٫٧١ | ٦٢٫٣٨ | ٨١٫٠٢ | ١٢٠٫٠٩ | ٣٤٫٥٨ | ٤٩٫٨٧ | ٨٦٫٨٥ | ٢٣١٫٣٣ | ١٬٢٩٧٫١٢ | ٢١١٫٠٥ | ٨١٫٨٧ | ١٬١١٣٫٥٢ | ٩٦٣٫٦١ | ٣٥٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٢٠٨ | ٣٧ | ١٥٨ | ١٣٩ | ١٨٩ | ١٧٩ | ١٥٠ | ٧٦ | ٧٨ | ٩٣ | ٤٤ | ١٥ | ١١٢ | ٣٨ | ٦ | ٤٤ | ٩٩ | ٩ | ٩ | ٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٧٤ | ٣٢٨٫١٥ | ١٢٫٤١ | ٣٦٫٢٣ | ٥٫٢٩ | ١٥٫٩٩ | ٤٩٫٢٩ | ٢٠٢٫٥٧ | ١٨٫٨٥ | ٥٣٫١١ | ١٣٤٫٧٦ | ٦٤٢٫٢٤ | ٦٦٫١٩ | ١١٥٫٣٣ | ٨٤٨٫٨٤ | ٣٢٦٫١٥ | ١٠٨٫٦٦ | ٢١٠٫٧٨ | ٢٬٦١٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
