بيان التدفق النقدي (TTM)
إنترشوب القابضة إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٤٦ | ٥٥ | ٦٤ | ٤٩ | ٣٣ | ١٩ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣٠ | ٥٦ | ٦٨ | ٨١ | ٦٢ | ٤٢ | ٣٦ | ٣١ | ٣٠ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٩ | ٢٠٫٣٧ | ١٦٫٩٣ | ٢٤٫٠٤ | ٣١٫٦٥ | ٤٢٫٣٠ | ٧٣٫٣٠ | ٢٫٤٥ | ٢٫٥١ | ٥١٨٫٢٠ | ٨٣٫٨٢ | ٢٣٫١١ | ١٨٫٧٧ | ٢٤٫١٢ | ٣١٫٧٩ | ١٣٫٤٣ | ١٥٫٥١ | ٣٫٩٣ | ٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٨٦ | ٢٧٩٫٦٨ | ٢٨٤٫٠٥ | ٢٨٧٫٢٣ | ٤٧٣٫٨٧ | ١٬٨٨٣٫٩٥ | ١٠١٫٠٨ | ١٤٫١٥ | ٦٥٫٦٢ | ٢٣٫٢٣ | ٢٤٦٫٧١ | ١٬٦٠٧٫٦٧ | ٤٢٧٫٤٦ | ٢٢٩٫١٠ | ٤٢٣٫٥١ | ٦٦٢٫٣٤ | ٧٦٤٫٢٤ | ٩٦٧٫٨١ | ٢٤٦٫٧١ | ١٣٦٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٤٦ | ٢٨ | ١٠ | ٣٠ | ٥٠ | ٤٧ | ٤٤ | ٨٩ | ١٣٤ | ١٤٩ | ١٦٤ | ٧٧ | ١٠ | ٣١ | ٥٣ | ٨٥ | ١١٨ | ١٠٩ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٣٩ | ٣٩٫٣٩ | ٦٤٫٩٨ | ٢٠٨٫٠٨ | ٦٧٫٥٤ | ٦٫٤٦ | ٦٫٩٠ | ١٠٢٫٨٤ | ٥٠٫٧٠ | ١١٫٤٧ | ١٠٫٢٩ | ٥٣٫١٠ | ١١٣٫٢٣ | ٢٠٨٫٣٥ | ٦٧٫٥٧ | ٦١٫٥٥ | ٣٨٫١٠ | ٧٫١٨ | ٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٥٧ | ٢٨٠٫٩١ | ١٤٣٫٦٦ | ٤٣٫٥١ | ٢٩١٫١٣ | ٢٬٨٣٧٫١٨ | ٢٤٦٫٧٨ | ١٢٠٫٤٨ | ١٬١٦١٫٧٠ | ٦٣٥٫٧٣ | ١٬٢١٧٫٣٦ | ٤٬٧٥٩٫٣٧ | ٤٨٢٫٠٩ | ٢٨٫٧٧ | ٢١٦٫١٥ | ٨٣٠٫٤١ | ١٬٧٨٨٫٠٦ | ٣٬٧٠١٫٢٦ | ٩١١٫٥٨ | ٤٨٤٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٧٥ | ٦٣ | ٥٢ | ٦٨ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٥ | ١٠١ | ١١٨ | ١٦٧ | ٢١٦ | ١٦١ | ١٠٦ | ٤٥ | ١٧ | ٥٣ | ٩٠ | ٩٢ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٧٨ | ١٥٫٦٧ | ١٨٫٥٨ | ٣٢٫٦٩ | ٢٤٫٦٤ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ١٩٫٠٠ | ١٥٫٩٧ | ٤٢٫٠٥ | ٢٩٫٦٠ | ٢٥٫٤٢ | ٣٤٫٠٨ | ٥٧٫٩٩ | ١٣٨٫٠٤ | ٢١٤٫٥٣ | ٦٨٫٢١ | ١٫٧٣ | ١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٦٫٤٣ | ٤٦٠٫٥٩ | ٣٢٧٫٧٠ | ٢٣٠٫٧٤ | ٦٦٥٫٠٠ | ٤٬٨٢١٫١٣ | ٤٤٧٫٨٧ | ٢٣٤٫٦٣ | ١٬٣٢٧٫٣٢ | ٥٥٨٫٩٦ | ١٬٣٦٤٫٠٨ | ٦٬٢٦٧٫٠٤ | ١٬٠٠٩٫٥٤ | ٣٠٠٫٣٣ | ٣٠٧٫٣٦ | ٢٦٨٫٠٨ | ١٬١٢٣٫٨٣ | ٢٬٨٣٣٫٤٥ | ٧٦٤٫٨٧ | ٤٤٨٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٦ | ١٩ | ٢٢ | ١٠ | ٢ | ١٩ | ٣٦ | ٨ | ٢١ | ١٢ | ٣ | ١٦ | ٣٥ | ١٥ | ٦ | ٥ | ٣ | ١٢ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٠ | ١٨٫٥٢ | ١٥٫٦٣ | ٥٣٫٩٦ | ١١٧٫١٩ | ٩٧٥٫٤٢ | ٩٠٫٧٠ | ٧٨٫٩٦ | ٣٧٥٫٣٨ | ٤١٫٧٩ | ٧١٫٧٩ | ٥٦٣٫٠٠ | ١٢١٫٦٠ | ٥٨٫٩٥ | ١٤٣٫٦٢ | ٢٤٫٩٧ | ٣٣٫٢٨ | ٢٧٦٫٨٧ | ٧٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
