بيان التدفق النقدي (TTM)
طب القرص، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٢٨ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٩ | ٤٢ | ٦٤ | ٦٨ | ٦٥ | ٧٣ | ٧٢ | ٧٤ | ٨٤ | ٩٤ | ١٠٢ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٩٠ | ٢٠٫٧٧ | ٣٫٦٤ | ١٣٫١٤ | ٨٫٣٦ | ٥١٫٥١ | ٥٫٥١ | ٣٫٢٨ | ١٢٫٤٥ | ٢٫٥٤ | ٣٫٧٣ | ١٣٫٣١ | ١١٫٦٢ | ٨٫٢٨ | ٣١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٦٧ | ٤٤٫١٨ | ٥٨٫٨٠ | ٦٢٫٢٢ | ٩٩٫٨٩ | ٣٩٫٦٥ | ٣٩٫٤٨ | ٢١٫٦٢ | ٢٠٫٧٤ | ٤٤٫٣٠ | ٦٧٫٣٨ | ٧٦٫٧٠ | ٤٧٫٣٣ | ٥٥٫٩٣ | ٤٦٫٢٤ | ٨٧٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٢٠ | ٢٩١ | ٢٩٢ | ٥٦٥ | ٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٩ | ١٤٤٫٨٥ | ١١٫١١ | ٩٫١٩ | ٢٥٫٢٥ | ٤٧٫٠٢ | ١٠٫٠٠ | ٣٦٫١١ | ٩٫١٨ | ٤٢٫٧٠ | ١٧٣٬٠٢١٫٢٦ | ٣٢٫٣١ | ٠٫٤٩ | ٩٣٫٢٤ | ٤٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٢ | ٠٫١١ | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٣ | ٠٫٥٢ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٢ | ٢٢٧٫٠٩ | ١٦٣٫٦٣ | ١٧٤٫٠٧ | ٢٥٦٫٨٥ | ١٩١٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٠ | ١٤٩ | ٢٢٦ | ٣٨٠ | ٣٨٠ | ٢٣٩ | ١٧٨ | ١٩٧ | ١٩٧ | ٢١٨ | ٤٤٧ | ٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٠٩ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٨ | ٩٩٫٨٢ | ٩٣٬٥٩٦٫٨٦ | ٥١٫٨٥ | ٦٧٫٩٧ | ٠٫١٢ | ٣٧٫٠٨ | ٢٥٫٦٥ | ١٠٫٨٦ | ٠٫٠٢ | ١٠٫٦٦ | ١٠٤٫٦٠ | ٣٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫١٨ | ١٤٤٫٢٩ | ١٥٩٫١٠ | ١٦٢٫٥٦ | ٠٫٤١ | ١٣٩٫٧٩ | ١٣٩٫٥٣ | ١٢١٫٦٥ | ١٢٠٫٧٧ | ١٤٤٫٣٥ | ١٦٧٫٥٠ | ٢٠٣٫٧٩ | ١١٠٫٩٦ | ١٢٩٫٩٩ | ٢٠٣٫٠٩ | ١٧٨٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٦٢ | ٥٧ | ٥٥ | ٣٩ | ١٠٧ | ١٦٢ | ٣١٢ | ٣١٥ | ١٦٦ | ١٠٦ | ٩٧ | ١٧٨ | ١٦٨ | ٢٢٠ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٧٫٢٧ | ٩٫٢٧ | ٢٫٠٥ | ١٧٠٫٤٨ | ٣٧٣٫٠٣ | ٥٢٫١٣ | ٩٢٫٦٧ | ٠٫٨٤ | ٤٧٫٣٦ | ٣٥٫٩٣ | ١٩١٫١٢ | ٨٣٫٦٢ | ٥٫٥٣ | ٣٠٫٩٦ | ٣٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
