بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيراديميد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٦ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٣ | ١٥ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٦ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٨ | ٤٫٣٦ | ٤٩٫٩٧ | ٢٤٫٥٠ | ٨٫٣٧ | ٤٫٢٩ | ١٦٫٤٥ | ٥٫٧١ | ٣٫١٦ | ٣٢٫٠٦ | ١٤٫١٣ | ١٦٫٨٢ | ٦٫٩٤ | ٥٫٦٧ | ٢٤٫٦٠ | ٤٨٫٨٠ | ٨٫٨١ | ١٫٦٠ | ٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٥٨ | ٨٨٫٣٢ | ٩٠٫٢٥ | ٨٦٫٠٠ | ٩٥٫٩٩ | ٩٤٫٣٦ | ٣٬٣٠٦٫٠٥ | ٣٢٦٫٧٦ | ٣٧٣٫١٠ | ٢٤٨٫٦٦ | ١٧٢٫٩٣ | ٢٣٨٫٩٦ | ١٤٢٫٣٢ | ١٦٤٫٢٣ | ٥٤٠٫٦٢ | ٥٨٣٫٥٢ | ٤٧٣٫٢٨ | ١٬٠٣٦٫٧١ | ٥٠٠٫٢٤ | ٦٠٨٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٢ | ٣ | ٦ | ٩ | ١٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٠٠ | ٢٢٫٨٥ | ١٦٣٫٣٧ | ١٣٫٧٨ | ٥٫٩٢ | ٣٨٫٦٨ | ١٧٧٫٤٧ | ١٠٨٫٩٨ | ١١٣٫٦٦ | ٤٤٥٫٩٩ | ٦٫٠٧ | ١٫٤٧ | ٢٫٠٥ | ٧٥٫٩١ | ٤٦٫٢١ | ١٢٦٫٦٦ | ٣٧٫٩٢ | ٣٩٫٠٠ | ١٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٩٠ | ٣٫٧٥ | ٤٫٩٢ | ٨٫٢٤ | ٦٫٣٧ | ٥٫٤٣ | ١١١٫٩٢ | ١٠٫٢٦ | ٢٣٫١٥ | ٣٤٫٠٥ | ٩٧٫٨٩ | ١٢٥٫٧١ | ٨٨٫٦٩ | ٩٧٫٦٦ | ٨٢٫١٠ | ١٠٣٫٩٩ | ١٢٨٫٤٨ | ٣٥٦٫٧١ | ٢٣٥٫٤٩ | ٣٠٩٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٥ | ٤٢٫٩٨ | ٨٧٫٥٨ | ١٤٥٫٦٧ | ١٠٩٫٥٧ | ٥١٬٢٥٢٫٠٦ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١ | ١٫٦٠ | ٥٫٦٥ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٢ | ٠٫٤٧ | ٣٨٫٣٢ | ٢٢٫٢١ | ١٨٫٣٣ | ١٧٫٦٩ | ٤٠٫١٩ | ٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٥٣ | ٧٫٩٣ | ٤٫٨٣ | ٥٫٧٦ | ٢٫٣٦ | ٠٫٢٠ | ٣٬٥١٧٫٩٧ | ٤١٦٫٥٠ | ٤٤٩٫٩٤ | ٣١٤٫٦٢ | ١٧٥٫٠٤ | ٢١٣٫٢٥ | ١٥٣٫٦٤ | ١٦٦٫٥٧ | ٣٥٨٫٥٢ | ٣٧٩٫٥٣ | ٢٤٤٫٨٠ | ٥٨٠٫٠٠ | ١٦٤٫٧٥ | ١٩٨٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٧ | ٦ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ٠ | ٣ | ٣ | ٤ | ٨ | ٦ | ٩ | ٨ | ٢ | ٣ | ٥ | ٢ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٩ | ٦٫٤٠ | ٥٧٫٣٧ | ١١٫٥٤ | ١٠٫٢٥ | ١٠٢٫٩٨ | ٧٤٥٫٣٢ | ٧٫٤٢ | ٤٥٫٣١ | ٨٩٫٩٠ | ١٧٫٤٠ | ٣٩٫٦٦ | ٧٫٣٣ | ١٢٨٫٦٦ | ١٥٫٤٤ | ٨٣٫٤٦ | ٥٠٫٣٣ | ١١٠٫٥٥ | ١٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
