بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بنك إيزابيلا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ٢٢ | ٢٦ | ٣١ | ٣٢ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٠ | ١٨ | ١٨ | ٢٠ | ٢١ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢٢ | ١٦٫٧٤ | ٢١٫٧٠ | ٣٫١١ | ٢٠٫٨٦ | ٥٫٦٧ | ١٫٥٢ | ١٫٤٢ | ٨٫٥٦ | ٧٫٤١ | ٦٫١٦ | ٦٫٦٩ | ٤٫٣٦ | ١٧٫٠٩ | ٩٫٢١ | ٠٫٥٦ | ٨٫٤٩ | ٦٫٤٦ | ١١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٠٥ | ١١٫٨٢ | ١١٫٤٢ | ٢٢٫٥٢ | ٧٩٫١١ | ١٨٫٠٥ | ١٥٫٠٠ | ١٤٫٧٠ | ٢٣٫٠٢ | ٤٠٫٤٩ | ٤٦٫٢٣ | ٥١٫٩٧ | ١٤٩٫٠٢ | ٤٦٠٫٤٣ | ٢٧٫٢٨ | ٢٨٧٫٩٨ | ٢٠٫٤٥ | ٢١٥٫٠٨ | ٤٧٫٥٥ | ٢٧٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٤٥ | ١٦ | ٥ | ٨٨ | ٢٣٠ | ٢٣٣ | ٢١٩ | ١٣٧ | ١٠٦ | ١٠٢ | ٥٨ | ٤٠ | ٢٦ | ٤٨ | ١٩ | ٥٨ | ٣٨ | ٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٧٫٩٤ | ٦٥٫٤٥ | ٦٩٫٦٤ | ١٬٩٥٧٫٩٢ | ١٦١٫٠٩ | ١٫٤٤ | ٥٫٩٤ | ٣٧٫٤٩ | ٢٢٫٤٥ | ٤٫٣٤ | ٤٢٫٩٩ | ٣١٫١٧ | ٣٤٫١٦ | ٨٢٫٦٥ | ٦١٫١٥ | ٢١٢٫٩٤ | ٣٥٫٠٤ | ١٠٠٫٣٣ | ٦٬٢٤٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٢٧ | ٢٤٫٢٦ | ٦٫٩٤ | ٣٫٤١ | ٢١٥٫٩٣ | ١٦٢٫٥٠ | ١٤٥٫٢٥ | ١٣١٫٨٥ | ١٢٧٫٣٢ | ١٥٩٫٩٣ | ١٦٢٫٦٥ | ١١١٫٠٩ | ٢٣٤٫٩٥ | ٤٩٩٫٧٣ | ٦٥٫٢٢ | ٢٩٤٫٦٧ | ٦٥٫٨٦ | ٤١٤٫٧٤ | ٠٫٢٨ | ٩٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٨ | ١١٩ | ١٨٤ | ١٠٣ | ٩٦ | ٦٣ | ٤٩ | ٢٩ | ٥ | ١٣ | ١٠ | ٢١ | ٣٢ | ٣ | ٤٦ | ٦ | ٤٨ | ٩ | ٢٣ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٩ | ٥٤٫٣٢ | ٤٣٫٩٨ | ٦٫١٨ | ٣٤٫٨٧ | ٢٢٫٧٨ | ٤١٫٢٤ | ٨٣٫٨٠ | ١٧٩٫٥٤ | ٢٠٫٥٨ | ٣٠٧٫٨٨ | ٢٤٧٫٩٨ | ١١٠٫١١ | ١٬٣٣٠٫٨٣ | ٨٧٫٠٧ | ٧١٩٫١٤ | ١١٨٫٨٣ | ١٥٢٫٠٢ | ٢٠٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٢٢ | ٦٣٫٩٢ | ٨١٫٦٤ | ٧٤٫٠٧ | ٢٣٦٫٨٢ | ٤٤٫٤٦ | ٣٠٫٢٥ | ١٧٫١٥ | ٤٫٢٩ | ١٩٫٤٤ | ١٦٫٤٢ | ٤٠٫٨٩ | ١٨٥٫٩٣ | ٦٠٫٧٠ | ٦٢٫٠٦ | ٩٣٫٣١ | ٥٤٫٥٩ | ٩٩٫٦٦ | ٥٢٫١٦ | ٨١٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١٣١ | ١٨٦ | ٢٢٥ | ١٣٩ | ٤١ | ١٤١ | ١٦٠ | ١٦٦ | ١٠٨ | ٦٦ | ٦٢ | ٥٢ | ١٧ | ٥ | ٧٤ | ٦ | ٨٩ | ٩ | ٤٤ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٥٨ | ٢٠٫٨٢ | ٣٨٫٢٦ | ٧٠٫٦٥ | ٤٤٦٫٩٢ | ١٣٫٥٠ | ٣٫٦١ | ٣٥٫٢٧ | ٣٨٫٢٧ | ٥٫٩٤ | ١٦٫٥٣ | ١٣٢٫٥٤ | ١٣٠٫٩٥ | ١٬٢٩٩٫٥٦ | ٩١٫٤٠ | ١٬٣٠٠٫١١ | ٨٩٫٦٨ | ٥٨١٫٥٠ | ٩٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
