بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ضمان القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٥ | ٩ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٦ | ٧ | ٧ | ٥ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٤ | ٤٩٫٢١ | ٩٤٫٧٤ | ١٥٫٥٢ | ٢٥٫١٢ | ١٫٣٥ | ٢٦٫٢٥ | ٧٫١٥ | ٢٠٫١٢ | ١٤٫٠٤ | ١٣٫٦٧ | ٣٫٧٠ | ٢٧٫٦٩ | ١٩٫١٧ | ٣٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٨٫٥٣ | ٧٣٫٥٨ | ١٣٥٫٧٨ | ٢٥١٫٠٧ | ١٬٣٨٨٫٠٥ | ٣٬٦٥٣٫٨٣ | ٥٦٠٫٣١ | ٣٤١٫٩٨ | ٣٢٢٫٢٦ | ٢٣٨٫٠١ | ٥٥١٫٣٠ | ٣٤٢٫٦٧ | ٢٢٠٫٤٨ | ٦٤٥٫٠١ | ٤٬٦٥٩٫٦٩ | ١٢٥٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٧ | ٧ | ٥ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٦٣ | ٧٫٣٢ | ٢٨٫٦٤ | ٢٢٫٤٣ | ١٠٠٫٠٣ | ٢١٬١٠٠٫٠٠ | ١٤٫٢٩ | ٤٨٫٨٩ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٥٠٫٣٦ | ٢٤١٫٤٣ | ١٣٧٫٨٨ | ٤٨٤٫٧١ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٠٫٣٨ | ١٧٣٫٢٦ | ١٩٨٫٥٧ | ١٣٤٫٥٥ | ٤٩٩٫٤٨ | ٠٫٢٧ | ٨٫٦٨ | ٦٫١٦ | ٩٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٠٥ | ٦٫٦٢ | ٦٫٢٦ | ٦٠٫٢٣ | ١٬٤٠٤٫٦٥ | ٥٨٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١٥ | ١٥ | ١٨ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ٧ | ١٢ | ٤ | ٥ | ٩ | ٤ | ٥ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٥٢ | ١٫٢٧ | ١٧٫٧٥ | ١٤٫٤٨ | ١٥٫٠٢ | ١٢٫٧٧ | ٣٦٫٠٧ | ٧١٫٣٦ | ٦٥٫٤١ | ٢٧٫٨٢ | ٦٧٫٧٥ | ٥٦٫٥٠ | ١٨٫٠٣ | ١٤٫٠١ | ١٢٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٢٨٫٩١ | ٣٤٦٫٨٥ | ٤٣٤٫٣٥ | ٤٨٥٫٦٢ | ١٬٩٨٧٫٥٣ | ٣٬٥٥٣٫٥٥ | ٤٦٩٫٠٠ | ٢٤٨٫١٤ | ٤٣١٫٥٦ | ١٣٨٫٠١ | ٤٧٥٫٣٥ | ٤٣٦٫٠٥ | ١٢٦٫٧٤ | ٦٠٥٫٢٤ | ٣٬١٥٥٫٠٤ | ٣٣٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٤ | ٣ | ٤ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٧٦٫٤٠ | ١٩٫١٤ | ٥٫٣٢ | ٧٩٫١٠ | ١٤٧٫٥٣ | ٥٦٠٫٩٣ | ٢٠٫٨٤ | ١٩٨٫٥٣ | ٢٠٨٫١٦ | ٦٢٫٨٩ | ٢٨٢٫٨٧ | ٢٤٩٫٦٧ | ٧٥٫٢٨ | ٨٣٫٥٠ | ٢٬٣٠٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
