بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة IRPC العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬٥٧٣ | ١١٬١٤٩ | ٦٢١ | ١٧٬١٦٦ | ١٠٬٢٨١ | ١١٬٣٤٢ | ٢٣٬٦٠٣ | ٨٬١٢٣ | ١٣٥ | ٣٬٧١٢ | ٧٬١٢١ | ٦١٨ | ٩٬٧٨٦ | ١٨٬٦٣٠ | ١١٬٢٦٠ | ٧٬٤٧٣ | ٢٬٦٢٢ | ١٠٬٣٢٣ | ١١٬٥٦٢ | ١٤٬٩٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٦ | ٩٤٫٤٣ | ٢٬٦٦٤٫٥٢ | ٤٠٫١١ | ١٠٫٣٢ | ١٠٨٫١١ | ٦٥٫٥٨ | ١٠١٫٦٦ | ٢٬٦٥٣٫٣٦ | ٩١٫٨٤ | ١٠٨٫٦٧ | ١٬٤٨٤٫٦١ | ٩٠٫٣٧ | ٣٩٫٥٦ | ٣٣٫٦٣ | ٦٤٫٩١ | ٢٩٣٫٦٩ | ١٢٫٠٠ | ٢٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٩٦ | ١٩١٫٧٢ | ٧٫٩٩ | ٢١٢٫٤٠ | ٣٦٧٫٩٩ | ٤٧٥٫٥٨ | ٢٢١٫٩٩ | ٣٨٠٫٦٦ | ١٫٦٣ | ٤٦٫٣٧ | ٦٠٫٧٨ | ٦٫٠٧ | ٩٣٧٫٤١ | ٦٢٣٫١٠ | ٦٣٤٫٥١ | ٢٬٢٢٦٫٤١ | ٣٬١٢٢٫٤٣ | ٢٧٨٫٧٢ | ١٩١٫٩٦ | ٤١٩٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٥٣١ | ٣٬٨٧١ | ٢٬٩٨٩ | ٢٬٤٣٨ | ١٬٩٥١ | ٢٬٨٥٣ | ٣٬٢٥٩ | ٤٬٠٤٧ | ٥٬٩٨٠ | ٨٬٩٣١ | ٩٬٩٥٩ | ١٢٬٢٢٩ | ١٢٬٥٩٥ | ١٢٬٠٢٢ | ١٠٬٩٠٧ | ٨٬٣٨٥ | ٥٬٩٨٢ | ٣٬٧٨١ | ٣٬١٥٢ | ٢٬٥٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٥ | ٢٢٫٧٨ | ١٨٫٤٤ | ١٩٫٩٩ | ٤٦٫٢٤ | ١٤٫٢٤ | ٢٤٫١٨ | ٤٧٫٧٨ | ٤٩٫٣٤ | ١١٫٥٢ | ٢٢٫٧٩ | ٢٫٩٩ | ٤٫٥٥ | ٩٫٢٧ | ٢٣٫١٢ | ٢٨٫٦٦ | ٣٦٫٧٩ | ١٦٫٦٥ | ١٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٧٠ | ٦٦٫٥٧ | ٣٨٫٤٥ | ٣٠٫١٧ | ٦٩٫٨٢ | ١١٩٫٦٢ | ٣٠٫٦٥ | ١٨٩٫٦٣ | ٧٢٫١٥ | ١١١٫٥٥ | ٨٥٫٠٠ | ١٢٠٫١٢ | ١٬٢٠٦٫٥١ | ٤٠٢٫٠٨ | ٦١٤٫٦٣ | ٢٬٤٩٨٫٢٢ | ٧٬١٢٣٫٩٧ | ١٠٢٫١٠ | ٥٢٫٣٣ | ٧٠٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٣٠٢ | ١٬٤٦٢ | ٥٬٤٠٧ | ٦٬٦٤٦ | ١١٬١٢٤ | ٦٬١٠٤ | ٩٬٧١٢ | ١٬٩٤٢ | ٢٬١٧٣ | ٤٬٦٣٧ | ٥٬٣٦٤ | ١٬٤٣١ | ١٬٧٦٥ | ٣٬٦١٨ | ١٬٤٢٢ | ١٬٢٤٨ | ٣٬٢٧٦ | ٢٬٨٣٧ | ٢٬٣٨٧ | ٨٬٨٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٢٩ | ٢٦٩٫٧٢ | ٢٢٫٩٢ | ٦٧٫٣٨ | ٤٥٫١٣ | ٥٩٫١٠ | ٨٠٫٠٠ | ١١٫٨٩ | ٣١٣٫٣٧ | ١٥٫٦٧ | ٧٣٫٣٢ | ٢٣٫٣٤ | ٣٠٤٫٩٧ | ١٣٩٫٢٩ | ١٢٫٢٢ | ١٦٢٫٥٣ | ١٨٦٫٦١ | ١٥٫٨٨ | ٢٧٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٧٥ | ٢٥٫١٥ | ٦٩٫٥٤ | ٨٢٫٢٤ | ٣٩٨٫١٧ | ٢٥٥٫٩٦ | ٩١٫٣٤ | ٩١٫٠٣ | ٢٦٫٢٢ | ٥٧٫٩٣ | ٤٥٫٧٨ | ١٤٫٠٦ | ١٦٩٫١٠ | ١٢١٫٠٢ | ٨٠٫١١ | ٣٧١٫٨١ | ٣٬٩٠١٫٥٤ | ٧٦٫٦١ | ٣٩٫٦٣ | ٢٤٨٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١٢٬٣٤٤ | ٥٬٨١٥ | ٧٬٧٧٥ | ٨٬٠٨٢ | ٢٬٧٩٤ | ٢٬٣٨٥ | ١٠٬٦٣٣ | ٢٬١٣٤ | ٨٬٢٨٨ | ٨٬٠٠٦ | ١١٬٧١٧ | ١٠٬١٨٠ | ١٬٠٤٤ | ٢٬٩٩٠ | ١٬٧٧٥ | ٣٣٦ | ٨٤ | ٣٬٧٠٤ | ٦٬٠٢٣ | ٣٬٥٧٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٨٩ | ٢٣٣٫٧٠ | ٢٠٣٫٩٥ | ١٣٤٫٥٧ | ١٨٥٫٣٦ | ٣٤٥٫٨٤ | ٧٩٫٩٣ | ٤٨٨٫٤٠ | ٣٫٤١ | ٤٦٫٣٦ | ١٣٫١١ | ٨٩٫٧٥ | ٣٨٦٫٤٠ | ٤٠٫٦٥ | ٨١٫٠٩ | ١٢٥٫٠٢ | ٤٬٥١٠٫٤٤ | ٦٢٫٦٣ | ٤٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
