بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الاستحواذ الإسرائيلية - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ∞ | ١١٬١١٨٫١١ | ٢٢٫٣٩ | ٥٫١٩ | ٤٥٫٠١ | ٣٧٦٫٢٩ | ٨٩٫١٥ | ٤٦٫٧٧ | ٢٠٫٢٠ | ٢٩٫٣٦ | ٣٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٠٥ | ٥٠٫٨٣ | ٦٩٫٦٩ | ٨١٫٥٢ | ٥٤٫٧٤ | ١٤٣٫٨٣ | ٢٢٧٫٤٦ | ٣٥٥٫٣٨ | ٥١٤٫٧٦ | ٨١٢٫٢٧ | ١٥٬٧٨٨٫٥١ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٧ | ١٤٧ | ١٤٧ | ١٤٧ | ٧٤ | ٧٣ | ٧٢ | ٧١ | ٧٠ | ٧١ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫٣٠ | ١٥٠٫٣٥ | ١٫٥٩ | ١٫٥٦ | ٠٫٩١ | ١٫٩٠ | ١٫٤٣ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٥٣٢٫٣١ | ١٦٬٢٧٧٫٢٩ | ١٨٬١٠٧٫٧٣ | ٢٢٬١٧٩٫٨٣ | ١٠٬٦١٩٫٢٣ | ٨٬٧٣٧٫٢٢ | ٩٬١٥٥٫٢٧ | ١٠٬٩٣١٫٩٠ | ٢٣٬٩٥٣٫٥٠ | ٧٣١٬٥٧٠٫٨٤ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١٤٨ | ١٤٨ | ١٤٨ | ١٤٨ | ٧٦ | ٧٦ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٢ | ٧٢ | |
| يتغير (٪) | ٤٬٠٥٨٬٧١٩٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٥١٫١٤ | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٠ | ٣٫٥٩ | ٠٫١٧ | ||
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٩٥ | ١٤٬٦٨٣٫١٤ | ١٦٬٤٤٦٫٩٧ | ١٨٬٢٨٩٫٢٥ | ٢٢٬٣٣٤٫٥٨ | ١٠٬٨٦٣٫٠٦ | ٩٬٠٦٤٫٦٩ | ٩٬٦١٠٫٦٥ | ١١٬٥٤٦٫٦٦ | ٢٤٬٨٦٥٫٧٧ | ٧٤٧٬٤٥٩٫٣٦ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٢٬٠٤٨٫٨١ | ١٠٫٧٢ | ١٠٫٠٧ | ١٨٫١١ | ٢٠٥٫١٥ | ١٩٫٦٠ | ٦٫٠٥ | ١٧٫٠٢ | ٥٥٫٢٣ | ٩٦٫٦٨ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
