بيان التدفق النقدي (TTM)
إسرائيل كندا (TR) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٢٤٩ | ٢٥٩ | ٥٥٧ | ٨١٤ | ١٬٨٢٣ | ١٬٨٢٧ | ١٬١٧٥ | ٧٨١ | ٤٣٦ | ٣٨٩ | ٥٠ | ٢٠٩ | ١٦٩ | ١٢٣ | ١٦٩ | ٤٢٥ | ٨٨ | ٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٩٢٫٧١ | ٣٫٧٨ | ١١٥٫٥٤ | ٤٦٫٠٩ | ١٢٣٫٩١ | ٠٫٢١ | ٣٥٫٦٦ | ٣٣٫٥٦ | ١٥٥٫٧٧ | ١٠٫٧٧ | ١١٢٫٩٢ | ٣١٥٫٥٦ | ١٨٫٩٤ | ٢٧٫٤٥ | ٣٧٫٩١ | ١٥١٫١٥ | ٧٩٫٢٠ | ٣٢٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤١٫٦٣ | ٦٤٨٫٥٢ | ٣٣٣٫٠٧ | ٢٨٩٫٢٩ | ٣٠٠٫٩٦ | ٧٬١٠٠٫٥٦ | ١٬٠٥٦٫٣٨ | ٤٧٠٫٤٦ | ٨٬١٤٢٫٧١ | ٦٢٧٫٨٦ | ٣١٢٫٣٩ | ١١٨٫٤٤ | ٨٤٫٨٦ | ٤٬٠٦٤٫٠٨ | ٨٩٫٠٢ | ٨٥٫٢٧ | ٦٦٧٫٢٣ | ٤٢٫١٣ | ١٣٧٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٥ | ٤٧٨ | ٦٢٣ | ٩٤٧ | ٩٦٠ | ١٬٠٤٣ | ١٬٢٨٧ | ٩١٨ | ٩١٨ | ٦٨١ | ٧٠ | ٨٩ | ٢٠١ | ٢٧٨ | ١٤٣ | ٢٣٥ | ٥٩٧ | ١٬٠٤٢ | ٦٨٤ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٨٨ | ٣٠٫١٢ | ٥٢٫١١ | ١٫٣٥ | ٨٫٧٢ | ٢٣٫٣٣ | ٢٨٫٦٨ | ٠٫٠١ | ٢٥٫٧٨ | ١١٠٫٣٣ | ٢٦٫٠٢ | ١٢٧٫١٩ | ٣٨٫٢٥ | ١٥١٫٤٩ | ٦٣٫٧٦ | ١٥٤٫٣٧ | ٧٤٫٥٢ | ٣٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٦١٫٠٣ | ١٬٢٤٥٫٢٨ | ٨٠١٫٩٠ | ٤٩١٫٥٤ | ٣٥٤٫٧٦ | ٤٬٠٦٤٫٠٢ | ٧٤٤٫١٨ | ٣٦٧٫٤٠ | ٩٬٥٧٠٫٢٩ | ٩٨٢٫٠٧ | ٥٦٫٥٦ | ٢٠٩٫١٣ | ٨١٫٩٢ | ٦٬٦٩٠٫٩٤ | ١٠٤٫٠٢ | ١١٨٫٣٢ | ٩٣٧٫٦٧ | ٤٩٦٫٦٦ | ٢٤٩٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٧ | ٧٦٦ | ٩٥٩ | ١٬٦٩٧ | ٢٬٠٤٤ | ٢٬٨٤١ | ٢٬٩٤١ | ١٬٨٤٣ | ١٬٧٠٨ | ٣١٤ | ٣٣٦ | ٨٢ | ٢٤٠ | ١١٣ | ١٢٨ | ٦٠٢ | ١٬٠٨٧ | ١٬٣٤١ | ١٬٣٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٥١ | ٢٥٫١٦ | ٧٦٫٩٩ | ٢٠٫٤٨ | ٣٨٫٩٥ | ٣٫٥١ | ٣٧٫٣١ | ٧٫٣٤ | ٨١٫٦٥ | ٢٠٧٫٠٥ | ٧٥٫٤٨ | ١٩١٫٦١ | ٥٢٫٧٠ | ٢١٢٫٧٥ | ٣٧٠٫٧١ | ٨٠٫٤٦ | ٢٣٫٤٠ | ٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩١٠٫٤١ | ١٬٩٩٣٫٨٤ | ١٬٢٣٤٫٩٥ | ٨٨٠٫٨٣ | ٧٥٥٫٦٩ | ١١٬٠٦٣٫٨٧ | ١٬٧٠٠٫٣٦ | ٧٣٧٫٨٨ | ١٧٬٨١١٫٤٧ | ٤٥١٫٩٧ | ٢٦٩٫٧٩ | ١٩٤٫٠٦ | ٩٧٫٥٧ | ٢٬٧٢٦٫٥٧ | ٩٢٫٨٢ | ٣٠٣٫٤٩ | ١٬٧٠٦٫٢٢ | ٦٣٩٫٠٤ | ٤٨٧٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٣٨ | ٧٨ | ١٩٣ | ٢٧١ | ٢٦ | ١٧٣ | ٢٥٠ | ١٠ | ٦٩ | ١٢٤ | ٤٢ | ٢٤٦ | ٤ | ١٣٨ | ١٩٨ | ٦٤ | ٢١٠ | ٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٣٫٦٢ | ١٠٢٫٠٧ | ١٤٨٫١٥ | ٤٠٫٤٣ | ١٠٩٫٤٩ | ٥٧٣٫٥٤ | ٤٤٫٤٦ | ١٠٣٫٨٤ | ٦٢٣٫٣١ | ٧٩٫٣٣ | ١٣٤٫٠٨ | ٤٧٩٫٩٩ | ٩٨٫٣١ | ٣٬٢١٢٫١٣ | ٢٤٣٫٩٦ | ٦٧٫٩٠ | ٢٢٩٫٤٩ | ٣٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
