بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إسراس للاستثمار المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٤ | ٣١٤ | ٣٠٠ | ٣٦٦ | ٤١٢ | ٣٧٣ | ٤٢٥ | ٣٨٢ | ٣٢٨ | ٣٩٣ | ٣٧٠ | ٤٠٦ | ٤٣٨ | ٤١٢ | ٤٧١ | ٤٦٥ | ٤٣٦ | ٤٧٤ | ٤٠٣ | ٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٥ | ٤٫٤١ | ٢١٫٩٦ | ١٢٫٥٩ | ٩٫٥١ | ١٤٫٠٤ | ١٠٫٠٩ | ١٤٫٠٣ | ١٩٫٥٩ | ٥٫٧٦ | ٩٫٨١ | ٧٫٨٠ | ٥٫٩٨ | ١٤٫٣٥ | ١٫٢٥ | ٦٫٣٣ | ٨٫٧٧ | ١٤٫٩٨ | ٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٩٥ | ٨٧٫٥٤ | ١٠٢٫٤٩ | ٢٧٧٫٥٧ | ١٬٣٣٦٫٢٤ | ٤١٦٫٨٠ | ٢٣٣٫٣٤ | ٢٬٩٦٩٫٤٠ | ٤٣٣٫٨٣ | ٢٠٧٫٥٥ | ٧٢٫١٢ | ١٤٤٫١٠ | ٥١٦٫٤٢ | ٤٨٥٫٥٦ | ١٤٥٫٠١ | ٦٠٤٫٠٢ | ٩٤٫٤٨ | ٩٥٠٫٦٦ | ١٢٦٫٢٧ | ٣٠١٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٢ | ٢٩٩ | ٢٤١ | ٢٨٤ | ٢٨٨ | ٣٢٢ | ٣٤٨ | ٣١٤ | ٢٧٥ | ١٠٦ | ١١٦ | ٩٨ | ٨٦ | ١٦٨ | ١٨٧ | ٢٦٤ | ٢٣٥ | ٢٣٠ | ٢٠٩ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫١٨ | ١٩٫٤٧ | ١٧٫٧٤ | ١٫٣٥ | ١١٫٧٢ | ٨٫٢٩ | ٩٫٨٢ | ١٢٫٥٧ | ٦١٫٤٦ | ٩٫٩٥ | ١٥٫٧١ | ١٢٫٢٣ | ٩٥٫٠٧ | ١١٫٥٠ | ٤١٫٠٣ | ١٠٫٨٧ | ٢٫٠٧ | ٩٫١٦ | ٣٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٠٦ | ٨٣٫٥٨ | ٨٢٫٤٤ | ٢١٥٫٥٤ | ٩٣٤٫٠٦ | ٣٥٩٫٧٠ | ١٩١٫٢٣ | ٢٬٤٤٠٫٨٢ | ٣٦٢٫٦٦ | ٥٥٫٩١ | ٢٢٫٦٧ | ٣٤٫٧٧ | ١٠١٫٤٥ | ١٩٧٫٩٠ | ٥٧٫٦٣ | ٣٤٢٫٨٣ | ٥١٫٠٣ | ٤٦٢٫٢٢ | ٦٥٫٦٠ | ١٠٤٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٥ | ٣٤٤ | ٢٣٤ | ٥٠ | ١٥٥ | ١٤٠ | ١٠٥ | ٥٥ | ٢٢ | ٤٧٦ | ٧٦٧ | ٥٩٠ | ٢٦٧ | ٣٢٩ | ٤١ | ١٢٤ | ٦٦٢ | ١٩٤ | ٥١٣ | ٣٩٩ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٦٠ | ٣٢٫٠٤ | ٧٨٫٦١ | ٤٠٩٫٣٥ | ٩٫٢٥ | ١٧٥٫٠٦ | ١٥٢٫٣١ | ١٣٩٫٥٩ | ٢٬٢٨١٫٨١ | ٦١٫٠٧ | ٢٣٫٠٢ | ٥٤٫٧٤ | ٢٣٫٠٧ | ١١٢٫٤٧ | ٤٠٢٫٧٥ | ٤٣٢٫٩٥ | ٧٠٫٧٣ | ١٦٤٫٧٨ | ٢٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫١٢ | ٩٦٫٠٤ | ٧٩٫٩٥ | ٣٧٫٩٧ | ٥٠٢٫١٨ | ١٥٧٫٠٩ | ٥٧٫٨٩ | ٤٢٨٫٥٨ | ٢٨٫٨٣ | ٢٥١٫٦٣ | ١٤٩٫٤٥ | ٢٠٩٫٣٤ | ٣١٤٫٩٧ | ٣٨٧٫٦٧ | ١٢٫٦٢ | ١٦١٫١٩ | ١٤٣٫٤٦ | ٣٨٨٫٤٤ | ١٦٠٫٦٨ | ٢٩٦٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٢٧٧ | ٣٥٨ | ٢٩٣ | ١٣٢ | ٣١ | ٨٩ | ١٨٢ | ١٣ | ٧٦ | ١٨٩ | ٥١٣ | ٢٨٢ | ٨٥ | ٨٥ | ٣٢٥ | ٧٧ | ٤٦١ | ٥٠ | ٣١٩ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٥ | ١٨٫٣٦ | ٥٤٫٩٧ | ١٢٣٫٣٩ | ١٩٠٫١١ | ٣٠٣٫٦٩ | ٩٢٫٩٣ | ٤٨٨٫٤٥ | ٣٤٩٫٩٩ | ١٧١٫٢٠ | ٤٥٫٠٤ | ١٣٠٫٠٨ | ٢٠٠٫٠٠ | ٤٨٢٫٩٠ | ٧٦٫٢٩ | ٦٩٨٫٨٣ | ١١٠٫٨١ | ٧٤٠٫١٢ | ٥٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
