بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الاعتماد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣٢ | ١٩٫٣٥ | ٧٫٨٩ | ١٨٦٫٦٢ | ٣٫١٨ | ٣٦٫٥٣ | ٤٤٫٣٠ | ٢٣٫٠٩ | ٩٦٫٨٨ | ٩٣٬٠٠٣٫٣٠ | ١٦٣٫٩٥ | ٨٣٫٣٨ | ٥٨٫٣٥ | ١٢٫٣٩ | ١٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٣٥ | ٧٧١٫٠٠ | ١٬٣٣٩٫٨٢ | ٥٩٩٫٩٢ | ٩٦٤٫٧٧ | ١٬٣٤٧٫٢٦ | ٤٬٣٢٥٫٩٣ | ٤٧٦٫٦٤ | ٤١٠٫٩٧ | ٨٫٦٨ | ٢٢٦٫٩٥ | ١٬٠٧١٫٩٧ | ١٬٣٩٩٫٢٨ | ٣٩٬٠٥١٫٦٢ | ١٬٤٩٧٫٤٧ | ٣٬١٠٨٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٥٫٣٦ | ٧٫٧٤ | ١٨٫١٩ | ٣٫٦٠ | ٢٣٨٫٤٤ | ١٠٫٤٤ | ١٨٫٧٧ | |||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٤١ | ٠٫٠٠ | ١٦٦٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٥١٫٢٠ | ٣٤٫٢٨ | ٥١٫٥٩ | ١٤٣٫٣٤ | ١٢٬٦٢٦٫٤٨ | ١٠٠٫٣١ | ٧٩٫٧٢ | ٤٨٫٣٢ | ١٧٫٩٢ | ١٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٣٥ | ٦٧١٫٠٠ | ١٬٤٣٩٫٨٢ | ٦٩٩٫٩٢ | ٨٥٩٫٤١ | ١٬٢٣٩٫٥٣ | ٤٬٤٠٧٫٧٤ | ٥٧٣٫٠٤ | ٣١٠٫٩٧ | ٩١٫٣٢ | ٣٢٦٫٩٥ | ١٬١٧١٫٩٧ | ١٬٤٩٩٫٢٨ | ٣٩٬١٩٠٫٠٥ | ١٬٤٠٧٫٩١ | ٣٬٠٢٧٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٤٩ | ١٤٦٫٤١ | ١٠٥٫٧١ | ٤٦٫١٤ | ٣٠٫٦٧ | ١٤٢٫٥٢ | ٤٠٥٫٥٣ | ١٨٩٫٢٠ | ٤٧٫٥٨ | ٣٬٤٥٤٫٤٥ | ٤٤٫١٢ | ٤٠٫٤٩ | ١٠٥٫٦٧ | ٢٬١٨٤٫٦٥ | ٤٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
