بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة آيريش كونتيننتال بي إل سي - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩ | ٤٦ | ٤٧ | ٤٨ | ٥٣ | ٥٨ | ٨٥ | ١١٢ | ١١٩ | ١٢٦ | ١٢٦ | ١٢٦ | ١٢٨ | ١٢٩ | ١٢٥ | ١٢١ | ١٢٦ | ١٣٢ | ١٣٢ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٧ | ٢٫١٧ | ٢٫١٢ | ١٠٫٠٨ | ٩٫١٦ | ٤٦٫٥٤ | ٣١٫٧٦ | ٦٫٥٩ | ٦٫١٨ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٢ | ٣٫٠٧ | ٣٫١٧ | ٤٫٦٠ | ٤٫٤٠ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٦٧ | ١١٦٫٧١ | ٢٤٧٫٢٤ | ٣٬٤٣٥٫٧١ | ٩٣٫٤٧ | ٥١٫٦٥ | ٨٢٫٨٨ | ١٢٠٫٦٥ | ٢٥٨٫٥٩ | ٢٥٬٢٦٠٫٠٠ | ٨٬١٥٤٫٨٤ | ٣٬٥١٣٫٨٩ | ٦٬٠٧٣٫٨١ | ١٬٦٤٨٫٧٢ | ١٬٠٣٨٫٧٥ | ٧٤٥٫٠٦ | ٢٬٣٥٩٫٨١ | ٢٬٣٩٦٫٣٦ | ٦٧٨٫٩٢ | ٣٩٦٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٨ | ٩ | ٢٦ | ٣٩ | ٥٣ | ٧٣ | ٩٣ | ٨٣ | ٧٣ | ٥٧ | ٤٢ | ٤١ | ٤٠ | ٣٥ | ٣٠ | ٣٠ | ٢٩ | ٦١ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٨٧٥٫٠٠ | ٢١٧٫٩٥ | ١٨٤٫٧٨ | ٥٠٫٥٧ | ٣٣٫٥٩ | ٣٨٫٥٢ | ٢٧٫٨١ | ١١٫٠٤ | ١٢٫٤١ | ٢١٫٣٩ | ٢٧٫٢١ | ١٫٦٨ | ١٫٧١ | ١٢٫٩٤ | ١٤٫٨٦ | ١٫٠١ | ١٫٠٢ | ١٠٩٫٥٩ | ٥٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٨٤ | ١٩٫٧٥ | ٤٨٫٢٩ | ١٬٨٧١٫٤٣ | ٦٩٫٦٤ | ٤٧٫١٠ | ٧١٫٤٣ | ١٠٠٫٨٦ | ١٨٠٫٤٣ | ١٤٬٥٤٠٫٠٠ | ٣٬٦٨٧٫١٠ | ١٬١٥٥٫٥٦ | ١٬٩٤٧٫٦٢ | ٥١٥٫٣٨ | ٢٩١٫٦٧ | ١٨٣٫٩٥ | ٥٥١٫٤٠ | ٥٣٠٫٩١ | ٣١٤٫٦٥ | ٢٧٩٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ١٤ | ١٩ | ٢٣ | ٧٠ | ١١٧ | ١١٤ | ١١١ | ٨٢ | ٥٣ | ٧١ | ٨٩ | ٨٥ | ٨١ | ٧٨ | ٧٤ | ٩١ | ١٠٨ | ٩٠ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٤ | ٣١٫٢٥ | ٢٣٫٨١ | ٢٠٠٫٨٥ | ٦٦٫٧٦ | ٢٫٧٣ | ٢٫٨٠ | ٢٦٫٢٢ | ٣٥٫٥٣ | ٣٤٫٠٩ | ٢٥٫٤٢ | ٤٫٤٥ | ٤٫٦٦ | ٣٫٩٦ | ٤٫١٢ | ٢٢٫٣٥ | ١٨٫٢٧ | ١٦٫٥١ | ١٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٨٦ | ٣٦٫٤٦ | ٩٩٫٢١ | ١٬٦٧١٫٤٣ | ١٢٤٫٢٧ | ١٠٤٫٩٢ | ١١١٫٧٤ | ١٢٠٫٠٠ | ١٧٨٫٠٤ | ١٠٬٥٦٠٫٠٠ | ٤٬٥٦٧٫٧٤ | ٢٬٤٦٦٫٦٧ | ٤٬٠٤٠٫٤٨ | ١٬٠٣٧٫١٨ | ٦٤٧٫٥٠ | ٤٥٩٫٨٨ | ١٬٧٠٣٫٧٤ | ١٬٩٦٠٫٠٠ | ٤٦٢٫٧٢ | ٢١٦٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٤٠ | ١٩ | ١ | ٥٧ | ١١٢ | ١٠٢ | ٩٢ | ٤٦ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢ | ٨ | ١٢ | ١٦ | ٥ | ٦ | ١٩ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٢ | ٥١٫٧٧ | ١٠٧٫٣٥ | ٣٬٩٤٦٫٤٣ | ٩٧٫٥٣ | ٨٫٦٧ | ٩٫٤٩ | ٥٠٫٢٧ | ١٠١٫٠٩ | ٤١٠٫٠٠ | ١٣٢٫٢٦ | ١٥٨٫٣٣ | ٢٧١٫٤٣ | ٥٣٫٨٥ | ٣٥٫٠٠ | ٦٦٫٩٨ | ٢٠٢٫٨٠ | ٢٥٣٫٦٤ | ٧١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
