بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك ديسكونت الإسرائيلي المحدود يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٠٣٠ | ٧٬٠٥٣ | ٨٬٢٧٥ | ٦٬١٣٥ | ٤٬٤٥٩ | ٤٬٤٥٧ | ٤٬٥٥٢ | ٧٢٨ | ٣٬١٤٨ | ٩٤٦ | ١٬٢٢٠ | ١٬٠٥٠ | ٢٬٠٨٠ | ٢٬٠١٣ | ٥٬٢٥٤ | ٧٬٢٠١ | ٥٬٤٠٥ | ٤٬٢٣٣ | ١٬٦٤٩ | ٤٬٥٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٢٢ | ١٧٫٣٣ | ٢٥٫٨٦ | ٢٧٫٣٢ | ٠٫٠٤ | ٢٫١٣ | ٨٤٫٠١ | ٣٣٢٫٤٢ | ١٣٠٫٠٥ | ٢٨٫٩٦ | ١٣٫٩٣ | ٩٨٫١٠ | ١٩٦٫٧٨ | ١٦١٫٠٠ | ٣٧٫٠٦ | ٢٤٫٩٤ | ٢١٫٦٨ | ٦١٫٠٤ | ١٧٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٦٤ | ٤٢٫٧٨ | ٣٩٫٨٧ | ٧٦٫١٥ | ٥٤٫٣٠ | ٢٦٫٢٠ | ٤١٫٤٥ | ٤٫٤٨ | ١٢٫٤٢ | ١٨٫٣٢ | ٦٦٫٣٠ | ١٤٫٦٦ | ١٤٫٦٧ | ١٣٫٠٦ | ٤٠٫٣٧ | ٧٧٫٦١ | ٨٨٤٫٦٢ | ٣١٫٩٨ | ٢٥٫٦٠ | ٣٤٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٬٩٠٢ | ١٩٬١٥٨ | ١٤٬٨٣٧ | ٢٣٬٦٧٧ | ٢٠٬٤٦٨ | ٢٥٬٥٠٣ | ٢٣٬٠٢١ | ٢٩٬٤٤٢ | ٢٩٬٣١٤ | ٢٨٬٢٥٧ | ٣٧٬١١٦ | ٢٥٬٩٥٨ | ٢٨٬٤٠٥ | ٣٠٬٠٦٣ | ١٧٬٨٧٦ | ٢٤٬١٢٧ | ٢٩٬٥٨٥ | ٢٦٬٧٠٩ | ٣٤٬٢٦٣ | ٣٣٬٣٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٥ | ٢٢٫٥٥ | ٥٩٫٥٨ | ١٣٫٥٥ | ٢٤٫٦٠ | ٩٫٧٣ | ٢٧٫٨٩ | ٠٫٤٣ | ٣٫٦١ | ٣١٫٣٥ | ٣٠٫٠٦ | ٩٫٤٣ | ٥٫٨٤ | ٤٠٫٥٤ | ٣٤٫٩٧ | ٢٢٫٦٢ | ٩٫٧٢ | ٢٨٫٢٨ | ٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٩٠ | ١١٦٫١٩ | ٧١٫٤٨ | ٢٩٣٫٩١ | ٢٤٩٫٢٥ | ١٤٩٫٩١ | ٢٠٩٫٦٤ | ١٨١٫١٥ | ١١٥٫٦٢ | ٥٤٧٫١٩ | ٢٬٠١٧٫١٧ | ٣٦٢٫٣٤ | ٢٠٠٫٣٢ | ١٩٥٫٠١ | ١٣٧٫٣٦ | ٢٦٠٫٠٢ | ٤٬٨٤٢٫٠٦ | ٢٠١٫٧٩ | ٥٣١٫٨٧ | ٢٥٣٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٬٠٩٢ | ٢٨٬٨٤٤ | ٢٧٬٥٠٦ | ٢٥٬٧١٧ | ٢٤٬٤٧٢ | ٣٨٬٢٦٦ | ٢٩٬٨٦٣ | ٤٥٬٣٣٢ | ٥١٬٧٩٩ | ٣٣٬٦٩٣ | ٣٥٬٧١٢ | ١٨٬٨٦٠ | ١٥٬٢٢٧ | ١٢٬٦٧٥ | ٣٢٦ | ٧٬٧٣٩ | ٢٤٬٩٢٧ | ٣٥٬٨٠٦ | ٣٩٬٠٩٢ | ٤٢٬٣١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٥ | ٤٫٦٤ | ٦٫٥٠ | ٤٫٨٤ | ٥٦٫٣٧ | ٢١٫٩٦ | ٥١٫٨٠ | ١٤٫٢٧ | ٣٤٫٩٥ | ٥٫٩٩ | ٤٧٫١٩ | ١٩٫٢٦ | ١٦٫٧٦ | ١٠٢٫٥٧ | ٢٬٤٧٣٫٩٣ | ٢٢٢٫١٠ | ٤٣٫٦٤ | ٩٫١٨ | ٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٢٩ | ١٧٤٫٩٤ | ١٣٢٫٥١ | ٣١٩٫٢٣ | ٢٩٨٫٠٠ | ٢٢٤٫٩٤ | ٢٧١٫٩٥ | ٢٧٨٫٩١ | ٢٠٤٫٣٠ | ٦٥٢٫٤٦ | ١٬٩٤٠٫٨٧ | ٢٦٣٫٢٦ | ١٠٧٫٣٨ | ٨٢٫٢٢ | ٢٫٥٠ | ٨٣٫٤٠ | ٤٬٠٧٩٫٧١ | ٢٧٠٫٥٢ | ٦٠٦٫٨٣ | ٣٢١٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١٥٬٨٩٧ | ١٦٬٤٨٨ | ٢٠٬٧٥٧ | ٨٬٠٥٦ | ٨٬٢١٢ | ١٧٬٠١٢ | ١٠٬٩٨١ | ١٦٬٢٥٣ | ٢٥٬٣٥٤ | ٥٬١٦٤ | ١٬٨٤٠ | ٧٬١٦٤ | ١٤٬١٨٠ | ١٥٬٤١٦ | ١٣٬٠١٤ | ٩٬٢٧٩ | ٦١١ | ١٣٬٢٣٦ | ٦٬٤٤٢ | ١٣٬١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٢ | ٢٥٫٨٩ | ٦١٫١٩ | ١٫٩٤ | ١٠٧٫١٦ | ٣٥٫٤٥ | ٤٨٫٠١ | ٥٦٫٠٠ | ٧٩٫٦٣ | ١٣٥٫٦٣ | ٢٨٩٫٣٥ | ٩٧٫٩٣ | ٨٫٧٢ | ١٥٫٥٨ | ٢٨٫٧٠ | ١٠٦٫٥٨ | ٢٬٠٦٦٫٢٨ | ٥١٫٣٣ | ١٠٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
