بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنتيجر القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-02 |
2020 12-31 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٤ | ١٨١ | ١٨٥ | ١٧٢ | ١٨٩ | ١٥٧ | ١٣٨ | ١٢٥ | ١٠٤ | ١١٦ | ١٠٤ | ١٤٢ | ١٧٦ | ١٨٠ | ١٩٧ | ١٨٨ | ١٩٨ | ٢٠٥ | ٢١٣ | ٢١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٣ | ٢٫٢٢ | ٧٫١٢ | ٩٫٤٩ | ١٦٫٨٩ | ١١٫٦٦ | ٩٫٧٦ | ١٦٫٧٠ | ١١٫٨٧ | ١٠٫٢٩ | ٣٥٫٧٢ | ٢٤٫٣٦ | ٢٫٢٦ | ٩٫٤٦ | ٤٫٥٢ | ٤٫٨٩ | ٣٫٨٧ | ٣٫٩٢ | ١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٩٩ | ٥٠٨٫٣٧ | ٢٬٠٩٢٫٩٥ | ٩٨٫٠١ | ٢٥٣٫١٣ | ٥٠٠٫١٩ | ٥٬٠٦٢٫١١ | ٨٣٣٫٢٧ | ١٬٩٦٨٫٥٠ | ١٬٨٢٢٫١٥ | ٦٩٩٫٠٤ | ٦١٥٫٥١ | ١٬٤٧٤٫٠٩ | ٣٠٬١٣٥٫٩٥ | ١٢٬٧١٠٫٣١ | ٤٬٢٠٦٫٢١ | ٥٬٧٥٦٫٤٤ | ٨٩٧٫٣١ | ٢٬٠٤١٫٥٧ | ١٬٩٠٧٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣ | ٥٧ | ٤١ | ٣٩ | ٤١ | ٢٧١ | ٢٧٤ | ٤٠١ | ٤١٠ | ٢٠٠ | ٢١٥ | ١٠٩ | ١١٤ | ١٦٣ | ٣٠٧ | ٣٠٥ | ٣٠٦ | ١٩٥ | ٢٢٤ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٧ | ٢٨٫١٩ | ٣٫٩٥ | ٥٫٧٧ | ٥٥٦٫٥٨ | ١٫٠٢ | ٤٦٫٥٨ | ٢٫٣٠ | ٥١٫١٧ | ٧٫١٣ | ٤٩٫١٨ | ٤٫٥٦ | ٤٣٫١٧ | ٨٧٫٨٤ | ٠٫٦٨ | ٠٫٢٧ | ٣٦٫٠٦ | ١٤٫٨٢ | ٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٨٧ | ١٥٨٫٦١ | ٤٥٨٫٧٢ | ٢٢٫٢١ | ٥٥٫٤٢ | ٨٦٥٫٢٣ | ١٠٬٠١٢٫٨٤ | ٢٬٦٧٧٫١٨ | ٧٬٧٦٦٫٦٢ | ٣٬١٣٧٫٩٥ | ١٬٤٣٧٫٥٨ | ٤٧٤٫٠٢ | ٩٥٤٫٤٨ | ٢٧٬٣١٨٫٩٠ | ١٩٬٧٧٢٫٦٢ | ٦٬٨٠٦٫٥٤ | ٨٬٩٠٤٫٨١ | ٨٥٤٫٤٩ | ٢٬١٤٨٫٢٣ | ١٬٩٢٣٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٨٩ | ١٥٣ | ٣٠٩ | ٢٢٢ | ٨٢ | ١٣١ | ٢٦٧ | ٣٠٠ | ٩٢ | ١٢٧ | ١٦ | ٤٩ | ١٨ | ١١٢ | ١١٣ | ١١٣ | ١٣ | ٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٢٧٫٧٦ | ٧٣٫٠٧ | ١٠١٫٣٧ | ٢٧٫٩٨ | ١٣٦٫٨٧ | ٥٩٫٢٠ | ١٠٤٫٣٩ | ١٢٫٦٣ | ٦٩٫٢٢ | ٣٦٫٩٢ | ١١٢٫٢٧ | ٢١٨٫٤٨ | ٦٣٫٥٩ | ٧٢٢٫٦٥ | ٠٫٨٩ | ٠٫٠١ | ٨٨٫٢٣ | ٨٧٫٩٥ | ٦٨٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٢٨ | ٢٤٨٫٣٢ | ١٬٧٣٠٫٨٦ | ١٧٥٫٧٤ | ٢٩٨٫٥٦ | ٢٦١٫٧٦ | ٤٬٧٧٣٫٩٦ | ١٬٧٧٩٫٩١ | ٥٬٦٨٥٫٢٤ | ١٬٤٤٧٫٨٨ | ٨٤٧٫٧٥ | ٦٧٫٤٧ | ٤١٣٫٨٣ | ٣٬٠١٢٫٣٧ | ٧٬٢٢٧٫٠٦ | ٢٬٥٢٧٫٠٤ | ٣٬٢٩٦٫٨٥ | ٥٨٫٢٥ | ١٥٫٣٧ | ٨٥٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٨٥ | ٣٦ | ٩ | ١٧٦ | ٧٤ | ٣١ | ٣ | ١٥ | ٥ | ٦ | ١٥ | ٢٣ | ١٢ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢٣ | ١٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫١٤ | ١٢٤٫٨٣ | ١٬٨٨٣٫٣٢ | ٥٧٫٦١ | ٥٧٫٩٤ | ٩١٫٢٧ | ٤٤٨٫٢١ | ٦٤٫٧٤ | ٢٢٠٫٨٥ | ١٣٣٫٨٥ | ٥٤٫١٤ | ٤٨٫٠٧ | ١٠٥٫٠٠ | ٣٥٩٫٥٣ | ٣٨٨٫٥٣ | ١٧٦٫٦٤ | ٥٦٦٫٣٥ | ١٤٥٫٦٧ | ٥٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
