بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي سبيسيمين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ٤ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١١ | ٧ | ٦ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٨ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٦٠ | ١٠٣٫٩٥ | ٣١٬٨٣٩٫٥٥ | ١٥٩٫٤٦ | ١٣٫٨٢ | ١١٫٧١ | ٩٫٧٧ | ٣٥٫٥٦ | ١٦٫٠٥ | ٢٤٫٩٢ | ٣٫٩٢ | ٨٫٩٢ | ٨٫٦٩ | ١٢٫٩٧ | ٣٫٠٥ | ١١٫٣١ | ٩٠٫١٥ | ١١٫٨٢ | ١٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٧٫٧٠ | ٤٤٫٩٢ | ٩٠٫٦٨ | ٣٠٫٤٠ | ١٠٦٫١١ | ٣٩٫٤٥ | ٤٦٫٢٩ | ١٠٢٫٣٥ | ٦٣٫٧٧ | ٤٦٫٨٠ | ٣٢٫٥٤ | ٣٢٫٢٠ | ٣٥٫٤٦ | ٤٤٫٧٩ | ٣٠٢٫١٥ | ٣٬٣٣٩٫٣٤ | ٤٤٨٫١٦ | ١٬٧٧٦٫١٦ | ٥٥٧٫٤١ | ٣٨٠٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ١٢ | ١١ | ٨ | ٧ | ٣ | ٤ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٦ | ٤٫١٤ | ٩٫٧٩ | ١٫٧٨ | ٦٫٩٦ | ١٢٫٠١ | ١٨٫٠٤ | ٣٥٫٠٧ | ٧٢٫١٧ | ٢٦٤٫٧٦ | ٣٫١٨ | ٢٧٫٧١ | ١١٫٢٨ | ١٤٨٫٣٨ | ١٠٫٣٨ | ٦٥٫٥٦ | ٤٨٫٨٩ | ٩٧٫٨٧ | ٧٠١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٨٫٢٩ | ١٧١٫٧٤ | ٨٬٤٢٠٫٥١ | ٨٫٠٢ | ١٠٫٩٩ | ٣٫٨٤ | ٤٫٥٢ | ١٣٫٠٦ | ١٧٫٠٦ | ٢٥٫٦٧ | ٥٢٫١١ | ٥١٫٩٧ | ٤٥٫٤٢ | ٥٥٫٧٥ | ٢٠٩٫٠٧ | ٢٬٦٣٠٫٧٠ | ١٣٧٫١١ | ٤٢٥٫٤٧ | ٣٫٢٢ | ١٦٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ١ | ١٦ | ١٩ | ٣٩ | ٣٩ | ٢٣ | ٢٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٦ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٥ | ٤٩٫١٩ | ١٬٤٩٢٫٤٢ | ١٦٫٥٨ | ١٠٢٫٠٦ | ٠٫١٩ | ٤١٫٧٠ | ١٣٫١٨ | ١١٧٫٤١ | ٠٫٢٢ | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ١٠٢٫٠٧ | ٢٦٣٫٢٢ | ١٬١٢٥٫٥٦ | ٧٢٫٤٧ | ١٨٤٫٣٢ | ٢٫٠٤ | ٢٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٥٫٩٩ | ٣١٦٫٦٦ | ٨٬٢٢٩٫٨٣ | ١٣٨٫٤٢ | ٢١٧٫١٠ | ١٤٣٫٢٩ | ١٥٠٫٨١ | ٢١٥٫٤١ | ١٨٠٫٨٣ | ٢٧٫٥٢ | ١٥٫٣٥ | ١٥٫٨٣ | ١٩٫١٢ | ٠٫٥٥ | ٦٫٩٢ | ٨٠٨٫٦٤ | ٢١١٫٠٥ | ١٬٢٥٠٫٦٨ | ٤٥٤٫١٩ | ٢٩٦٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ١٢ | ٩ | ٢٧ | ٢٦ | ١١ | ١١ | ١٢ | ٢٢ | ٢٢ | ١٨ | ١٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٤٧ | ١٠١٫٩٦ | ٩٤٬٧٧٦٫١٥ | ٢٥٫٦٧ | ٢٠٦٫١٤ | ٤٫٨٠ | ٥٩٫١٩ | ٣٫٤٣ | ٢١٤٫٣٩ | ٧٩٫٦٩ | ٢٫٩١ | ١٧٫٢٩ | ٢٧٫٧٢ | ٨٧٫١٠ | ١٠٨٫٧٧ | ٧٦٠٫٨٢ | ٥٢٫٠٢ | ١٨٠٫٩٩ | ١٩٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
