بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريجين الثالث يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٧ | ١١ | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٨ | ٢٧٫٠٧ | ٤٫٢١ | ٧١٫٦٥ | ٨١٫٣٩ | ٦٦٫٢٠ | ١٢٫٧٢ | ٤٫٥٥ | ٢١٫٢٥ | ٤٧٫٥٩ | ١٦٫٧٥ | ٧٫١٥ | ٩٫٦٦ | ٨٫٦٦ | ٣٫٢٠ | ١٢٫٤٤ | ١١٫٦١ | ١٨٫٢٩ | ٢٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٠٢ | ٢٦٤٫٤٨ | ٨٣٫٦٨ | ١٧٫١٨ | ٣٤٫٥٠ | ١٠٦٫٦٠ | ٣٬٨٧٢٫٠٤ | ١٢٧٫٩٣ | ١٢٧٫٢٥ | ١٣٦٫٤٨ | ١٬٣٥٠٫٧٧ | ٢٩٠٫٠٧ | ٣٣٧٫٧٠ | ٢٩٧٫٣٠ | ٢٥٩٫٨٧ | ٤١٧٫٧٣ | ١٬٤٤٨٫٣٢ | ١٩٧٫٥٥ | ٣٥٦٫٦٨ | ٥٨٩٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦٢ | ٥٩٫٤٣ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ١٥٠٫٦٤ | ٣٦٫٨٢ | ٢٦٫٩١ | ١٥٫١٨ | ٢٤٫٥٥ | ٦٫٣٠ | ٢٧٫٣٤ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ٤٫٣٦ | ٣٫٨٤ | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٦٣ | ٧٫٣١ | ٨٫٠٥ | ١٥٫٩١ | ٥٣٫٤٣ | ١٠٫٢٧ | ٢١٫٢٦ | ٣٣٫٦٧ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٥ | ١٥ | ١٥ | ١٣ | ١٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٣ | ٣ | ٦ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٦٠ | ١٠٤٫١٣ | ٢٢٤٫٥٠ | ١٫٨٩ | ٩٫٨٢ | ١٢٫٠٣ | ٧٦٫٠١ | ٦٫٣٦ | ١٫٧١ | ٨١٫٥٥ | ٤١٫٠٩ | ١٫٧٨ | ١٠٧٫٥٣ | ٥١٫٦٠ | ٢٧٫٦٣ | ٨٫٣٥ | ٥٦٫٣٢ | ٢٢٫٠٦ | ١١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٦٦ | ٣٦٠٫٦٤ | ١٨٣٫٢٩ | ١١٧٫١٨ | ١٣٤٫٥٠ | ٢٠٦٫٦٠ | ٣٬٩٧٢٫٠٤ | ٢٧٫٩٣ | ٢٧٫٢٥ | ٣٦٫٤٨ | ١٬٢٥٠٫٧٧ | ١٩٠٫٠٧ | ٢٣٤٫٠٧ | ٣٨٩٫٩٨ | ١٥١٫٨٢ | ٣٠١٫٨٣ | ١٬٢٩٤٫٨٩ | ٨٧٫٢٨ | ٢٣٥٫٤٢ | ٤٥٥٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٣ | ١٣ | ١١ | ٦ | ٠ | ١٠ | ١٠ | ٧ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٩٧ | ٣٠١٫٦٤ | ٤٠٧٫٥٧ | ١٤٫٥٣ | ٤١٫٢٩ | ٩٥٫٤٢ | ٣٬٥١١٫٨٥ | ٤٫٠٤ | ٢٦٫٥٧ | ٩٤٫٧٠ | ٢٨٧٫٦٩ | ٢٠٫٢٤ | ٢٢٤٫٥٦ | ٢٢٤٫٣١ | ٣٥٫٨٠ | ٧٤٫٧٤ | ٥٤٨٫٠٦ | ٥٤٫٧٥ | ٥٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
