بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اي صن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٣ | ٣ | ٥ | ٥ | ٧ | ٦ | ٥ | ٦ | ١ | ٠ | ٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٦٣ | ٧٧٨٫٩٣ | ١٧٫٩٢ | ٥٠٫٣٠ | ٠٫٩٤ | ٣١٫٩٥ | ١٥٫٧٨ | ٢٠٫٤٧ | ٣٧٫٦٢ | ١١٩٫٤٨ | ١٢٥٫٧٥ | ٦٩٩٫٣٧ | ٢٥٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٨٫٧٦ | ٧٢٫٢٥ | ١٤٫٦٨ | ١٧٫٣٣ | ١٩٫١٨ | ٣٣٦٫٦٨ | ٣٦٫٣٤ | ٣٠٫٥٠ | ١٩٫٤١ | ١٩٦٫٦٤ | ٢١٫٠٤ | ٦٫٥٩ | ١٤١٫٢٥ | ٤٤٨٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٣ | ٤ | ٥ | ٣٧ | ٣٣ | ٣١ | ٣١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٤٩ | ٤٬١٢٢٫٠٠ | ٥٧٫٩٩ | ٤٫٢٠ | ٧٠٧٫٥١ | ١١٫١٧ | ٤٫١٢ | ٠٫٠٢ | ١٠٣٫٧٠ | ١١٩٫٦٥ | ٥١٫٥٤ | ٥١٢٫٧٣ | ١٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٩٠ | ١٠٫٨٣ | ١٣٫٦٩ | ٢١٫٦٦ | ١٦٫٦١ | ٢٬٣٧٧٫٠٦ | ١٧٢٫٧٢ | ١٦٥٫٠٦ | ١٣٢٫٠٥ | ٣٥٫٩٥ | ٣٫٨٨ | ٢٫٢٩ | ٣٧٫٥٧ | ٤٠٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٧ | ٤٣ | ٢١ | ١٨ | ١٢ | ٨ | ٥ | ٥ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٤٣ | ١١٬٠١٣٫٨١ | ٨٫١٥ | ٣٢٫٧١ | ١٦٫٩٤ | ٥٢٫٦٢ | ١٢٫٠٨ | ٣٢٫٧٠ | ٣١٫١٨ | ٤٢٫١٣ | ٨٫٠٣ | ٤٫٤٧ | ٥٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨١٫٨٦ | ٣٨٫٥٩ | ١٢٨٫٣٨ | ١٣٨٫٩٩ | ١٣٥٫٧٩ | ٢٬٨١٣٫٧٤ | ١٠٩٫٠٦ | ٩٥٫٥٦ | ٥١٫٤٥ | ٢٦٠٫٦٩ | ٨٢٫٨٤ | ١٠٨٫٨٨ | ٢٧٨٫٨٢ | ٣٨٩٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٧ | ٢ | ١٩ | ١٩ | ٢٤ | ٣ | ٦ | ٥ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٢٫١٢ | ٣٬٢٤٠٫٤٩ | ٠٫١١ | ٣٥٫٨٣ | ٩٤٫٣٦ | ١٬٣٢٢٫٤٩ | ٠٫٣٣ | ٢٤٫٩٨ | ١١٣٫٥٨ | ٨٢٫١٠ | ١٧٫٨١ | ٦٢٫٦٩ | ٢١١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
