بيان التدفق النقدي (TTM)
إذا بانكورب، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٦ | ٨ | ٨ | ٩ | ٨ | ٦ | ٥ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٣ | ١٦٫٨٢ | ٠٫٦٧ | ١٦٫٤٣ | ٣٨٫١٦ | ٠٫٧٢ | ١٠٫١٢ | ٤٫١٠ | ٣٢٫٠٩ | ١٨٫٢١ | ٤٠٫١٠ | ٤٦٫٤٩ | ١٧٫٧٢ | ٣٢٫٤٥ | ١٫٣٨ | ٥١٫٠٣ | ٧٫٩٢ | ٥٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٥٣ | ١٨٣٫٦٧ | ٢٥٫٨٦ | ٢٣٫٤٦ | ٤٣٫٤٣ | ٣٠٫٥٩ | ١٤٠٫٧٢ | ٦٦٫٣٠ | ٤٧٫٤٤ | ٢٢٫٤٥ | ٢٥٫٣٨ | ٤٫٢٧ | ١٨٤٫٥٢ | ١٬٢١٦٫٧٩ | ٣٤٫١٥ | ١٦١٫١٢ | ٥٩٫٤٧ | ١٤٠٫٣٠ | ٦٩٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٦ | ٣١ | ٣٩ | ٥٩ | ٦٩ | ٨٤ | ٩٦ | ٨٤ | ٥٧ | ٦٤ | ٨٦ | ٥٧ | ٤٠ | ١٨ | ٢٣ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٨ | ٠٫٥٦ | ١٫٢٠ | ١٥٫٠٤ | ٢٧٫٦٦ | ٥٠٫٩٥ | ١٦٫٦١ | ٢١٫٣٩ | ١٥٫٢٩ | ١٢٫٧٩ | ٣١٫٩٨ | ١٢٫٨٠ | ٣٣٫٤٦ | ٣٣٫٩٥ | ٣٠٫٠١ | ٥٥٫٣٣ | ٢٣٠٫٨٨ | ٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٩٫٥٣ | ١٬١٢٦٫٥٨ | ١٣٤٫٩٩ | ١٢٣٫١٣ | ٢٣١٫٦٩ | ١٥٠٫٧٩ | ١٬٠٥٤٫٧٤ | ٥٢٦٫١٨ | ٤٧٦٫٥٨ | ٣٨٢٫٩٥ | ٤٦١٫٤٦ | ٨٨٫١٢ | ٢٬٩٣٣٫٨٨ | ٣١٬٣٨٢٫١٢ | ٨٦١٫٢٣ | ٢٬٨٠٥٫٤٣ | ٣٠٦٫٢٨ | ١٬٠٢٧٫٠٠ | ٣٠١٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٢٧ | ٥٥ | ٥٨ | ٣٨ | ٥٧ | ٤٦ | ٧٣ | ٥٨ | ٦٥ | ٦١ | ١٠ | ٦٣ | ٨٢ | ٦١ | ٣٦ | ٩ | ٢٩ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨١ | ١٠٥٫٩٠ | ٥٫٩٢ | ٣٤٫٨١ | ٤٩٫٨٤ | ٢٠٫٢٣ | ٦٠٫٧٧ | ٢١٫٢١ | ١٣٫٥٥ | ٦٫٦٣ | ١١٧٫١٢ | ٦٩٧٫٦٣ | ٣١٫٦٥ | ٢٥٫٧٨ | ٤١٫٠٣ | ٧٦٫٣٩ | ٤٣٦٫٩٢ | ١٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣١٫٠٠ | ٨٤٢٫٩١ | ٢٠٩٫١٤ | ١٩٩٫٦٧ | ٢٨٨٫٢٦ | ٢٢٠٫٢٠ | ٨١٤٫٠٢ | ٥٥٩٫٨٨ | ٣٢٩٫١٤ | ٢٦٠٫٤٩ | ٣٣٦٫٠٨ | ١٦٫١٥ | ٢٬٨٤٩٫٣٦ | ٣٠٬٠٦٥٫٣٣ | ٩٢٧٫٠٨ | ٢٬٥٤٤٫٣٢ | ١٤٦٫٨١ | ١٬٢٦٧٫٣٠ | ٤٧٠٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٣ | ٢٦ | ٢٩ | ١٣ | ٢٦ | ٦ | ١٣ | ١٨ | ٢٥ | ١٨ | ٦٥ | ٢ | ٠ | ٧ | ١ | ٦ | ٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٣٠ | ٩٢٩٫٨٥ | ١٠٫٩٤ | ٥٤٫٨٥ | ٩٦٫١٦ | ١٢١٫٥٨ | ٣٣٣٫٧٥ | ٢٣٤٫٠٢ | ٤٣٫٤٨ | ٢٧٫٦٣ | ٢٥٦٫٢٣ | ١٠٣٫٣٩ | ١١٢٫٤٨ | ٢٬٥٠٦٫٩٣ | ١٢١٫٤٩ | ٣٠٩٫١٧ | ٦٠٫٩٧ | ٢١٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
