بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة انجرسول راند يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠٢ | ٩١٤ | ٩٦٨ | ٨٦٣ | ٧٩٢ | ٦١٦ | ٥٣٩ | ٥٨٢ | ٧٤١ | ٨٦٠ | ٩٨٥ | ١٬٠٢٨ | ١٬١٥١ | ١٬٣٧٧ | ١٬٣٦٩ | ١٬٤٤٥ | ١٬٤٥٢ | ١٬٣٩٧ | ١٬٤٩٢ | ١٬٤٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٠٠ | ٥٫٩٠ | ١٠٫٨٩ | ٨٫١٩ | ٢٢٫٣٠ | ١٢٫٤٠ | ٧٫٩٩ | ٢٧٫٢٢ | ١٦٫١٣ | ١٤٫٤٥ | ٤٫٤٠ | ١١٫٩٥ | ١٩٫٧٠ | ٠٫٦٣ | ٥٫٥٩ | ٠٫٤٦ | ٣٫٨٠ | ٦٫٧٩ | ٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٣٢ | ٧٣٫٤١ | ٨٩٫٣٣ | ٣٤٫٥٦ | ١١٠٫٠٦ | ١٧١٫٥٩ | ١٥٣٫٧٩ | ٢٤٫٦٧ | ١٢٩٫١٧ | ١٧٣٫٢٤ | ١١٣٫٠٦ | ٧٨٤٫٠٦ | ٤٣٩٫٢٠ | ٧٬٨٧٠٫٨٦ | ٤١١٫٠٢ | ١٬٢٥٠٫١٧ | ٨٠٩٫٣١ | ٢٬٥٧٢٫١٩ | ٩٢٩٫٢٨ | ٥٧٧٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٣٨ | ٢٧٩ | ٢٨٧ | ١٬٠٤٦ | ٩١٤ | ١٬٠٧٤ | ١٬٠٨١ | ٢٦٢ | ٣٣٣ | ٨٦٦ | ٩٢٣ | ١٬٢١٠ | ١٬٠٦٠ | ٦٨٥ | ٣٬٢٣٩ | ٢٬٩٤٢ | ٣٬١٠٨ | ٣٬٠٩٩ | ٥٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٦ | ٦٣٦٫٦٨ | ٢٫٩٤ | ٤٦٣٫٩٩ | ١٢٫٦٠ | ١٧٫٥٠ | ٠٫٦٢ | ١٢٤٫٢٦ | ٢٦٫٩٢ | ١٦٠٫٢٠ | ٦٫٥٣ | ٣١٫٠٧ | ١٢٫٣٢ | ٣٥٫٤٥ | ٣٧٣٫١٥ | ٩٫١٩ | ٥٫٦٥ | ٠٫٢٧ | ٨٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٥٠ | ٣٫٠٤ | ٢٥٫٧٦ | ١١٫٥١ | ١٤٥٫٣٥ | ٢٥٤٫٨٩ | ٣٠٦٫٤٢ | ٤٥٫٧٩ | ٤٥٫٧٤ | ٦٧٫٠٤ | ٩٩٫٤٦ | ٧٠٣٫٨٩ | ٤٦١٫٦٤ | ٦٬٠٦٠٫٠٠ | ٢٠٥٫٥٩ | ٢٬٨٠٢٫٠٨ | ١٬٦٣٩٫٦٩ | ٥٬٧٢٣٫٢٠ | ١٬٩٣٠٫٩٧ | ٢٢٢٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٠ | ٣٢٩ | ٣٦٣ | ١٨ | ١٬١٣١ | ١٬١٥٧ | ١٬٢٦٥ | ٢٬٠٦٢ | ٩٥٠ | ٩٥٤ | ٩٢٧ | ٢٠٥ | ٢١٣ | ٣٣٨ | ٣٢٨ | ١٬٦٩٠ | ١٬٦٣٩ | ١٬٧٠٨ | ١٬٧٧٧ | ٦٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٨ | ١٠٫٣٧ | ١٠٥٫٠٤ | ٦٬٠٨٢٫٥١ | ٢٫٢٦ | ٩٫٣٦ | ٦٢٫٩٤ | ٥٣٫٩٤ | ٠٫٤٦ | ٢٫٨١ | ٧٧٫٩٠ | ٣٫٩٥ | ٥٨٫٤٥ | ٢٫٨٧ | ٦١٥٫٦٢ | ٣٫٠٣ | ٤٫١٨ | ٤٫٠٨ | ١٣٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٢٣ | ٢٦٫٣٩ | ٣٣٫٤٧ | ٠٫٧٣ | ١٥٧٫٢٠ | ٣٢٢٫٥٥ | ٣٦٠٫٩٠ | ٨٧٫٣٣ | ١٦٥٫٥٨ | ١٩٢٫١١ | ١٠٦٫٤٦ | ١٥٦٫٢٩ | ٨١٫٣٠ | ١٬٩٢٨٫٥٧ | ٩٨٫٤٤ | ١٬٤٦٢٫١١ | ٩١٣٫٦٠ | ٣٬١٤٤٫٥٧ | ١٬١٠٧٫٢٣ | ٢٧٣٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٩٠٧ | ١٬٢٤٥ | ١٬٠٨٤ | ٢٬٤٩٦ | ٧٢٠ | ٣٥٩ | ٣٥١ | ٢٬٣٦١ | ٥٧٤ | ٤٩٧ | ٨٧١ | ١٣١ | ٢٦٢ | ١٨ | ٣٣٣ | ١١٦ | ١٧٩ | ٥٤ | ١٦٠ | ٢٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣٢ | ١٢٫٩٧ | ١٣٠٫٣١ | ٧١٫١٧ | ٥٠٫١٦ | ٢٫٢٦ | ٧٧٣٫٣٣ | ٧٥٫٧١ | ١٣٫٤١ | ٧٥٫٣٧ | ٨٤٫٩٥ | ٩٩٫٨٥ | ٩٣٫٣٢ | ٢٬٠٠٢٫٨٦ | ١٣٤٫٧١ | ٢٥٥٫١٩ | ١٣٠٫٢٧ | ٣٩٥٫٥٨ | ٥٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
