بيان التدفق النقدي (TTM)
وكالة أنباء ACCESS الإخبارية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٩ | ١٥٫٢١ | ١٣٫١٦ | ١٫٨٩ | ٩٫٩٠ | ١٥٫٢٤ | ٧٫٠٨ | ٣٫٣٣ | ٩٫٤٢ | ٦٫٨٧ | ١٦٫٩٧ | ٢٤٫٩٩ | ٦٫٨٢ | ٢٣٫٣٣ | ٥٠٫٩٠ | ٦٥٫٣٥ | ٣٫١٣ | ٧٫٥٦ | ١١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٣٤ | ١١٥٫٧٣ | ١١٦٫١٣ | ١٠٨٫٠٣ | ١٠٨٫٠٠ | ١١٠٫١٣ | ١٠٧٫٧١ | ١٬٤٣٦٫١٢ | ٧٣٥٫٨٢ | ٢١٫١٣ | ١٧٫٨٩ | ٢٦٫٥٤ | ١٩٫٥٩ | ٣٤٦٫٩٤ | ١٨٤٫١٠ | ١٩٦٫٩٢ | ٣١٧٫٨٤ | ١٩٦٫١٥ | ٢٢٤٫٨٧ | ٣٬٥٦٧٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٧٠ | ٥٩٫٢٦ | ٤٢٠٫٩٣ | ٢٣٫٢١ | ٠٫٣٦ | ١٫٨١ | ٥٩٫٥٧ | ٤٢٫٩٨ | ٢٧٬٦٣٦٫٩٢ | ٢٫٠٣ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٦ | ٩٩٫١٥ | ٣٩٦٫٠٨ | ٢٫٣٧ | ٣٫٦٤ | ١٣٫٧٣ | ١٬٩٨٤٫٧٤ | ١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠٧ | ٠٫٧١ | ٠٫٩٩ | ٥٫٥١ | ٦٫٩٢ | ٦٫٤٥ | ٧٫٥٧ | ٣٨٫١٣ | ١٠٫٧٨ | ٩٤٫٧٩ | ٨٤٫٤٢ | ١٠٨٫٠١ | ١٠٧٫٢٢ | ١٧٫٣٥ | ٣٧٫٠٢ | ٧٨٫٧٥ | ٧٤٫٠٧ | ٣٨٫٢٤ | ٨٩٣٫٧٦ | ١٢٬٩٢٨٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٥ | ٥ | ٧ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ١٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٥٨ | ٨٫٧١ | ٩٦٫٤٧ | ٥٠٫٠٠ | ٣٤٢٫٤٢ | ٨٨٫٣٦ | ٢٢٬٨١٧٫٦٥ | ٢٥٫١٨ | ٠٫٦٦ | ٤٠٫٢٥ | ٥٦٫٠٥ | ٣١٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٥٢٫٨٦ | ١٠١٫٩٤ | ٦٨٫٢٥ | ٢٠٫٠١ | ٢٩٣٫٤٨ | ٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫١١ | ١٥٫١٥ | ١٤٫٣٤ | ٠٫٥٤ | ٠٫٨٣ | ٣٫٤٠ | ٠٫٤٦ | ١٬٣٠٣٫٠١ | ٨٠٨٫٧٩ | ٢٥٫٨١ | ٣٢٫٩١ | ١٨٫٣٤ | ١٢٫٤١ | ٢٣٥٫٩٤ | ٤٧٫٨٥ | ٢١٠٫٥٢ | ٣٤٥٫٧٥ | ٢٤٨٫٢٩ | ١٬٢١١٫٦٢ | ١٦٬٤٣٦٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ١ | ١٩ | ٢١ | ١٦ | ١٧ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٥٥ | ١٤٫٨٠ | ٦٫٦٤ | ١٫٨٧ | ٧٫٧٨ | ١٣٫٣٤ | ٩١٫٩٧ | ٣٠١٫٦٧ | ٣٬٠٥٤٫٢٣ | ١٠٫٠٠ | ٢١٫١٥ | ١٫٦١ | ١٠٥٫٢٦ | ١٣٢٫٤٣ | ١٤٥٫٩٠ | ٢٫٤٤ | ٦٧٫١٢ | ١٩٫٣٧ | ١٠٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
