بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايتوران للموقع والتحكم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١ | ٦٠ | ٥٩ | ٥٨ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٤ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٥ | ٥٦ | ٦٢ | ٧١ | ٧٧ | ٧١ | ٧٧ | ٧٣ | ٧٤ | ٧٨ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٣ | ٢٫٥١ | ٠٫٤٣ | ٣٫٥٣ | ٠٫٨١ | ٤٫٠٤ | ١٥٫٢٥ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٨ | ٢٣٫١٥ | ١١٫٩٨ | ١٤٫٦٨ | ٨٫٢٢ | ٧٫٧٦ | ٧٫٦٣ | ٤٫٣١ | ١٫٢٤ | ٥٫٤٦ | ٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٥٫٠٨ | ٣٢٩٫٧٠ | ٤١٠٫٢٢ | ٦٦٣٫٠١ | ٥٬٠٦٢٫٦٥ | ٢٥٥٫٠٢ | ٢٥٦٫٤٢ | ١٣٧٫٩٠ | ١٣٧٫٦١ | ٢٠٠٫٩٢ | ٥٥٦٫٨٦ | ٤٬٠٥٥٫٩٣ | ٧٢٧٫٢٨ | ٣٠١٫٨٢ | ٣٤٣٫١٠ | ٢٦٤٫٢٩ | ٢٦٥٫٩١ | ٣١٠٫٤٤ | ٣٦١٫٨١ | ٣٠٤٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١١ | ١١ | ١٣ | ١٦ | ١٩ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٤ | ٢٠ | ٢١ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ١٩ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٥ | ٢٫٧٤ | ٢٠٫٠٣ | ١٩٫٦٢ | ١٥٫٥٧ | ١٦٫٧٧ | ١٦٫٥٥ | ١٫٨٤ | ١٠٫٥٤ | ١١٫٨٤ | ١٥٫٣٦ | ١٫٧٦ | ١٧٫٠٤ | ٠٫٠٩ | ٢٫٩١ | ٥٫٤٨ | ٠٫٧٣ | ٢٠٫١٤ | ٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫١٦ | ٦٣٫٠١ | ٧٨٫٢١ | ١٥٢٫٣٨ | ١٬٤٤٢٫٧٥ | ٨٤٫٦٧ | ١٠٣٫٦٠ | ٧٦٫٦٢ | ٧٥٫٢٦ | ١٢١٫٨١ | ٢٤١٫٦٨ | ١٬٣٣٠٫٥١ | ٢١١٫٦٩ | ٦٧٫٣٤ | ٨٣٫٠٧ | ٥٧٫٧٢ | ٥٧٫٣٧ | ٦٦٫٦٣ | ٨٨٫٤٦ | ٨١٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٢٩ | ٣٤ | ٣٨ | ٤١ | ٥٩ | ٥٥ | ٥١ | ٥١ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٣ | ٣٢ | ٢٨ | ٢٨ | ٣٢ | ٣٥ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٨ | ١٤٫١٧ | ١٣٫٤٣ | ٧٫٦٤ | ٤٢٫٩١ | ٦٫٣٦ | ٧٫٨٠ | ٠٫٠١ | ٢٨٫٢٢ | ١٫٨٦ | ٤٫١٣ | ٠٫٤١ | ١٤٫٢٦ | ٣٫٣٩ | ١٢٫٩٨ | ٢٫٢٦ | ١٢٫٢٢ | ٩٫٠٤ | ٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٩٫٦٧ | ١٦١٫٦٤ | ٢٣٥٫٥٤ | ٤٣٣٫٧٠ | ٣٬٦٩٥٫٠٥ | ٢٦٨٫١٦ | ٢٦٣٫١١ | ١٥٣٫٩٣ | ١٥٤٫٠٦ | ١٦١٫٩٢ | ٣٧١٫٢٠ | ٢٬٥١٤٫٢٨ | ٣٩١٫٥٢ | ١٢٨٫٧٣ | ١٥٣٫٢٦ | ٩٥٫٤٥ | ١٠٢٫٦٢ | ١٣٢٫٨٠ | ١٦٠٫٠٢ | ١٤٤٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٨ | ١٤ | ٩ | ١ | ٢٢ | ٢١ | ٣٣ | ٣٣ | ٢٢ | ١٠ | ٢ | ١٠ | ٢٦ | ٢١ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٦٫٣٩ | ٢١٫٦٥ | ٣٨٫٤٠ | ٨٧٫٣٧ | ٢٬٠٦٩٫١٣ | ٤٫٥٦ | ٥٧٫٦٠ | ٠٫٠٨ | ٣١٫٧٠ | ٥٥٫٥٧ | ١١٥٫٣٧ | ٥٣٩٫٥٧ | ١٦٠٫٧٧ | ١٨٫٨٦ | ٣٩٫٧٢ | ٤٫٨٩ | ١٣٫٢٨ | ٩٫٥١ | ١٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
