بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ITOCHU - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥١٬٥١١ | ٨٥٦٬٧٣٨ | ٨٩٥٬٩٠٠ | ٨٢٣٬٤٦٨ | ٨٥٠٬٧٥٣ | ٨٦٩٬٥٤٩ | ٨٠١٬١٦٣ | ٨٥٥٬٥٣٨ | ٨٥٦٬٣٠٩ | ٨٦٥٬٣٥١ | ٩٣٨٬٠٥٨ | ٩١٦٬٠٦٩ | ٩٣٨٬١٣٥ | ٩٢٨٬١٢٣ | ٩٧٨٬١٠٨ | ٩٧١٬٨٣٦ | ١٬٠٨٧٬٤٨١ | ١٬٠٥٨٬٠٦٨ | ٩٩٧٬٢٧٨ | ١٬٠٣٥٬٠١١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦١ | ٤٫٥٧ | ٨٫٠٨ | ٣٫٣١ | ٢٫٢١ | ٧٫٨٦ | ٦٫٧٩ | ٠٫٠٩ | ١٫٠٦ | ٨٫٤٠ | ٢٫٣٤ | ٢٫٤١ | ١٫٠٧ | ٥٫٣٩ | ٠٫٦٤ | ١١٫٩٠ | ٢٫٧٠ | ٥٫٧٥ | ٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٬٣٥٣٫٣٥ | ١٦٬٠٠٧٫٨١ | ١٬٣٣٢٫٩١ | ٣٧٥٫٢٩ | ٧١٧٫٣٤ | ٧٤٦٫٠٥ | ٣٬٤٢٧٫٤٤ | ٥٢٩٫٣٨ | ١٬٢٠٣٫٧٨ | ٣٬٦٩٩٫٦٦ | ١٦٬٤١٩٫٧١ | ٢٬٥٥٩٫٧١ | ٥٬٩٠٧٫٦٥ | ١٬٩٨٣٫٦٨ | ١٧٬٥٦٩٫٧٥ | ٤٬٦٧٤٫٥٤ | ١٢٬٢٥٧٫٤٥ | ٦٬٨٧٥٫٩٣ | ١٬٩٦٠٫٧٥ | ١٬٦٤٩٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٩٬٢٤٣ | ٢٧٩٬٤٦٣ | ٢٠٧٬٢٩٦ | ١١٤٬٥٦٠ | ٨٬٧٥١ | ٣١٬١٢٢ | ٣٨٬٦٣٧ | ١٨٬٦٣٨ | ٣٢٨٬٧٤٨ | ٤٥٤٬٤٥٥ | ٤٥٣٬٨٠٦ | ٤٤٧٬٠٧٩ | ٢٣٧٬٦٩٦ | ١٧١٬٠٠٥ | ٢٠٥٬٩٩٤ | ٢٥٥٬٠٣١ | ٢٧٧٬٧٥٦ | ٥٣٢٬٤٣٩ | ٥١٦٬٢٦٧ | ٤٦٦٬٧٤١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٠ | ٢٥٫٨٢ | ٤٤٫٧٤ | ٩٢٫٣٦ | ٤٥٥٫٦٤ | ٢٤٫١٥ | ١٤٨٫٢٤ | ١٬٦٦٣٫٨٦ | ٣٨٫٢٤ | ٠٫١٤ | ١٫٤٨ | ٤٦٫٨٣ | ٢٨٫٠٦ | ٢٠٫٤٦ | ٢٣٫٨١ | ٨٫٩١ | ٩١٫٦٩ | ٣٫٠٤ | ٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬١١٢٫٣٠ | ٥٬٢٢١٫٦٦ | ٣٠٨٫٤١ | ٥٢٫٢١ | ٧٫٣٨ | ٢٦٫٧٠ | ١٦٥٫٢٩ | ١١٫٥٣ | ٤٦٢٫١٥ | ١٬٩٤٢٫٩٥ | ٧٬٩٤٣٫٣٩ | ١٬٢٤٩٫٢٤ | ١٬٤٩٦٫٨٣ | ٣٦٥٫٤٩ | ٣٬٧٠٠٫٢٧ | ١٬٢٢٦٫٧٠ | ٣٬١٣٠٫٧٠ | ٣٬٤٦٠٫٠٩ | ١٬٠١٥٫٠٣ | ٧٤٣٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤٣٬٤٢١ | ٥٤٠٬٢٨٧ | ٧٢٨٬٧٦٧ | ٨٩٨٬٥٧٢ | ١٬٠١٩٬٨٢٣ | ١٬٠٧٤٬٤٦٩ | ٨٤٦٬٧٠٦ | ٧٢٠٬٦٨٤ | ٤٦٧٬٠٩٥ | ٣٧٤٬٨٢٧ | ٥٠٠٬٠٨١ | ٥١٢٬٢٤٧ | ٧٢٢٬٠٥٥ | ٧٢٣٬٨٥٥ | ٨٠١٬١٧٤ | ٧٦١٬٥٧٩ | ٨١٥٬١٨٩ | ٥٥٥٬٦٥١ | ٥٢٤٬٩٩٨ | ٦٠٧٬٧٣٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٨ | ٣٤٫٨٩ | ٢٣٫٣٠ | ١٣٫٤٩ | ٥٫٣٦ | ٢١٫٢٠ | ١٤٫٨٨ | ٣٥٫١٩ | ١٩٫٧٥ | ٣٣٫٤٢ | ٢٫٤٣ | ٤٠٫٩٦ | ٠٫٢٥ | ١٠٫٦٨ | ٤٫٩٤ | ٧٫٠٤ | ٣١٫٨٤ | ٥٫٥٢ | ١٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٬٥٨١٫٩٨ | ١٠٬٠٩٥٫٠٥ | ١٬٠٨٤٫٢٥ | ٤٠٩٫٥٢ | ٨٥٩٫٩٠ | ٩٢١٫٨٧ | ٣٬٦٢٢٫٢٧ | ٤٤٥٫٩٤ | ٦٥٦٫٦٣ | ١٬٦٠٢٫٥١ | ٨٬٧٥٣٫٣٩ | ١٬٤٣١٫٣٤ | ٤٬٥٤٦٫٩٥ | ١٬٥٤٧٫١٠ | ١٤٬٣٩١٫٤٩ | ٣٬٦٦٣٫٢٠ | ٩٬١٨٨٫٣٣ | ٣٬٦١٠٫٩٤ | ١٬٠٣٢٫٢٠ | ٩٦٨٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٣٧ | ٥٬٣٥٢ | ٦٧٬٢١٤ | ٢١٩٬٤٢١ | ١١٨٬٥٩٨ | ١١٦٬٥٥٣ | ٢٣٬٣٧٥ | ١٦١٬٦١١ | ٧١٬١٣٥ | ٢٣٬٣٩٠ | ٥٬٧١٣ | ٣٥٬٧٨٨ | ١٥٬٨٨٠ | ٤٦٬٧٨٨ | ٥٬٥٦٧ | ٢٠٬٧٩٠ | ٨٬٨٧٢ | ١٥٬٣٨٨ | ٥٠٬٨٦٢ | ٦٢٬٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩١٫٣٤ | ١٬١٥٥٫٨٧ | ٢٢٦٫٤٥ | ٤٥٫٩٥ | ١٫٧٢ | ١٢٠٫٠٦ | ٥٩١٫٣٨ | ٥٥٫٩٨ | ٦٧٫١٢ | ١٢٤٫٤٢ | ٥٢٦٫٤٣ | ٥٥٫٦٣ | ٣٩٤٫٦٣ | ١١١٫٩٠ | ٢٧٣٫٤٥ | ٥٧٫٣٣ | ٧٣٫٤٤ | ٢٣٠٫٥٣ | ٢٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
