بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنترسيد جروب بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٨ | ١٣٫٥٥ | ٣٢٫٦٤ | ٤٨٫٤٧ | ٤٦٫٢٦ | ٨٦٫٠٨ | ٦٢٤٫٥٥ | ٨٦٫٢٠ | ٤٦٫٤٣ | ٣١٫٧١ | ٧٫٢٣ | ٧٫٨٠ | ٢٩٣٫٣٤ | ١٠٫٩٩ | ١٢٫٣٤ | ٣٠٫٨٥ | ٤٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٧٥ | ١٢٠٫٦٦ | ١٢٩٫٤٧ | ١٥٤٫٤٠ | ٣٤٦٫٧٠ | ٨٦٨٫١٣ | ٤٥٫٤٥ | ١٢٥٫٩١ | ٩٨٫٤١ | ٢١١٫٤٨ | ٥٢٣٫٢٢ | ١٬٩٥٢٫٢١ | ٨٩٠٫١٨ | ١٠٨٫٢٩ | ١١١٫٥١ | ١١٥٫٩٤ | ١٣١٫٠٩ | ١٩٨٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٦٤ | ٥٤٫٤٧ | ٣٫١٦ | ٣٫٢٦ | ٣١٫٤٦ | ٤٥٫٩٠ | ٤٫٥٥ | ٤٫٧٦ | ٣٬٤١٥٫٠٠ | ٩٧٫١٦ | ٢٫١٦ | ٢٫١٢ | ٨٣٫٤٩ | ٥٧٫٤٠ | ٣٦٫٤٧ | ٥٫٦٦ | ٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٦ | ١٫٩٩ | ٢٫٩٠ | ٤٫٩٨ | ٢٠٫٩٩ | ٦٧٫٠٣ | ١٣٫٦٤ | ٤٫٩٨ | ١٫٩٩ | ١٠٢٫٦٣ | ٣٨٠٫٠٧ | ١٬٥٦١٫٧٦ | ٧٨٨٫٧٣ | ٤٫٠٣ | ٧٫٣٣ | ١١٫٨٧ | ٢٠٫٥٠ | ٥٩٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٢٠ | ٥١٫٩٧ | ٩٫١٧ | ٨٫٤٠ | ٣٠٫١٣ | ٤٣٫١٢ | ٣١٫٨٥ | ٤٦٫٧٥ | ٥٨٫٨٩ | ٣٧٫٠٦ | ٢٨٫٤٠ | ٢٢٫١٢ | ٢٧٫٧٧ | ٣٥٫٥٩ | ٥٥٫٢٤ | ٢٢٥٫٥٢ | ٦٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٥٩ | ١٦٫٨٤ | ٢٤٫١٨ | ٤٦٫٧٤ | ٢٢٠٫٧٥ | ٧١٨٫٦٨ | ١٥٣٫٧٢ | ٤٠٫٠٥ | ٨٫٩٥ | ٢٠٫٨٨ | ٥٣٫٧٥ | ٢٧٧٫٥٧ | ١٦٧٫٦٤ | ٣٫٧٤ | ٢٫٧٩ | ١٫٤٨ | ٧٫٨٩ | ٣٦٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٩ | ٨ | ٦ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٨ | ٥٫٨٢ | ٤٣٫٥٢ | ٧٧٫٠٥ | ٧٨٫٥٤ | ٣٦٥٫٩٣ | ٣٦١٫٥٧ | ١٣٨٫٢٣ | ٣١٫٨٦ | ٤٦٫٧٦ | ٧٥٫١٤ | ٣٠٢٫٢١ | ٣٬٣٣٣٫٤٥ | ١٣٫٥٦ | ١٥٫٦٩ | ٣٨٫٨٤ | ٦٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
