بيان التدفق النقدي (TTM)
إيرين سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤٣ | ٨٢١ | ٩٣٠ | ٩٦٧ | ٩٩٥ | ٩٥٠ | ٩٧٤ | ٨٣٨ | ٥٠٧ | ١٬٠٨٣ | ٧٤٢ | ٨٢٢ | ١٬١١٠ | ٦٨٠ | ٩٧٧ | ١٬١٣١ | ١٬٢٠١ | ١٬٠٨٣ | ١٬٢٨٦ | ١٬١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٨ | ١٣٫٢٣ | ٤٫٠٣ | ٢٫٩١ | ٤٫٥٠ | ٢٫٤٢ | ١٣٫٩٥ | ٣٩٫٥٠ | ١١٣٫٧١ | ٣١٫٥٢ | ١٠٫٨١ | ٣٥٫١٢ | ٣٨٫٧٤ | ٤٣٫٥٩ | ١٥٫٨٠ | ٦٫٢١ | ٩٫٨٤ | ١٨٫٧٠ | ١٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٧١ | ١٥٠٫٨٦ | ٢٥٦٫٦١ | ٢٨٢٫٢٤ | ٣١٤٫٠٣ | ٣٣٥٫٥٢ | ٢٨٠٫١٦ | ٣٤٣٫٣٠ | ٨٢٥٫٢٤ | ٥٩٦٫٦٨ | ١٬٣٩٧٫٦٧ | ٣٠٧٫٩٠ | ٥١٣٫٠١ | ١٩٣٫١٢ | ١٬٨٠٤٫٠٨ | ٣١٥٫٠٤ | ٤٦٠٫٧٧ | ٩٨٨٫٦١ | ٧٦١٫٠٦ | ٣٠٤٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧٠ | ٧٩١ | ٧٧٧ | ٧٨٧ | ٨٢٠ | ٨١٢ | ١٬٠٢٠ | ١٬١١٢ | ١٬١٣٦ | ١٬١٤٢ | ١٬٠١٣ | ٩٢٩ | ٨٨٩ | ٨٨٧ | ٨٤٢ | ٨٥٩ | ٩٦٧ | ٩٠١ | ٩١٩ | ٩٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٨ | ١٫٧٦ | ١٫٢٠ | ٤٫٢٤ | ٠٫٩٩ | ٢٥٫٥٩ | ٩٫٠٣ | ٢٫١٥ | ٠٫٥٨ | ١١٫٣٠ | ٨٫٢٧ | ٤٫٣٦ | ٠٫٢٥ | ٤٫٩٨ | ١٫٩٥ | ١٢٫٥٩ | ٦٫٨٢ | ٢٫٠٢ | ٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٣١ | ١٤٥٫٣٧ | ٢١٤٫٥٣ | ٢٢٩٫٥٤ | ٢٥٨٫٧٠ | ٢٨٦٫٥٧ | ٢٩٣٫٤١ | ٤٥٥٫٥٥ | ١٬٨٤٩٫٠٣ | ٦٢٩٫٢١ | ١٬٩٠٩٫٠٦ | ٣٤٨٫١٦ | ٤١٠٫٦١ | ٢٥١٫٦٩ | ١٬٥٥٥٫٨٥ | ٢٣٩٫٢١ | ٣٧٠٫٨٧ | ٨٢٢٫٣٧ | ٥٤٤٫١٤ | ٢٥٦٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦٠ | ٥١٤ | ٢١٠ | ١٦٢ | ٤٩٢ | ٤٢٢ | ٣٠١ | ٣٠ | ٥٦٧ | ٢٤١ | ٢١٨ | ١٥٩ | ٤٣٨ | ١٤٦ | ٨٠ | ٨٧ | ٢٦ | ٢٩٢ | ٥٣٥ | ٥٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٨ | ٥٩٫٢٠ | ٢٢٫٧٧ | ٤٠٣٫٧٤ | ١٤٫٢٩ | ٢٨٫٥٦ | ١٠٩٫٩٢ | ١٬٧٩٧٫٨٣ | ٥٧٫٦٠ | ٩٫٢٥ | ١٧٣٫٠٤ | ١٧٤٫٧٧ | ٦٦٫٦٩ | ٤٥٫٠١ | ٢٠٨٫١١ | ٦٩٫٦٧ | ١٬٢٠٨٫٣٢ | ٨٣٫٥٥ | ٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٦٠ | ٩٤٫٥١ | ٥٧٫٩٢ | ٤٧٫٣٠ | ١٥٥٫٣٣ | ١٤٨٫٩٥ | ٨٦٫٧٥ | ١٢٫٢٥ | ٩٢٣٫٧٩ | ١٣٢٫٥٣ | ٤١١٫٣٩ | ٥٩٫٧٤ | ٢٠٢٫٤١ | ٤١٫٤٣ | ١٤٨٫٢٣ | ٢٤٫١٧ | ١٠٫٠٩ | ٢٦٦٫٢٣ | ٣١٦٫٩٢ | ١٤٨٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٧٣٣ | ٥٤٤ | ٣٦٢ | ٣٤٣ | ٣١٧ | ٢٨٣ | ٣٤٧ | ٢٤٤ | ٦١ | ١٨٢ | ٥٣ | ٢٦٧ | ٢١٦ | ٣٥٢ | ٥٤ | ٣٥٩ | ٢٦١ | ١١٠ | ١٦٩ | ٣٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٧ | ٣٣٫٤٣ | ٥٫٤٢ | ١٩٢٫٤٩ | ١٠٫٦٢ | ٢٢٫٦٦ | ٢٩٫٧٨ | ٧٤٫٨٣ | ٣٩٥٫٥٧ | ١٢٩٫٢٣ | ٤٠٣٫٠٠ | ١٨٫٩٠ | ٦٢٫٧٤ | ١١٥٫٣٧ | ٥٦٣٫١٣ | ٢٧٫٣٨ | ١٤٢٫٠٢ | ٥٤٫١٩ | ١١٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
