بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اينوسبك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٦ | ١٤٦ | ١٦٦ | ١٣٥ | ٨٣ | ٩٣ | ٤٢ | ٣٥ | ٧٢ | ٨٢ | ١٣٢ | ١٩٥ | ٢١٣ | ٢٠٧ | ٢٦٦ | ٢١٦ | ٢٣١ | ١٨٤ | ١٣٢ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٤ | ١٣٫٩١ | ١٨٫٥٩ | ٣٨٫٩٥ | ١٢٫٨٣ | ٥٥٫٤٧ | ١٥٫٤٢ | ١٠٥٫٤١ | ١٣٫٣١ | ٦٢٫١٨ | ٤٧٫١٧ | ٩٫٣٨ | ٢٫٨١ | ٢٨٫٣٦ | ١٨٫٩٠ | ٧٫١٤ | ٢٠٫٢٠ | ٢٨٫٣٥ | ٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫٣٢ | ٤٩٢٫٩١ | ٣٣٩٫٨٨ | ٣٧٣٫٧٦ | ٣٦٥٫٤٩ | ٢٥٥٫٣٤ | ٣٦٤٫٠٤ | ١٥٢٫٦١ | ٦٣٨٫٠٥ | ١٬٥٤١٫٥١ | ٣١٦٫٢٣ | ٢٠٦٫٣٥ | ١٩٩٫٩١ | ٣٦٦٫٢٥ | ٢١٧٫٠٥ | ٢٩٠٫٤٤ | ٢٣٩٫٣٤ | ٢١٥٫٧٩ | ٤٤٥٫١٢ | ٥١٨٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٦ | ٤٢ | ٥٦ | ٦٤ | ٧١ | ١١٢ | ١٠٤ | ١٠٢ | ٩٧ | ٦٢ | ٦٣ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤١ | ٨٫٤٢ | ٦٫٥٢ | ٢٫٠٤ | ٣٫٤٣ | ٥٫٢٥ | ٠٫٢٩ | ٥٫٢٣ | ١٦٫٣٠ | ٣٢٫٣٠ | ١٤٫٩٠ | ١١٫٠٩ | ٥٧٫٢٤ | ٦٫٨٩ | ١٫٨٣ | ٤٫٨٩ | ٣٦٫٢١ | ١٫٩٤ | ١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٣٦ | ١٠٠٫٣٤ | ٦٥٫٨٥ | ٩٤٫٧٥ | ١٥٤٫٨٧ | ٩٩٫١٨ | ٣٠٠٫٨٨ | ١٤٩٫٥٧ | ٣٢٠٫٣٥ | ٧٩٤٫٣٤ | ١٣٢٫٩٤ | ٦٧٫٧٢ | ٦٦٫٦٤ | ١٩٧٫٥٣ | ٨٤٫٩١ | ١٣٧٫٥٥ | ١٠٠٫٦٢ | ٧٢٫٥١ | ٢١٢٫٧٩ | ٢٤٢٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦١ | ٨٧ | ٨٦ | ٦٦ | ٢٥ | ٢٠ | ١٩ | ٢٣ | ٢٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٥ | ٤٠ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠٥ | ١٫٥٠ | ٢٣٫٣٩ | ٦١٫٥٣ | ٢٠٫٦٣ | ٦٫٠٠ | ٢٢٫٣٤ | ٢٫١٧ | ٤٣٫٤٠ | ١٫٤٨ | ٥٫٨٥ | ١٫٦٦ | ٩٫٥٥ | ٠٫٢٦ | ٠٫٧٧ | ١٫٨١ | ٦٫٨٦ | ١٢٫١٨ | ٢٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٨٫١٩ | ٢٩٣٫٢٤ | ١٧٤٫٨٥ | ١٨٠٫٩٤ | ١١١٫٥٠ | ٥٤٫٧٩ | ١٦٤٫٩١ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٠٧٫٩٦ | ٦٣٥٫٨٥ | ٨١٫٦٢ | ٣٨٫٣١ | ٣٣٫٣٦ | ٦٨٫٩٠ | ٣١٫٧٣ | ٥١٫٩٥ | ٣٩٫٢٣ | ٤١٫٢٩ | ١٣٣٫٣٣ | ١٨٧٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٣٠ | ٤٩ | ٣٦ | ٢٣ | ٣٦ | ١١ | ٢٣ | ١١ | ٥ | ٤٢ | ٩٤ | ١٠٧ | ٥٧ | ١٢٣ | ٧٤ | ٩٧ | ٨٦ | ٣٠ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٧٣ | ٦٥٫٢٠ | ٢٥٫٩٧ | ٣٧٫٥٧ | ٦١٫٥٠ | ١٣١٫٢٣ | ١٠١٫٧٥ | ١٤٩٫١٣ | ٥٣٫١٠ | ٦٩٠٫٥٧ | ١٢٥٫٥٤ | ١٢٫٩١ | ٤٦٫٩٥ | ١١٦٫٦١ | ٣٩٫٤٠ | ٣٠٫٠١ | ١١٫٤٩ | ٦٥٫٢٦ | ١١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
