بيان التدفق النقدي (TTM)
إنفيكتا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨٥ | ١٬١٣٥ | ١٬٢٨٥ | ١٬٢٠٠ | ١٬١١٥ | ٧١٦ | ٤٧٩ | ٢٤٣ | ٣١٧ | ٣٩١ | ٣٨٧ | ٣٨٣ | ٥٢٥ | ٥٣٧ | ٥٤٩ | ٤٩١ | ٤٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٥ | ١٣٫٢٤ | ٦٫٦١ | ٧٫٠٨ | ٣٥٫٧٩ | ٣٣٫٠٥ | ٤٩٫٣٥ | ٣٠٫٥٤ | ٢٣٫٣٩ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٩ | ٣٦٫٩٩ | ٢٫٢٣ | ٢٫١٨ | ١٠٫٥٥ | ١١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٩٨ | ٢٢٧٫٦٥ | ٧٢٨٫٧٢ | ٨٥٨٫٦٨ | ٢٤٤٫٦١ | ١٥٢٫٣٤ | ٨٩٫٨٤ | ٤٠٫٦٦ | ١٦٠٫١٣ | ١٩٤٫٢٢ | ١٧٧٫٨٩ | ١٦٣٫٨٤ | ٣٠١٫٢٩ | ٦٥٠٫٣٠ | ٥٬٩٧٣٫٠٥ | ٧٣٤٫٠٠ | ٣٤٧٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦٢ | ٢٨٠ | ٣ | ١٤٥ | ٢٨٧ | ٥٤٦ | ٤١٢ | ٢٧٩ | ٥٨ | ١٦٢ | ١٦٧ | ١٧٢ | ٦٤ | ١٥٧ | ٢٥٠ | ٣٦٠ | ٤٧١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢٢ | ١٠٠٫٩٦ | ٥٬٢٨٠٫٢٠ | ٩٨٫١٤ | ٩٠٫١١ | ٢٤٫٤٨ | ٣٢٫٤٢ | ٧٩٫٠٢ | ٣٧٦٫٥٨ | ٣٫٢٨ | ٣٫١٨ | ٦٢٫٧٤ | ١٤٤٫١٨ | ٥٩٫٠٥ | ٤٤٫٤٨ | ٣٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٤٤ | ٥٦٫٠٨ | ١٫٥٣ | ١٠٣٫٧٦ | ٦٣٫٠٣ | ١١٦٫٢١ | ٧٧٫٣٠ | ٤٦٫٦٨ | ٢٩٫٥٦ | ٨٠٫٣٥ | ٧٦٫٧٦ | ٧٣٫٦٧ | ٣٦٫٨٥ | ١٨٩٫٩٩ | ٢٬٧١٦٫١٦ | ٥٣٩٫١٠ | ٣٧٨٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨٠ | ٩١٣ | ١٬٠٤٦ | ١٬١٣١ | ١٬٢١٦ | ٦٣٠ | ٦١٦ | ٦٠١ | ٤٩٨ | ٣٩٥ | ٣٧٣ | ٣٥١ | ٤٤١ | ٦١٢ | ٧٨٣ | ٨٩٣ | ١٬٠٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٩ | ١٤٫٥٨ | ٨٫١٢ | ٧٫٥١ | ٤٨٫١٩ | ٢٫٣١ | ٢٫٣٦ | ١٧٫١٢ | ٢٠٫٦٦ | ٥٫٥٥ | ٥٫٨٨ | ٢٥٫٤٠ | ٣٨٫٨٨ | ٢٧٫٩٩ | ١٤٫٠١ | ١٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٠٢ | ١٨٣٫١٧ | ٥٩٣٫٢٩ | ٨٠٩٫٣٩ | ٢٦٦٫٧٨ | ١٣٤٫٠٦ | ١١٥٫٣٦ | ١٠٠٫٦٤ | ٢٥١٫٦٦ | ١٩٦٫٢٥ | ١٧١٫٤٥ | ١٥٠٫١١ | ٢٥٢٫٦٩ | ٧٤٠٫٩٠ | ٨٬٥٢٤٫٠٧ | ١٬٣٣٤٫٩٨ | ٨٠٤٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٨٢١ | ٤٩٨ | ١٧٦ | ١٤٠ | ٤٥٦ | ٤٧٠ | ٥٣٤ | ٥٩٧ | ١٩٨ | ٢٠١ | ٢١٨ | ٢٣٤ | ١٧٤ | ٨٣ | ٩ | ٦٧ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢٦ | ٦٤٫٦٣ | ١٧٩٫٢٥ | ٢٢٦٫١٨ | ٣٫١١ | ١٣٫٥٣ | ١١٫٩٢ | ٦٦٫٨٦ | ٢٠١٫٧٤ | ٨٫١١ | ٧٫٥٠ | ٢٥٫٥١ | ٥٢٫٦٣ | ١١١٫١٢ | ٦٢٧٫٩٤ | ٨٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
