بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المستثمر القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٨ | ٢٦ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٣ | ٤٤ | ٣٤ | ٣٨ | ٤٣ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٥ | ٢٦ | ٢٢ | ٢٢ | ١٧ | ١٦ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٢ | ٤٨٫٨٥ | ٣١٫٤٥ | ١٫٠٢ | ٤٫٥٧ | ٣٢٫١٣ | ٢٢٫٩١ | ١٢٫٦٣ | ١١٫٣٠ | ١٨٫٣٤ | ٣٫٨٧ | ٣٫٠٦ | ٢٥٫٣٣ | ١٧٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٢٣٫٦٧ | ٣٫٥٥ | ٢١٫٠٥ | ٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٧٩ | ١٩٠٫٣٠ | ٤٣٫٣٦ | ٢٥٫٥٧ | ١١٫٧٠ | ٥٤٫٢٩ | ٥٦٢٫٦٨ | ١٥٫٨٠ | ١٢٫٢١ | ٧٥٫٢٨ | ٥٧٫٨٨ | ٢٤٢٫٤١ | ١٢٧٫١٠ | ٣١٨٫١٥ | ٢٠٥٫٧١ | ٥٧٤٫٦١ | ٧٢٫٨٤ | ٣٨٩٫٧٠ | ٧٤٩٫٨٥ | ٨٩٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٧ | ١٤٨ | ١٥١ | ٢٢ | ١١١ | ٥٣ | ٨ | ١٩١ | ٣٣٧ | ٣٥١ | ٢٧٨ | ١٧٠ | ١١٢ | ٧٣ | ٢٧ | ٣٢ | ٢٦ | ٩٠ | ٧٠ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٩ | ١٫٩١ | ١١٤٫٤٦ | ٤٠٨٫٨١ | ٥١٫٩٣ | ١١٤٫١٤ | ٢٬٤٣٦٫٤٠ | ٧٦٫١٣ | ٤٫٠٦ | ٢٠٫٩١ | ٣٨٫٧٦ | ٣٣٫٩٦ | ٣٤٫٥٣ | ٦٣٫٨٥ | ١٨٫٩١ | ١٨٣٫٥٦ | ٢٤١٫١٨ | ٢٢٫٤٥ | ٥٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٦٫٥٦ | ١٬٥٨٨٫٣٢ | ٢٤٧٫٧٩ | ١٦٫٠٨ | ٣٧٫٠٤ | ٨٦٫٥٨ | ٩٦٫٠٣ | ٨٨٫٧٣ | ١٠٧٫٢٥ | ٦١٨٫١٣ | ٤٦٠٫٢٥ | ١٬١٣٦٫٥٧ | ٤٠٥٫٩٢ | ٨٩٠٫٧٩ | ٢٥١٫٧٩ | ٨٣٩٫١٢ | ١١٦٫٤٣ | ٢٬٢٠٣٫٦٩ | ٤٬١٦٤٫٨٨ | ٢٢٥٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٢ | ١٢١ | ١٨٥ | ٧٩ | ١٥٤ | ٢٥ | ٤٥ | ٥٨ | ١٦ | ٢٥١ | ١٨٢ | ١٤٩ | ١٠٥ | ٣٩ | ١٥ | ١٤ | ٢٠ | ١١٠ | ٨١ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٨ | ٥٣٫٢٠ | ٥٧٫٢٧ | ٩٤٫٠٤ | ١١٦٫٣٩ | ٧٦٫٧٤ | ٣١٫١٥ | ٧٣٫٢٩ | ١٬٧١١٫١٨ | ٢٧٫٤٨ | ١٨٫٤٦ | ٢٩٫٥٥ | ٦٢٫٧٨ | ٦٠٫٤٧ | ١٠٫٩٧ | ٢٤٧٫٤٨ | ٤٤٣٫٨٧ | ٢٦٫٦٥ | ٢٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥١٫٧٧ | ١٬٢٩٨٫٠٣ | ٣٠٤٫٤٣ | ٥٨٫٣٥ | ٥١٫٢٧ | ٤٠٫٨٧ | ٥٦٦٫٦٥ | ٢٧٫٠٧ | ٤٫٩٦ | ٤٤٢٫٨٥ | ٣٠٢٫٣٧ | ٩٩٤٫١٦ | ٣٧٨٫٨٢ | ٤٧٢٫٦٤ | ١٤٦٫٠٩ | ٣٦٤٫٥٢ | ٨٩٫٢٧ | ٢٬٦٩٣٫٣٩ | ٤٬٨١٤٫٧٣ | ٤١٤٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٩ | ٦١ | ١٣٦ | ٣٠٠ | ٦٢ | ٨ | ٢١٦ | ٣١٤ | ٥٧ | ٦٠ | ١٥ | ٢٨ | ٨ | ١١ | ٤ | ٢٣ | ٤ | ٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٢٨ | ٧٥٣٫٢١ | ١٢٢٫٩١ | ١٢٠٫٨٥ | ٧٩٫٤٤ | ١١٢٫٧٥ | ٢٬٦٤٥٫١٤ | ٤٥٫٧١ | ٨١٫٩٤ | ٦٫٢٢ | ١٢٤٫٨٠ | ٨٤٫٩٠ | ١٢٩٫٨٣ | ٢٢٧٫٩٠ | ٦٤٫٣٢ | ٥٠٢٫١٨ | ١١٨٫٠٣ | ١٤١٫٠٣ | ٩٦١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
