بيان التدفق النقدي (TTM)
التصاميم المبتكرة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٥ | ٣٣٫٤٠ | ٢٨٫٧٠ | ٣٩٫٧٨ | ٢٩٦٫٢١ | ١٨٫٨١ | ٠٫٦٤ | ٥٤٫٢٤ | ٦٩٫٩٢ | ١٥٨٫٠١ | ١٤٣٫٩٤ | ٧١٦٫٣١ | ٨٫٤٥ | ١٠٫٥٦ | ٢٥٫٣٦ | ٣٢٫٩٦ | ١٩٫٤٨ | ٥٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٣٫٧٤ | ١١٨٫٤٩ | ٧٤٫٥٢ | ٣٤٫٠٣ | ١٠٫٧٧ | ٢٢٨٫٨٦ | ١٩٬٣٦٧٫٨٤ | ١٣٠٫١٢ | ٤٥٫٩٠ | ٢٤٫٨٧ | ٤٩٫٩٨ | ١٧٦٫٠٦ | ٨٥١٫٠٣ | ٥٨٦٫١٨ | ١١٥٫٠٠ | ١٤٣٫٧٤ | ٣٨٠٫٤٩ | ٢٤٥٫٥٧ | ٧٧٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٤ | ١٠٥٫٦٩ | ١٢٩٫٣٤ | ١٬٨٥٠٫٣٨ | ٥٨٫٩٤ | ٢٤٫٣٧ | ٨١٫١١ | ١٨٤٫٩٨ | ١١٠٫٩٨ | ٠٫٠٠ | ١٥٥٫٥٣ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٤٫٤٠ | ٥٫٧٠ | ٢١٫١١ | ٤٫٨٢ | ٦٧٦٫٦٩ | ٢١٧٫٩٤ | ١٠٤٫٦٩ | ٤١٫٥٨ | ٥٩٫١٧ | ١٢٫٩٤ | ٦٫٩٩ | ١٢٫٢٣ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٨٥ | ١٥٫٤٢ | ١٩٫٩١ | ٥٧٫٢٦ | ٤٤٫٦٤ | ١٧٫٧٥ | ٧٣٫٥٠ | ٢٨١٫٨٦ | ٣٨٫٠٦ | ٣٠٫٣٦ | ٢٣٦٫٦٤ | ١٠٥٫٦٩ | ٢٨٫٥١ | ٤٧٫٩١ | ٥٧٫٠٤ | ٢٠٫١٥ | ٣٫٧٤ | ١٠٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٣٫٧٤ | ٢١٨٫٤٩ | ١٧٤٫٥٢ | ١٣٤٫٠٣ | ١١٠٫٧٧ | ٣٢٨٫٨٦ | ١٩٬٢٦٧٫٨٤ | ٣٤٫٥٢ | ٤٨٫٤٠ | ٥٤٫٠٢ | ٥٤٫٨٤ | ٦٠٠٫٦٣ | ٩٦٨٫٩٧ | ٧٩٠٫٨٧ | ٢٥٦٫٥٨ | ١٨٤٫٥٦ | ٢٩٣٫٤٣ | ١٥٢٫٥٧ | ١٠٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩١٩٫٤٨ | ٥٫٨٩ | ٥٦٫١٣ | ٩٠٫٢٩ | ٨١٫٣٥ | ١٠١٫٤٠ | ١٤٬٦٨٩٫٩٣ | ٢٩٫٧١ | ٤٤٫٥٠ | ٢٨٫٤٠ | ١١٢٫٤٨ | ٢٢٧٫٥٠ | ٢٥٧٫٤٥ | ٣٥٥٫٩٢ | ٤٠٫٢٨ | ١٥٠٫٢٣ | ٨٥٫١٣ | ٤٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
