بيان التدفق النقدي (TTM)
التشخيص المتكامل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥ | ٧٦ | ٧٣ | ٧٠ | ٥٧ | ٤٤ | ٤١ | ٣٧ | ٤١ | ٤٥ | ٥٦ | ٦٧ | ٦٣ | ٥٨ | ٦٢ | ٦٦ | ٧٠ | ٧٣ | ٧٣ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٥ | ٤٫٠٩ | ٤٫٢٦ | ١٨٫٢٥ | ٢٢٫٣٢ | ٨٫٠٢ | ٨٫٧٢ | ١٠٫٦٣ | ٩٫٦١ | ٢٤٫٧٧ | ١٩٫٨٥ | ٦٫٩٧ | ٧٫٤٩ | ٧٫١٣ | ٦٫٦٦ | ٥٫٢٦ | ٥٫٠٠ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٧١ | ١٨٠٫٦٦ | ٣١٤٫٧٥ | ١٬٦٤١٫٦٢ | ١٬٢٦٩٫٤٧ | ٣٣٤٫٧٦ | ١٧٠٫٠٨ | ٦٠٫٨٣ | ١٩٩٫١٠ | ٢٢٧٫٦٧ | ١٠٢٫٩٠ | ٧٥٫٣١ | ١١٦٫٨٢ | ٣٢٥٫٠٢ | ١٬٣٤٣٫٨١ | ٧٧٠٫٨١ | ٦٣٧٫١٧ | ٥٥٠٫٧٨ | ٦٤٠٫٢٩ | ٧٦٣٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣ | ٥٣ | ٥٥ | ٥٧ | ٥٤ | ٥١ | ٥٣ | ٥٦ | ٨٦ | ١١٦ | ١٢٢ | ١٢٩ | ٨٨ | ٤٦ | ٣٧ | ٢٨ | ٣٦ | ٤٤ | ٥٥ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٢ | ٣٫٠٦ | ٢٫٩٧ | ٤٫٧٦ | ٤٫٩٩ | ٤٫٣١ | ٤٫١٣ | ٥٤٫١٠ | ٣٥٫١١ | ٥٫٦١ | ٥٫٣١ | ٣٢٫٠٥ | ٤٧٫١٧ | ١٩٫٨٧ | ٢٤٫٧٩ | ٢٩٫٦٥ | ٢٢٫٨٧ | ٢٣٫١١ | ١٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫١٣ | ١٢٧٫٣١ | ٢٣٨٫٣٤ | ١٬٣٣٧٫٠٢ | ١٬٢٠٤٫٥١ | ٣٨٨٫٤٦ | ٢٢٣٫٨٢ | ٩١٫٣١ | ٤١٦٫٣٠ | ٥٨٦٫٧٩ | ٢٢٤٫٤٨ | ١٤٤٫٣٥ | ١٦٣٫٥٦ | ٢٥٩٫٨٨ | ٨٠٣٫٧٣ | ٣٢٥٫١٠ | ٣٣٠٫٩٩ | ٣٣٤٫٨١ | ٤٧٧٫٠٤ | ٦٧٢٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ١٩ | ٦ | ٨ | ٧ | ٦ | ٣٨ | ٨١ | ٦٧ | ٥٢ | ١٢ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٢ | ١٥ | ٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٠٩ | ٧٠٫٢٠ | ٢٣٥٫٥٨ | ١٠٫٩١ | ١٢٫٢٤ | ٧١٢٫٣٢ | ١١٦٫٣٣ | ١٧٫٨٠ | ٢١٫٦٦ | ٧٦٫٣٩ | ٣٢٣٫٥٢ | ٣٫٠٩ | ٣٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٢٤٫٧٥ | ٣٢٫٨٩ | ٥٢٫٣٩ | ١١٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٠٨ | ٤٦٫٢٣ | ٢٥٫٠٣ | ١٨٤٫٨٥ | ١٥٥٫٧٨ | ٤٦٫٤١ | ١٥٦٫٩٥ | ١٣٣٫٠٣ | ٣٢٣٫٥١ | ٢٦٤٫٤١ | ٢٢٫٦٢ | ٣٠٫٨٧ | ٥٣٫٠٦ | ١٦٤٫٣٦ | ٦٣٦٫٢٠ | ٣٤٣٫١٧ | ٢٠٢٫٧٩ | ١١٢٫٠٣ | ٦١٫٧٣ | ٧٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٣٩ | ٤٢ | ٢٣ | ٤ | ٤ | ١٣ | ٢٤ | ٦١ | ٢١ | ٢٠ | ٥٥ | ٨٩ | ٥٤ | ١٨ | ٥ | ٩ | ١١ | ١٣ | ١١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٦ | ٤٤٫٩٥ | ٨١٫٦٤ | ٢٠٥٫٧٢ | ١٩٤٫٥٩ | ٢٨١٫٠٤ | ١٥٥٫٢٤ | ٦٦٫٢٠ | ١٩٥٫٨٥ | ١٧٦٫٠٦ | ٦٣٫٧٨ | ٤٠٫٠٣ | ٦٦٫٧٥ | ٧٤٫٠٩ | ٢٨٥٫٩٤ | ٢٧٫٣٤ | ٢١٫٤٧ | ١٣٫٦٠ | ١٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
