بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة خدمات المعلومات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٤١ | ٤٦ | ٦١ | ٦١ | ٦١ | ٥٢ | ٤١ | ٤٣ | ٤٤ | ٥٢ | ٥٤ | ٥٣ | ٥٧ | ٦٢ | ٧١ | ٧١ | ٧١ | ٦٦ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨٧ | ١١٫٨٢ | ٣٢٫٤٨ | ٠٫٦٨ | ٠٫١٥ | ١٥٫٠٧ | ٢٠٫٤٤ | ٢٫٩٦ | ٢٫٢٣ | ١٨٫٤١ | ٣٫٨٢ | ٠٫٩١ | ٧٫٠٤ | ٨٫٣٣ | ١٦٫٠٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٢٨ | ٦٫٥٩ | ١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٦٫٩٤ | ٤٠١٫١٦ | ٤٩٨٫٣٥ | ٢٤٢٫٧٣ | ٣٠٠٫٤٣ | ٩٩٤٫٠٢ | ٧٤٧٫١٧ | ١٨٤٫٠٤ | ٤٢٧٫٨٨ | ٧٧٣٫٩٧ | ٦٬٢٧٩٫٢٩ | ٩٬٧١٣٫٧٩ | ٤٦٠٫٥٦ | ٥٥١٫٩٢ | ١٬٥٤٢٫٥٤ | ١٬٦١٨٫٤٩ | ٧٥٧٫٥٣ | ٢٬٢٢٤٫٩٨ | ١٬٩٥٠٫٧٩ | ٨٬١٠٩٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠ | ٧١ | ٧١ | ٧٠ | ١ | ٠ | ٩ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٦ | ٤٦ | ٢ | ١٥٥ | ١٥٥ | ١٥٨ | ١٥٩ | ٧ | ٨ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٤ | ٠٫٢٩ | ١٫٢٧ | ٩٩٫٢٦ | ٢٩٫٣٤ | ٢٬٤٢٩٫٢٣ | ٥٠٥٫٠٢ | ٠٫٧١ | ٠٫٠٢ | ١٦٫٤٠ | ٩٥٫٧٢ | ٧٬٦٧٧٫٧٥ | ٠٫٠٢ | ١٫٦٩ | ٠٫٨٤ | ٩٥٫٣٠ | ١٠٫٨١ | ١١٫٣٨ | ٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٦٣٫١١ | ٦٩٣٫٢٥ | ٧٧٢٫٣٨ | ٢٨٠٫٣٦ | ٢٫٥٥ | ٥٫٩٤ | ١٣٣٫٠٤ | ٢٤٩٫٢٠ | ٥٥٨٫٧٢ | ٩٨٨٫٧٨ | ٥٬٦٦٣٫٥٨ | ٣٦١٫٣٤ | ١٬٣٤٤٫٦٩ | ١٬٥٠٥٫٧٩ | ٣٬٩٥٠٫٤١ | ٣٬٦٠٣٫٢٩ | ٧٩٫٧٥ | ٢٥٨٫٨٦ | ٢١٥٫٣٥ | ٩١١٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٤٠ | ٣٥ | ٣٥ | ٤٠ | ٥٤ | ٤٩ | ٨ | ٣ | ٦ | ٥ | ٥٢ | ٩٠ | ٨٨ | ٩٢ | ٨٣ | ٧٣ | ٦٦ | ٦٣ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٢ | ١٢٫٦٨ | ٠٫٠٥ | ٢١٢٫٨٢ | ٣٦٫٩٦ | ٩٫٠١ | ٨٤٫٣٩ | ١٤٠٫٧٦ | ٩٨٫٨٩ | ١٧٥٫٢٥ | ١٬٠١٤٫١٢ | ٢٧٢٫٠٤ | ٢٫٥٦ | ٤٫٨١ | ٩٫٨١ | ١٨٧٫٨٩ | ٩٫٢٤ | ٥٫١٠ | ٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٤١٫١٦ | ٣٩٣٫٩٧ | ٣٨٢٫١٨ | ١٤٠٫٤٤ | ١٩٤٫٧٨ | ٨٨١٫٣٦ | ٧٠٩٫٧٧ | ٣٤٫٢٩ | ٣١٫٥٦ | ١١١٫٠٦ | ٥٧٢٫٥٩ | ٩٬٥٠٥٫٤٤ | ٧٨٢٫٤٤ | ٨٥٣٫٥٨ | ٢٬٣٠٧٫٩٥ | ١٬٨٨٢٫٧٤ | ٧٧٨٫٤٢ | ٢٬٠٦٩٫٣٧ | ١٬٨٤٣٫٤٣ | ٧٬٣٢٢٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١٠ | ٩ | ٢٥ | ٢٠ | ٦ | ٧ | ٢٢ | ١٠ | ٦ | ١ | ١ | ١٢ | ١٠ | ٤ | ٤ | ٩ | ٣ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١٤٫٠٢ | ٩٫٩٩ | ١٧٢٫٠٠ | ١٨٫٦٦ | ٦٩٫٧٣ | ٢١٢٫٩٩ | ٢٢٣٫٠١ | ٥٥٫٧٢ | ٤٣٫٤٨ | ١١٤٫٦٠ | ١٦٧٫١١ | ١٬٩٩٠٫٠٢ | ١٠٫٦٨ | ٦١٫٢٤ | ١٠٫٥٦ | ١١٢٫٥٧ | ٦٥٫٨٦ | ٦٫٥٣ | ٧٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
