بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الحصان الحديدي للمشتريات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ليس رقم | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٤٤٩٫٦١ | ١١٫٥٦ | ١٧٫٣٢ | ٦٩٫٢٤ | ٣٫٤٨ | ١٥١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٦٦ | ٢٥٥٫٠٠ | ٥٥٧٫٨٨ | ١٩٬٤٠٧٫١٧ | ١٥٤٫٢٩ | ٥٨٤٫٨٠ | ٣٬٩٧٦٫١٤ | |||||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩ | ٦٩ | ٦٩ | ٦٩ | ٠ | ٠ | ١ | |||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٦٧ | ٢٨٫٩١ | ٣٩٥٫٧٠ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٥٠٢٫٦٥ | ٣٨٬٤٧٦٫١٩ | ٧٥٬٤٥٠٫٧١ | ٢٬٢٣٧٬٢٤٥٫٧٨ | ٣٤٫٤٩ | ١٦٢٫٨٥ | ١٬٣٠٢٫٢٠ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ١ | ١ | ٢ | |||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫١٦ | ٩٩٫١٦ | ٤٦٫٩٧ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٦١٥٫٣٢ | ٣٨٬٨٣١٫١٩ | ٧٦٬١٠٨٫٥٩ | ٢٬٢٥٦٬٧٥٢٫٩٢ | ٨٨٫٧٨ | ٦٤٧٫٦٥ | ٢٬٥٧٣٫٩٣ | |||||
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ٧٢٫٧٠ | ٤٩٫٠٠ | ٩٦٫٦٣ | ٢١٬٣٨٨٫٠٤ | ٧٢٫٧٠ | ٦٣٫٠٢ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||||
Source: Capital IQ
