بيان التدفق النقدي (TTM)
تكنولوجيا المعلومات والتغليف، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١٦ | ١ | ٥ | ٧ | ٢ | ١٠ | ١٧ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٣ | ١١ | ١٣ | ٩ | ٨ | ٨ | ٦ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫٥٤ | ٩٣٫٧٩ | ٦٢٦٫٨٣ | ٢٣٨٫٧٦ | ١٣٣٫٢٣ | ٥٢٠٫٩٩ | ٦٦٫٥٨ | ٣٣٫٠٥ | ٦٫٢٨ | ٣٫٧٢ | ١٢٫٥٨ | ١٣٫٨٥ | ١٩٫٣٧ | ٣٢٫٥٢ | ٢٫٤٧ | ٣٫١٠ | ٢٣٫٢٥ | ٤٩٫٢٠ | ٢٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٧٢ | ٩٥٢٫٢٥ | ٣٫٩٠ | ٣٠٫٢٩ | ٣٩٫٩٢ | ٣٤٫٥١ | ٤٦٫٤٤ | ١٠٧٫٢٥ | ١٠٨٫٣٣ | ٦٣٩٫٣٠ | ٧٩٨٫٤١ | ٥٢٩٫٦١ | ١٦٣٫٨٨ | ٢٥٠٫٧٥ | ٧٦٫٦٤ | ١٤٢٫٦٨ | ١٨٠٫٥٩ | ٢٤٦٫٢٠ | ٩٢١٫٦٨ | ٢٦٢٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٢١ | ٢٠ | ٢٠ | ٣١ | ٢٥ | ٣٢ | ٣٢ | ٢٠ | ١١ | ٤ | ٩ | ١٢ | ٢٢ | ٢٢ | ١٧ | ١٣ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٤٫٤٩ | ٣٫٤٧ | ٠٫٤٩ | ٥٥٫٨٩ | ١٨٫٤٣ | ٢٨٫٤٤ | ٠٫٠٧ | ٣٦٫٤٥ | ٤٦٫٧٨ | ٦٣٫١٤ | ١٢٧٫٥٠ | ٣٠٫٤٣ | ٨٦٫٥٦ | ١٫٢٩ | ٢٣٫٧٦ | ٢٠٫٢٨ | ٩٧٫٥٣ | ٠٫٢٠ | ٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٢٠ | ١٬٢١٠٫٧٥ | ٧٧٫٠١ | ١١٣٫٠٢ | ١٦٧٫٣٥ | ٣٥٥٫١٦ | ١٤٥٫٨٣ | ٢٠٢٫٢٩ | ١٩٣٫٩٧ | ٦٤٩٫٩٨ | ٢٨٨٫٥٢ | ٣٨٦٫٧٤ | ١٨١٫١٨ | ٤٣٣٫٢٧ | ١٩٣٫٧٠ | ٢٨١٫٩٠ | ٢٩٣٫٥٧ | ١٢٫٨٨ | ٩٤٫٧٤ | ٢٠٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٤٤ | ٤١ | ٤١ | ٣٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٥ | ٥ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٨ | ٢٬٠٣٣٫٩٣ | ٥٫٤٦ | ٠٫٢٢ | ١٧٫٣٣ | ١٠٢٫٠٧ | ١٣٫٦٦ | ٣٦٫١٢ | ٧١٫٣١ | ٤٩٢٫١٢ | ٩٫١٨ | ٢٠٫٩٨ | ١٧٧٫٠٧ | ٤٨٫٥٧ | ١١٫٤٤ | ٨٥٫٠٦ | ١٬١٨٥٫١٢ | ٥٫٠٠ | ٣٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٧٣ | ١٢١٫٢١ | ١٧٠٫٤٣ | ٢٣٧٫٦١ | ٢٢٥٫٢١ | ٤٨٤٫٣٩ | ٣٫٢٠ | ٥٫٠٥ | ٤٫٨٦ | ٥٢٫٤٦ | ٣٧٤٫٠٢ | ٢٠٠٫١٤ | ٨٦٫٩٧ | ٨٥٫٩٢ | ٢٠٫٠١ | ٣٣٫٨٣ | ٦٫٦٠ | ١٢٧٫٢٨ | ٨٩١٫٠٥ | ١٣٨٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٢٦ | ١٧ | ١٨ | ٧ | ٢٢ | ١٦ | ١١ | ٢ | ١ | ٢ | ٧ | ٥ | ١١ | ٦ | ٥ | ٣ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٨٠ | ١٬٦١٧٫٦٥ | ٣٢٫١٩ | ٥٫٢٧ | ٦١٫٥٦ | ٤١٢٫٨٢ | ٢٧٫٨٦ | ٣٣٫٧٢ | ٨٤٫١٢ | ١٨٣٫٠٥ | ٢٦٩٫٧٢ | ١٧٨٫٤٠ | ٢١٫٩٩ | ١٢٠٫٨٠ | ٤٧٫٦٢ | ٢٣٫٤٤ | ١٥٦٫٣٠ | ١١٣٫٥٧ | ٥٢٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
