بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيثاكا للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣٣ | ٨١٧ | ٨٢٣ | ٧٢٧ | ٦٧٢ | ٩١٣ | ٩٤١ | ١٬٥٠٨ | ١٬٨٥٨ | ١٬٧٢٣ | ١٬٧٩١ | ١٬٤٢٥ | ١٬٢٧٧ | ١٬٢٩١ | ١٬٢٥٣ | ١٬١٦٠ | ١٬٠٦٢ | ٨٥٣ | ٩٧٥ | ١٬٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٤ | ٠٫٦٨ | ١١٫٦٩ | ٧٫٥٨ | ٣٥٫٩٠ | ٣٫١٣ | ٦٠٫١٩ | ٢٣٫٢٢ | ٧٫٢٤ | ٣٫٩٢ | ٢٠٫٤٢ | ١٠٫٤٣ | ١٫١٢ | ٢٫٩١ | ٧٫٤٧ | ٨٫٤١ | ١٩٫٦٦ | ١٤٫٢٥ | ٣٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨٨٦٫٧٢ | ٥٬٨٩٨٫٧٢ | ٣٬٠٢٥٫١٣ | ٣٥٬٤٤٧٫٢٧ | ١٥٦٬١٨٣٫٧٢ | ٢٬٠٩١٫٠١ | ١٬٣٣٩٫٢٩ | ٩٩١٫٥٧ | ١٬٣٧٧٫٤٢ | ٨٢٤٫٦٦ | ٥٠٬٥٦٢٫٩٩ | ٨٬٩٣٢٫٣١ | ١٥٬٥١١٫١٧ | ١٬٢٨٣٫٠٢ | ٥٩٧٫٢٢ | ١٬٠٤١٫٠٧ | ٣٥٠٫٦١ | ٧٬١٦٥٫٦٣ | ٣٬٥٢٨٫٧٤ | ٨٦٠٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٥٢ | ٢٢٤ | ٢٢٩ | ١٥٧ | ١٩٣ | ٢٢٠ | ٢٠٠ | ١٬٣٣٨ | ١٬٤٠٥ | ١٬٤٠٤ | ١٬٤٧٥ | ٤٢٢ | ٤٠٣ | ٤٩٢ | ٥٢٢ | ٥٠٠ | ٤٥٦ | ٣٩١ | ٥٩١ | ٧٠١ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٥٠ | ١٫٩٩ | ٣١٫٣٦ | ٢٢٫٦٦ | ١٤٫٢١ | ٩٫٣٤ | ٥٧٠٫٤٥ | ٤٫٩٧ | ٠٫٠٣ | ٥٫٠٥ | ٧١٫٣٨ | ٤٫٤٢ | ٢٢٫٠٤ | ٦٫٠٥ | ٤٫٢٠ | ٨٫٩٢ | ١٤٫٢٠ | ٥١٫٢٦ | ١٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٨٠٢٫٤٠ | ١٬٦٢٠٫٠٧ | ٨٤١٫٦٦ | ٧٬٦٦٥٫٦٦ | ٤٤٬٨٢٨٫٣٧ | ٥٠٤٫٣٩ | ٢٨٣٫٩٩ | ٨٨٠٫٠٢ | ١٬٠٤١٫٤٣ | ٦٧١٫٩٦ | ٤١٬٦٤٨٫٧٠ | ٢٬٦٤٥٫٦٥ | ٤٬٩٠٢٫٦٧ | ٤٨٩٫٤٣ | ٢٤٨٫٨٥ | ٤٤٩٫٠٨ | ١٥٠٫٤٠ | ٣٬٢٨٢٫٧٨ | ٢٬١٤٠٫٣٨ | ٤٦٤٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٠٥ | ٦٠٦ | ٦٢٣ | ٥٧٣ | ٤٨٠ | ٦٥١ | ٦٧٢ | ١٦ | ٣٢٤ | ١٠٧ | ٣١٠ | ٩٨٨ | ٨٥٦ | ٩٠١ | ٥٢٣ | ٥٤٩ | ٣٠٩ | ٤٤٩ | ٤١٢ | ٤٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٨٨ | ٢٫٦٩ | ٨٫٠٢ | ١٦٫٢٠ | ٣٥٫٥٧ | ٣٫٢١ | ٩٧٫٥٨ | ١٬٨٩٤٫١٨ | ٦٦٫٨٧ | ١٨٨٫٥٠ | ٢١٨٫٨٠ | ١٣٫٤٣ | ٥٫٢٨ | ٤١٫٩٦ | ٤٫٩٩ | ٤٣٫٦٣ | ٤٥٫٢٩ | ٨٫٣٧ | ٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٨١٣٫٠٨ | ٤٬٣٧٦٫٥٧ | ٢٬٢٨٩٫٢٩ | ٢٧٬٩٤١٫٤١ | ١١١٬٦٣١٫٨٦ | ١٬٤٩٠٫٩١ | ٩٥٥٫٦٤ | ١٠٫٧٠ | ٢٤٠٫٤٨ | ٥١٫٤٢ | ٨٬٧٥١٫٨٩ | ٦٬١٩٣٫٧١ | ١٠٬٣٩٥٫٤٤ | ٨٩٥٫٣٠ | ٢٤٩٫١٢ | ٤٩٢٫٧١ | ١٠٢٫١٢ | ٣٬٧٧٤٫٥٨ | ١٬٤٩٠٫٧٧ | ٢٩٩٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٤ | ٢٧ | ٢ | ٠ | ٤٤ | ٧٠ | ١٥٢ | ١٣٥ | ٢٠٩ | ٤ | ١٦ | ٨ | ١٠١ | ٢١٠ | ١١١ | ٣٠٣ | ١٢ | ٢٨ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٤ | ٩٦٫٣٢ | ٩٢٫٤٦ | ١٢٠٫٩٨ | ١٠٬٠٥٠٫٤٧ | ٦١٫٠٢ | ١١٦٫٣٦ | ١١٫٣٠ | ٥٤٫٩٣ | ٩٨٫٣١ | ٣٥٠٫٤٨ | ٤٨٫٤٢ | ١٬٣٢٢٫٤٤ | ٣٠٨٫٥٨ | ٤٦٫٩٢ | ١٧١٫٩٦ | ٩٦٫٠٧ | ٣٣٢٫٠٠ | ٦٤٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
